Финал дивидендного сезона: Кого "пустить под нож"?

Приближается развязка дивидендного сезона. Из интересных мне компаний в ближайшие 10 дней дивидендные отсечки пройдут в НМТП, Ренессансе, Сургутнефтегазе, Транснефти, Роснефти и Сбербанке.

По моей текущей стратегии, по всем этим компаниям есть недобор до целевой доли. В НМТП, Транснефти и Сбере недобор самый серьезный. Уже сейчас очевидно, что имеющегося кэша на покупки после дивотсечек не хватит. Значит, надо что-то резать!?

Кандидаты на продажу:
🔹Газпромнефть: Убыток по позиции 5%. На компанию наложены SDN-санкции, перспективы туманны (как и во всей нефтянке), но переработка чувствует себя стабильно, и Газпромнефть в этом плане неплоха.
🔹Совкомфлот: Убыток по позиции 15%. Тоже в SDN-листе. Представители компании заявляют, что дно пройдено и впереди светлое будущее. ВТБ Инвестиции даже добавили Совкомфлот в свой топ-10.
🔹Ренессанс Страхование: Поза в плюсе на 7%. Большая часть апсайда может реализоваться сразу после дивсезона — на решении ЦБ по ставке. Поэтому жалко резать, тем более Ренессанс должен оперативно закрыть свой небольшой дивидендный гэп.
🔹ОФЗ: Плюс 13-14%. Ситуация схожа с Ренессансом — апсайд потенциально имеет короткий срок реализации (на решении ЦБ).
🔹БСП Банк: Поза в плюсе на 22%. Решение по ставке не должно сильно повлиять (банк — бенефициар высоких ставок). Но БСПБ платит дивы 2 раза в год, объявление следующих ожидается до конца лета. Срок реализации апсайда тоже невелик.
🔹ЦИАН: Хорошо вырос, поза в плюсе на 5%. Даже если в конце года заплатят спецдивиденд 120р (это ~20% дивдоходности) + будет рост… Но это пока не точно. А в крупные компании вроде Сбера, Транснефти и НМТП вера кратно больше.

Кого пустить под нож?
Пишите в комментариях, кто что думает? Есть другие идеи?

Продолжаем богатеть! Не ИИР.
#дивиденды #инвестиции #портфель
@Stuffy_investments