Как происходит расчёт опционов на экспирации?

Чтобы разобраться, как работают опционы, проделал такую сделку с опционом USDTRY.

20 января купил 4 put-опциона O_USDTRYKE0126P44000.


Держал до экспирации, вчера он закрылся автоматически. Если принять вчерашную цену USDTRY примерно 43,5, то мой грязный доход должен был составить: (44 − 43,5) × 4 × 1000 = 2.000 TL, чистый (за вычетом уплаченной премии) -32 TL убытка, верно?

Проблема: я не вижу движения +2.000 TL по счёту. Опцион был автоматически закрыт на экспирации, но соответствующего зачисления средств как будто не произошло. В разделе «Операции с опционами» отображается закрытие позиции с ценой 0, то есть выглядит так, как будто опцион был закрыт по нулевой стоимости (брокер турецкий, поэтому интерфейс на турецком).

Правильно ли я понимаю, что на экспирации применяется расчёт по settlement price, основанной на цене базового актива, а не рыночная ликвидность опциона?

Прежде, чем звонить брокеру, хочу сначала сам понять, как это должно работать. Может быть, движение отобразится в понедельник?..