У Тинька что-то нездоровое с плечами происходит? Почти систематически уже. Или мне мерещится?😵‍💫

Давайте вспомним навскидку👇

🥲 Урезание шорта в MVID 30 сентября 2025 г. до 0,1х на фоне газетной статьи про китайцев ➡️ суперпамп ➡️ слив на след. день
🥲 Уничтожение шорта в SFIN 19 января 2026 г. на фоне какого-то левого сущфакта ни о чем ➡️ суперпамп ➡️ откат на след. день

Теперь их взор обратился к фьючерсам😬

MIX-3.26 за последние 3 дня (пт., суб. и вс.): в лонг увеличенное плечо за повышенные обороты съёжилось с 18,9х до 10,7х, а стандартное плечо с ±14,7х до 9,2х. И шорт тоже сильно съёжился.

Неприятно, что настолько существенно ставки урезались, в том числе, на торгах выходного дня вчера и сегодня.
Хотя вот здесь было обещано, что «ставки риска … не изменятся в течение выходных торгов»🤡

И тем более неясно с учетом того, что особой волатильности в миксе в последнее время не наблюдалось, а по сути одна лишь консолидация (где же они были с контролем рисков в октябре-ноябре 2025 г., когда ужас что происходило?)

Кто-то понимает, в чем причина и как это предвидеть?❓
Теория заговора?
Контроль рисков на фоне мирного трека?

Из этого практического вопроса вытекает не менее важный философский вопрос про плечевую политику Т-Инвестиций, навеянный моим недавним чтением Льва Толстого📕

Что же истинно лучше: дать благо (сравнительно высокие по сравнению с некоторыми другими брокерами плечи), дабы потом, в час наивысшей надежды и расчета, жестоко и внезапно отнять его? Или вовсе не давать сего преимущества?

Анализ сего вопроса не может ограничиваться частным благом индивидуума-клиента Тинька. Необходимо учитывать и благо социума, целостность которого напрямую нарушается всяким таким отнятием, что материально проявляется в виде искажений и аномалий на общем графике👆

https://t.me/margaritachinkova