Инвестиционная привлекательность акций ИКС5

Инвестиционная привлекательность компании ИКС5🏪 (4 место в моем инвестиционном портфеле 10,75 %)💰

Капитализация: 8 311 млн. долл.✔️

Доходность (с учетом роста тела акции и дивидендов): CAGR за 2025 г. — 13,1 %. Вывод: Результат на много ниже в сравнении с эталоном — золото (за 2025 г. — 21,3 %). Доходность на много выше среднерыночной доходностью рынка акций MCFTRR (CAGR за 2025 г. — 3,6 %) ✔️

Цена акции: 2432 руб.💵

Ценовой таргет на основе технического уровня поддержки скользящей средней за 50/200 дней и предположение о том, что цена акций стремится к нему вернуться: SMA50 – 2 552 руб. ( + 5 %); SMA200 – 2785 руб. ( + 15 %). Вывод: На данный момент акция торгуется ниже средних значений✔️

Цена/прибыль (P/E): компания — 0,85; среднее по отрасли – 4,5. Вывод: акция недооценена.✔️
Мультипликатор P/E Growth: 0,37. Вывод: Компания недооценена✔️

Капитализация / Собственный капитал (P/BV): компания — 3,88, среднее по отрасли – 3,87. Вывод: компания справедливо оценена✔️

Обязательства/Активы: компания — 0,9; среднее по отрасли – 0,6 (коэффициент финансовой зависимости – норма 0,6-0,7). Вывод: Компания имеет избыточный уровень долга❌

Рентабельность собственного капитала (чистая прибыль / собственный капитал) (ROE): компания – 46,3 %, среднее по отрасли – 6 %. Вывод: рентабельность компании выше среднерыносной✔️
Коэффициент Бета: 0,43. Вывод: Акции имеют более низкий риск изменения цены относительно рынка✔️

Итоговый Вывод: Деятельность компании на данный момент прибыльна, за 2025 г. компания показала хорошую доходность, на компанию давит долговая нагрузка. В ЦЕЛОМ КОМПАНИЯ ВЫГЛЯДИТ ИНВЕСТИЦИОННО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО. Целевая цена по которой я буду закупать 2000-2600 руб.

Если материал Вам показался полезным с Вас реакция👍

Мой ТГ-канал: t.me/passiveinvestorstrategies 

Чат: t.me/passiveinvestorstrategies1