Рынок падает 12 недель, но я лучше индекса на +5.3%. Мои сделки и план, как я увеличу отрыв.

РЫНОК ПАДАЕТ 12 НЕДЕЛЬ, НО Я ЛУЧШЕ ИНДЕКСА НА +5.3%. МОИ СДЕЛКИ И ПЛАН,  КАК УВЕЛИЧУ ОТРЫВ.
(Краткий обзор состояния портфеля. Актуально на 31.05.2026г.)



Стоимость текущая: 1 756К
(сначала года 1672К + 99К пополнений).

💼  Акции, облигации, резерв: 86.5%/13.5%/0% 📊

💼 Прибыль -0.8% без учëта дивидендов (Индекс -6.13%);

Тенденция: 12 недель подряд рынок сползает вниз, но при этом портфель держится молодцом — разница с индексом увеличивается, вот только это всë равно минус. 😉

   Мои дальнейшие действия 👇
   Спекулятивно отыгрываю идеи связанные с дивидендным сезоном и не только.

   Так же чем ниже рынок, тем больше я нахожусь в акциях — готов держать до 90% в акциях, если рынок пойдëт дальше вниз.

   Есть опасения, что спекулятивные идеи я отыгрываю из-за падения рынка, что мне просто скучно сидеть в надëжных активах — это потенциально опасное занятие.

   После реализации спекулятивных идей буду переходить обратно в ОФЗ до 30% в зависимости от того, где будет индекс.

   💼Изменения портфеля:
   
📌 ОФЗ 26238   18.39% --> 12.83%.

❗   Я использую ОФЗ, как «топливо» для закупок засчëт разницы в волатильности классов активов.

  То есть ОФЗ просели на 1.5%, а некоторые крепкие и надёжные компании уже на 10 — 15% — почему бы не воспользоваться шансом?

  📌 Новатэк 3% --> 4.01%.
   На новостном фоне о Ближнем Востоке нефтегаз иногда рисует свечки вниз, где я и подобрал ещë на 1%.

❗  Если крепкий рубль с нами надолго, то НОВАТЭК справедливо оценëн, если нет, то вот вам ставка на ослабления рубля — цены на газ врядли сильно скорректируются.
 
   Спекулятивные идеи👇
  📌 МТС 3.1% держу до дивидендов.

  Бумажная прибыль около +5%.

📌 Русагро 0% --> 3.64%.
   Здесь взял из-за того, что компания ушла под управление структур Россельхозбанка и еë включают обратно в индекс 19 июня.

  По компании пошли движения, а значит есть шанс на справедливую оценку или хотя бы эмоциональный задëрг в вверх.

   Бумажная прибыль +3%.

   На рынке многое зависит от точки входа и если вы хотите знать, что я делаю в моменте с аргументацией, а так же слушать аудиоуроки и получать развëрнутые ответы на свои вопросы, то вам нужно в нашу закрытую группу (подробности в закрепе ТГ и МАХ).  👍

 🎯 ПО ЦЕЛЯМ НА 2026:
    Стоимость 💼 2 440К 
    выполнена на 71.9%

    Пополнения 🪙 300К
    выполнена на 32.6%

    ВЫВОД: 
    Рынок продолжает корректироваться и везде сплошной негатив в комментариях, а значит дно близко.

   Пока всë выглядит так, что особых движений на рынке не будет до заседания ЦБ.

   Ещë больше интересных постов и аудиосообщений о том, что происходит на рынке на моих каналах в МАХ и ТГ👇
   ТГ:
t.me/RudCapital
   МАХ:
max.ru/join/tJXbpTQx8yfI-BzbClG-GEJze2-4eXn4_43TthFPF3s

  Для подписчиков МАХ переодически разыгрываю разбор портфеля для подписчика — не упусти шанс!

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией