Экспериментальный трейдинг

#трейдинг #лонг #шорт $LENT $ROSN $ALRS $ENPG $AFLT $FEES $RASP $LKOH $SELG $ROLO $PLZL $NLMK $AFKS $DVMP $FLOT $PHOR $RUAL

Коллеги, подвожу итог по портфелю и новым идеям.
Депозит — 1 млн руб., риск на каждую сделку — 10 000 руб. (1%). Все позиции — с чёткими стопами и тейками. Стоп-заявки обязательны.



📊 Текущие открытые позиции (10 бумаг)

· $LENT (Лента) — лонг, вход 2209, текущая цена 2135,5. P&L: –4 029 руб.

· $ROSN (Роснефть) — лонг, вход 496, текущая 468,15. P&L: –14 620 руб.

· $ALRS (Алроса) — шорт, вход 38,14, текущая 33,78. P&L: +9 345 руб.

· $ENPG (ЭН+) — шорт, вход 472, текущая 452,25. P&L: +7 558 руб.

· $AFLT (Аэрофлот) — шорт, вход 49,33, текущая 47,85. P&L: +7 015 руб.

· $FEES (ФСК ЕЭС) — шорт, вход 0,07388, текущая 0,07068. P&L: +16 387 руб.

· $RASP (Распадская) — шорт, вход 161,8, текущая 156,1. P&L: +6 296 руб.

· $LKOH (Лукойл) — шорт, вход 5702, текущая 5539,5. P&L: +8 857 руб.

· $SELG (Селигдар) — шорт, вход 54,18, текущая 51,12. P&L: +11 663 руб.

· $ROLO (Русолово) — шорт, вход 0,5020, текущая 0,5004. P&L: +447 руб.

Итого P&L по открытым позициям: +48 919 руб.



✅ Закрытые позиции (4 сделки)

· $SNGSP (Сургут преф) — шорт, закрыт вручную, результат +8,5% → +48 262 руб.

· $MAGN (ММК) — шорт, закрыт вручную, результат +9,6% → +20 228 руб.

· $NVTK (Новатэк) — шорт, сработал стоп, результат –6,8% → –10 567 руб.

· $UGLD (ЮГК) — шорт, сработал стоп, результат –5,8% → –7 113 руб.

Итого по закрытым: +50 810 руб.



🚀 Новые идеи (на 03.04.2026)

Все сделки рассчитаны под риск 10 000 руб. (количество и сумма входа подобраны так, чтобы убыток при стопе был строго 10 тыс.).

Шорты

· $PLZL (Полюс) — шорт 2152, стоп 2322,6, тейк 1311. Объём 58,6 акций, сумма входа ~126 120 руб. Потенциал ~49 300 руб.

· $NLMK (НЛМК) — шорт 96,24, стоп 100,16, тейк 79,26. Объём 2 551 акция, сумма входа ~245 508 руб. Потенциал ~43 300 руб.

· $AFKS (АФК Система) — шорт 12,134, стоп 12,259, тейк 8,045. Объём 80 000 акций, сумма входа ~970 720 руб. Потенциал ~327 000 руб. (осторожно, большой объём из‑за низкой цены).

Лонги

· $DVMP (ДВМП) — лонг 66,71, стоп 61,14, тейк 85,47. Объём 1 795 акций, сумма входа ~119 708 руб. Потенциал ~33 700 руб.

· $FLOT (Совкомфлот) — лонг 86,62, стоп 79,36, тейк 111,03. Объём 1 377 акций, сумма входа ~119 294 руб. Потенциал ~33 600 руб.

· $PHOR (Фосагро) — лонг 7204, стоп 7032, тейк 9425. Объём 58,14 акции, сумма входа ~418 877 руб. Потенциал ~129 100 руб.

· $RUAL (Русал) — лонг 41,66, стоп 39,4, тейк 49,535. Объём 4 425 акций, сумма входа ~184 298 руб. Потенциал ~34 800 руб.



📈 Общий результат портфеля (без учёта новых сделок)

· Реализованная прибыль: +50 810 руб.
· Текущая нереализованная прибыль: +48 919 руб.
· Итого: +99 729 руб. (почти +10% к депозиту).

Новые идеи добавляют потенциал ещё ~650 тыс. руб. при полном достижении тейков, но и риск ограничен 10 тыс. на каждую.

Удачной торговли! 🚀