Самая опасная ошибка — это не неправильная сделка, а неправильный образ мышления.

    Пост в Х. Steven Goldstein. Коуч в психологии трейдинга. Автор книг про теорию игр. 

   Ловушка хаоса и ловушка экспертного знания: в торговле с высокими ставками самая опасная ошибка — это не неправильная сделка, а неправильный образ мышления.
   Рынки — это не механизмы, которые нужно ремонтировать; это взаимосвязанные экосистемы, определяемые петлями обратной связи и возникающим поведением. Чтобы справиться с ними, необходимо адаптировать вашу систему принятия решений к конкретной поставленной задаче. В рамках концепции Cynefin (разработанной Дейвом Сноуденом) эти проблемы подразделяются на четыре основные области, а также одну дополнительную область, связанную с личным состоянием:
  Ясность. Причина и следствие очевидны. Применяйте лучшие практики.

  Сложность. Закрытые системы, требующие экспертного анализа для нахождения конечного «правильного ответа» (например, налоговая составляющая).

  Не понятность.(Естественное состояние рынка): Причина и следствие становятся известны только задним числом. Ситуация постоянно меняется,
поэтому нужно исследовать и чувствовать, а не предсказывать.

Хаотичность. Отношения рушатся. Для разрешения ситуации необходимы немедленные действия по стабилизации или предотвращению катастрофы (например, внезапный крах).
 
Область личного состояния находится в состоянии путаницы : часто это предшествует серьезному провалу. Это происходит, когда вы находитесь в одной области, но ведете себя так, как будто находитесь в другой.

Ловушки: Под давлением трейдеры часто выбирают не тот домен. «Ловушка экспертных знаний»: (рассматривать сложный рынок как сложный механизм) или видеть его исключительно как формулу (применять статичные «лучшие практики» к меняющемуся режиму). «Ловушка хаоса» — это явление, которое иногда происходит, когда рынок погружается в хаос: обычные взаимосвязи или закономерности нарушаются, и причинно-следственная связь теряет смысл. За последние несколько недель многие рынки перешли от стадии сложности к стадии хаоса или существуют в рамках сложной области, но находятся «на грани хаоса».
  В таких ситуациях стандартное распознавание паттернов терпит неудачу. Навигация становится невозможной или, в лучшем случае, гораздо более сложной. — Их процессы просто не были созданы для хаоса (это не совсем верно для всех — эти люди будут процветать). — За исключением этих немногих, большинство людей вынуждены полагаться на надежду. Хотя некоторые более антихрупкие стили могут быть здесь более устойчивыми, многим сложным портфелям относительной стоимости (RV) или портфелям с низкой волатильностью часто не хватает этой устойчивости — реальность, отраженная в недавних результатах работы многих управляющих хедж-фондами.

 Понимание системы, в которой вы находитесь, и умение на нее реагировать имеют решающее значение для торговли. – Торговля происходит не в простой и ясной среде, а  сложной, и иногда может включать в себя элементы хаоса. Чем быстрее вы сможете увидеть изменения в системе и отреагировать наиболее адекватно, тем меньше будет разрушений. Ниже представлено изображение фреймворка Cynefin: