Рынок облигаций. Валютные (замещающие) выпуски с доходностью до 11% годовых⁠

Рубль крепок, как скала! Для тех инвесторов, кто не ждет доллар по 30 рублей ( а кто ждет пусть вспомнит 2022 год, когда рубль укрепился со 120 руб до 50 руб и потом снова вверх, также не стоит забывать что буквально 4 января 2025 года доллар был по 110 руб), а ожидает плавную девальвацию в ближайшее ( или далекое) время. Хочу представить подборку замещающих облигаций с хорошей доходностью от надежных эмитентов (рейтинг не ниже АА-). Думаю, с текущим курсом в 76 рублей стоит присмотреться к данному инструменту, давайте начнем!

Если вам интересна тема инвестиций, вы можете подписаться на мой телеграм канал! Там я каждый день рассказываю о новых выпусках облигаций, разбираю отчеты компаний, рассказываю какие активы я купил/продал, подпишись и будь в курсе!

Смотрите также:

• ТОП-8 надежных и доходных облигаций с ежемесячными купонами, как зарплата.

• ТОП-5 надежных ОФЗ под идею, как получить доходность 30% годовых.

• ТОП-8 рискованных и доходных облигаций с рейтингом не ниже BBB

Что такое валютные или замещающиеся облигации? В чем их смысл? После прекращения биржевых торгов доллара и евро это самый простой способ получить валютную доходность. Ведь номинал и купоны привязаны к курсу доллара, но выплата происходит в рублях. Т.е вы получаете валютную доходность, но в национальной валюте.

ТМК — крупнейший производитель и экспортер трубной продукции в России, входит в топ-3 мировых производителей бесшовных труб. Деятельность компании охватывает разные сферы, от энергетики до машиностроения, но преимущественно ТМК работает с нефтегазовым сектором.
Рейтинг: ruA+ (прогноз: «стабильный»). «Эксперт РА»
Стоимость облигации: 70572 руб или 93,67%
Доходность купона: 4,3% в $ или 21,5$
Эффективная доходность к погашению: 11,1% $
Периодичность: 2 раза в год
Дата погашения: 12.02.2027

Росэксимбанк (Российский экспортно-импортный банк)— государственный специализированный банк. Основная цель деятельности предоставление финансовой и гарантийной поддержки российским экспортерам для обеспечения максимального охвата потребностей экспортеров в финансировании экспортных операций.
Рейтинг: ruAA+ (прогноз: «стабильный»). «Эксперт РА»
Стоимость облигации: 76050 руб или 100%
Доходность купона: 6.5% в $ или 39.89$
Эффективная доходность к погашению: 7.83% $
Периодичность: 2 раза в год
Дата погашения: 10.12.2026

Государственная транспортная лизинговая компания  — публичное акционерное общество, 100 % акций находятся в Государственной собственности. Работает на рынке лизинговых услуг с 2001 года. ГТЛК предлагает в лизинг все виды техники и оборудования для транспортной отрасли: лизинг автотранспорта и спецтехники.
Рейтинг: ruAA- (прогноз: «стабильный»). «Эксперт РА»
Стоимость облигации: 67054 руб или 88.7%
Доходность купона: 4.3% в $ или 21.75$
Эффективная доходность к погашению: 8.9% $
Периодичность: 2 раза в год
Дата погашения: 27.11.2028

«Газпром» — глобальная энергетическая компания, кладовая мировых запасов природного газа. На нее приходится 12% мировой и 68% российской добычи газа. Газпром реализует более половины газа на внутреннем рынке, а также занимается его поставками в более чем 30 стран ближнего и дальнего зарубежья.
Рейтинг: ruAAA (прогноз: «стабильный»). «Эксперт РА»
Стоимость облигации: 75900 руб или 100.2%
Доходность купона: 7.29% в $ или 36.44$
Эффективная доходность к погашению: 7.28% $
Периодичность: 2 раза в год
Дата погашения: 16.08.2037

ПИК — крупнейшая российская строительная компания, занимается девелопментом и обслуживанием доступного панельного жилья. С 1994 года ПИК построила 30 млн м² жилья, обеспечив квартирами 2 млн человек. В этом же году ПИК запустила под собственным брендом производство мебели, которой будут комплектоваться квартиры в собственных проектах.
Рейтинг: ruAA- (прогноз: «стабильный»). «Эксперт РА»
Стоимость облигации: 74500 руб или 99%
Доходность купона: 5.63% в $ или 27.89$
Эффективная доходность к погашению: 7.8% $
Периодичность: 2 раза в год
Дата погашения: 19.11.2026

Помимо купонного дохода стоит учитывать доход от переоценки тела, если доллар взлетит до 100 рублей ( что было уже неоднократно), можно будет заработать «сверху» 15-20% в рублях! Но когда эта девальвация случится никто не знает.

Если вам понравился материал, подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции, облигации и криптовалюту, покупки в портфель, свежие новости