Анализ рынка криптовалют и Bitcoin на основе данных CoinGlass

На основе детального анализа данных с CoinGlass о ставках финансирования и текущем состоянии криптовалютного рынка, можно сделать следующие выводы о текущей рыночной ситуации и перспективах развития.

Не забываем подписываться на телеграм-канал.

Ключевые данные по ставкам финансирования

Ставки финансирования представляют собой важный индикатор рыночных настроений трейдеров. Анализ текущих данных показывает смешанную картину для Bitcoin с преобладанием нейтральных значений на большинстве бирж. На Binance ставка составляет 0.0030%, на OKX — 0.0066%, в то время как на Bybit наблюдается отрицательная ставка -0.0021%, что указывает на доминирование коротких позиций на этой площадке.

Для Ethereum ситуация более стабильная — ставки финансирования находятся на уровне 0.01% практически на всех основных биржах, что свидетельствует о рыночном равновесии и нейтральных настроениях трейдеров. Альткоины показывают более разнообразную картину: Solana демонстрирует положительные ставки в диапазоне 0.004-0.026%, указывая на бычьи настроения, в то время как XRP показывает смешанные сигналы от -0.0085% до +0.0109%.

Технический анализ и ценовые уровни

Bitcoin в настоящее время торгуется около отметки $116,256, что представляет снижение на 1.09% за последние 24 часа. Криптовалюта находится в зоне консолидации между $115,000 и $118,000, после достижения нового исторического максимума на уровне $124,269 в начале августа.

Технические индикаторы показывают смешанные сигналы — RSI находится в зоне перепроданности около 34, что может указывать на потенциальный отскок. Ключевые уровни поддержки расположены на отметке $115,000, в то время как сопротивление находится в районе $117,350-$118,000.

Ethereum торгуется около $4,196, демонстрируя рост на 12.02% за последний месяц и впечатляющий рост на 62.78% с начала года. Аналитики прогнозируют возможность достижения уровня $5,000 к концу августа 2025 года, основываясь на техническом анализе и институциональном интересе.

Рыночная капитализация и доминирование

Общая капитализация криптовалютного рынка достигла нового исторического максимума в $4.15 триллиона по состоянию на 14 августа 2025 года. Это значительное достижение превышает предыдущий пик в $3.73 триллиона, зафиксированный в декабре 2024 года.

Особенно примечательным является снижение доминирования Bitcoin с 64.5% в начале июля до 59.7% к середине августа. Этот тренд указывает на начало «сезона альткоинов», когда инвесторы перераспределяют средства из Bitcoin в альтернативные криптовалюты, ищущие более высокие потенциальные доходы.

Макроэкономические факторы и регулирование

 Политическая поддержка криптовалютной индустрии значительно усилилась после подписания президентом Трампом 7 августа исполнительного указа, запрещающего регуляторам оказывать давление на банки с целью прекращения обслуживания законопослушных криптовалютных компаний. Этот шаг был направлен на борьбу с так называемой «Операцией Choke Point 2.0» и обеспечение равного доступа к банковским услугам для криптовалютных предприятий.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами также объявила о «спринте» криптовалютного регулирования, направленном на ускорение разработки более четких правил для сектора. Эти регуляторные инициативы создают более благоприятную среду для развития криптовалютной индустрии.

Институциональная активность и настроения рынка

Институциональный интерес к криптовалютам остается высоким, о чем свидетельствуют продолжающиеся притоки в биржевые фонды (ETF) и накопление крупными инвесторами. Индекс страха и жадности находится в зоне «жадности» на уровне 59-60, что указывает на общий оптимизм инвесторов.

Ethereum показывает особенно сильную институциональную поддержку, с притоками в размере $73 миллионов в ETF, в то время как Bitcoin ETF зафиксировали отток в $196 миллионов, что подтверждает ротацию капитала между этими активами.

Волатильность и производные инструменты

 

Рынок опционов отражает сильную бычью позицию с соотношением колл/пут на уровне 3.21x — самый высокий показатель с июня 2024 года. Трейдеры потратили $792 миллиона на премии по опционам колл, что на 37% больше по сравнению с предыдущим месяцем.

Подразумеваемая волатильность упала до 32%, что значительно ниже годового среднего в 50%, что сжимает цены опционов. Этот низкий уровень волатильности может предвещать резкий всплеск активности, поскольку инвесторы возвращаются после летнего периода.

Прогнозы и рекомендации. Краткосрочные перспективыВ краткосрочной перспективе Bitcoin, вероятно, продолжит торговаться в диапазоне $115,000-$118,000. Прорыв выше $118,000 может открыть путь к тестированию предыдущих максимумов в районе $122,000-$124,000. Однако падение ниже $115,000 может привести к более глубокой коррекции к уровню $110,000-$112,000.

Ethereum показывает более сильный бычий потенциал с возможностью достижения $5,000 к концу августа при условии прорыва ключевого сопротивления на уровне $4,800. Неудача в преодолении этого уровня может привести к коррекции к $4,200-$4,000.

 Среднесрочные и долгосрочные перспективы

 

Среднесрочные прогнозы остаются оптимистичными для обеих ведущих криптовалют. Аналитики Standard Chartered повысили свой прогноз для Ethereum до $7,500 к концу года, в то время как некоторые эксперты, такие как Том Ли из Fundstrat, видят потенциал роста до $15,000.

Для Bitcoin прогнозы также остаются позитивными, с целевыми уровнями в диапазоне $180,000 к концу года, основанными на институциональном принятии и макроэкономических факторах.

Заключение

Текущее состояние криптовалютного рынка характеризуется переходным периодом, где нейтральные ставки финансирования для Bitcoin сочетаются с сильным ростом общей рыночной капитализации и снижением доминирования Bitcoin. Это создает благоприятные условия для роста альткоинов, особенно Ethereum, который показывает признаки готовности к значительному прорыву.

Институциональная поддержка, регуляторная ясность и техническая картина поддерживают оптимистичные прогнозы для криптовалютного рынка в ближайшие месяцы. Однако трейдеры должны внимательно следить за ключевыми уровнями поддержки и сопротивления, а также за изменениями в макроэкономической среде, которые могут повлиять на рыночную динамику.

Переходи в  телеграм-канал: https://t.me/HamsterKombat_analytics , и получай прогноз и аналитику рынка криптовалют.

Смотри аналитику других криптовалют:

BTC — ссылка

XRP - ссылка

SOL - ссылка

TON - ссылка