[26.04.26] [Неделя 17] Мощно закупился, рассказываю, на что делаю ставку до конца года

Доброго дня,

Итак уходящая неделя стала самой насыщенной в этом году по совершенным сделкам для меня на рынке.

Что делал:

Купил нефтегаз:

smart-lab.ru/blog/1293054.php

(также докупился татнефтью в пятницу после ставки)

Купил широкий рынок

smart-lab.ru/blog/1294125.php

Прикинул куда пойдем по ставке в конце 26г:

smart-lab.ru/blog/1295327.php

Докупил замещаек:

smart-lab.ru/blog/1295352.php

 
Посчитал доходности фондов, чтобы сравнить с нашими результатами

smart-lab.ru/blog/1295722.php

Текущее распределение в портфеле:




Доходность с начала 2026г — +1,58%

Слегка портят результат просевшие замещайки, но это временно, подробнее:


По акциям (39% портфеля):

Топ 3 позиции — Сбер (21%), Газпром (7,8%) и Татнефть (12,9%)

Как и писал ранее, основная моя ставка в акциях это сбер c его дивами и нефтегаз. Текущие события располагают к высокому див. сезону по нефтянке конца 26 начала 27г.

По замещайкам (37% портфеля):

Кмк, мы у низов года и дальше падать валюте власти просто не дадут, так что тут практически несгораемый опцион с одним вариантом в итоге — наверх. Вопрос только когда и до скольки. (на след. неделе будет отдельный пост)

По облигациям (20% портфеля):

40% портфеля облигаций — это ОФЗ 26253,26254. Тут ставка на плавное снижение ставки и рост тел.


Ликвидность (4%):

4% — для меня исторически минимальное значение, почти весь портфель в рынке. 

Экслюзивно для Smart-Lab.

P.S. Всем благ