Мнение по Российскому рынку на 04.06

Ситуация в моменте:

Общую логику которую я описывал подтверждает вчерашняя сессия

⏺Вторник, работаем от лонга опираясь на факторы в моменте, факторы которые вынесли рынок вверх я описал в вчерашнем посте, НИ какого долгоиграющего фактора роста в этом выносе не было!
_
Вчера мы работали от шорта опираясь на следующие факторы:

⏺ДА, если и были крупные покупки на фоне маржинколов и продажи физиков пока мы 5 сессии стояли под ур 2600 по ММВБ, то это покупки в долгу на перспективу, основной вынос во вторник был именно на хомячей тяге.
⏺Отсутствие позитива, отсутствие драйвера роста и т.д
⏺+ Перевес спек Лонга, те еще неделю назад физики говорили про 2400 по ММВБ, а после выноса вторника уже рисовали стрелочки на 2800
⏺И самое главное давление негативных факторов которое НИ КУДА НЕ ДЕЛОСЬ!
__
❗️Расчет был именно на фиксацию спек Лонга который залетел во вторник и ТАК и БЫЛО, после тех отката рынок ушел в рост НО..

НО!!! Рынок прям ушатали вчера, лично мое мнение почему мы НЕ технически откатили а именно полноценно ушли в коррекцию:

1. Бюджетное правило. ДА, Минфин будет закупать валюту в 2 раза больше чем закупал но все аналитики рассчитывали на большее.
И это решение не вызвало так скажем ожидаемого ослабления рубля которого ждут все экспортеры.
ДА, увеличение покупки валюты Минфином может развернуть рубль но по всей видимости недостаточно чтобы стать позитивом для экспортеров которые страдают от крепости рубля в моменте.

2. Удары по Нефтянке на Территории РФ, как говорят аналитики выбито более 50% нефтепереработки (Я НЕ УВЕРЯЮ ЧТО ЭТО ТАК!!! Инфа из открытых источников), так же аналитики прогнозируют если атаки будут продолжаться то к концу июня в России будет топливный кризис.
Вы сами понимаете что такое топливный кризис в огромной стране и к чему он может привести.

3. ПМФ. Все по традиции ждали позитивных заявлений с ПМФ, но что то пошло не так:
❗️СВО будет длиться настолько долго, насколько потребуется — МИД РФ
❗️ Россия будет воевать еще несколько десятков лет — профессор МГИМО, полковник СВР Безруков.
❗️ Россия «при наихудших сценариях» может применить ядерные средства в ответ на покушение на территориальную целостность страны — замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Конечно такие заявления НЕ добавляют позитива.

4. Инфляция:
🔴 Недельная инфляция в России ускорилась вдвое до самого высокого уровня с середины апреля: недельный рост цен составил 0,15% против 0,07% неделей ранее, — Росстат
Это добило наш рынок на вечерней сессии.
_
ИТОГ:

⏺Я всегда писал что наш рынок находится под давлением негативных факторов, инфляция, ставка, санкции, крепкий рубль, ДЫРА в бюджете и т.д
⏺+ У нас на горизонте добавляется теперь НОВЫЙ НЕГАТИВ, эскалация конфликта, и самое главное НАДВИГАЮЩИЙСЯ, ВОЗМОЖНЫЙ топливный кризис, который на себе УЖЕ ощущают регионы.

⏺Те Рассчитывать на рост рынка при таком раскладе не стоит как минимум без какого либо позитива, а позитив в этой ситуации может быть только один, Продвижение по переговорам Россия Украина!
⏺Рынок лично на мой взгляд сейчас ведет себя более чем адекватно, у меня не возникает вообще вопросов по движению рынка.

❗️Смоделируйте ситуацию, у Вас есть 10млрд, вы будете покупать на всю котлету при текущей ситуации, каждый день, загоняя инструмент выше и выше? Думаю что нет.
⏺Я думаю что точечные покупки, отдельных инструментов ЛОГИЧНЫ и ПОНЯТНЫ, НО! Стоит понимать, что точечные покупки крупняка на далекую перспективу не развернут рынок! Ни кто не будет без позитива тарить на всю котлету каждый день.
⏺Пример Вторник, Прошли крупные покупки, ГМК, Русал, а основной рост был на хомячей тяге, так вот вчера всех хомяков вытряхнули ну вы же не думаете что тот кто покупал ГМК и РУСАЛ на ярды во вторник, вчера вышли)

⏺Конечно нет) Точечные крупные покупки в отдельных бумагах создают движуху к которой присоединяются физики, не более, разворота рынка на таких задергах ждать не стоит 100% как минимум пока не поменяется общая ситуация.
__
Поэтому мы спокойно продолжаем работать в рамках дня, новый день новый план.
+ Спокойно собирать инвест портфель.
____
Всем Удачи и Профита!