Мнение по Российскому рынку на 06.03

Ситуация в моменте:

⏺Пока у нас все без изменения, подстраиваемся под каждую сессию опираясь на факторы в моменте.
⏺Неделя прошла ТАК, Вынос на нефти, 2 сессии фиксации спек лонга, вчера попытка тех отскока от ур под 2800

⏺Тк как все движения проанализированы верно + вчерашняя вялая попытка отскока, можно сказать что в моменте у нас нет ни драйвера роста ни драйвера коррекции.

⏺Все понимают что конфликт на востоке, закрытие пролива и соответственно цена на нефть, это все временные явления.
⏺Коррекция на неделе указывает нам что рост в нефтянке был чисто спекулятивный, если бы это был фундаментальный рост, таких откатов бы не было, мы бы перли вверх без остановки.
⏺Вчерашняя попытка отскока указывает на то что текущий цены на нефть и на товарку в моменте просто поддерживают рынок.

Вышли ряд позитивных новостей:

❗️Игра перевернулась: российский сорт нефти Urals отныне продают не с дисконтом, а с премией к Brent, — Reuters
❗️ИНДИЙСКИЕ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ ЗАКУПАЮТ МИЛЛИОНЫ БАРРЕЛЕЙ СРОЧНЫХ ПОСТАВОК РОССИЙСКОЙ СЫРОЙ НЕФТИ — RTRS
❗️Китай начинает сильнее опираться на российскую нефть из-за кризиса вокруг Ирана

⏺Эти новости несомненно поддержат нашу нефтянку и наш рынок в МОМЕНТЕ.
⏺Смоделируйте ситуацию что будет ПО завершению конфликта и открытию пролива
⏺+Если у Руля в Иране встанет человек США

⏺те в моменте конечно для нас позитив и чем дольше идет конфликт тем лучше но все понимают что рано или поздно это все закончится и нефтеперерабатывающая инфраструктура на востоке будет восстановлена.
⏺Наоборот появляются риски, если Иран который продавал свою нефть был союзником РФ, то по итогу конфликта все это может поменяться и Иранская нефть может пойти по сценарию Венесуэлы.

+ Мнение аналитиков:

🔴Даже сверхвысокие цены на нефть Urals не закроют дыру в бюджете России — экономисты. Бюджет на 2026 год считали из цены около $59, но даже если Urals будет весь год торговаться на уровне $60–70, дефицит сократится всего с 1,6 до 1,5% ВВП.
___________
Что нужно знать про конфликт в моменте:

⏺Взаимные удары продолжаются, диалога нет, пролив Закрыт.
_________
⏺По нашим переговорам тишина.

⏺Рынок остается на 100% новостным, чувствительным к цене на нефть.
⏺ВСЕ! Нет драйверов не вверх не вниз, грубо говоря куда ветер туда мы.
__________
⏺Друзья, я это пишу не с целью поумничать а с той целью чтобы высказать свое мнение, что не стоит на краткосрочном позитиве в моменте принимать какие то глобальные решения, как минимум без какой либо конкретики.
⏺Я не знаю когда и как закончится этот конфликт, НИКТО НЕ ЗНАЕТ.

⏺Поэтому для меня по прежнему Актуально Держать и пополнять инвест портфель и работать в рамках дня.

⏺Так что все по плану.
________
Всем Удачи и Профита!