Ложный пробой. Пробой ложного пробоя

Обычно, ложные пробои уровней бывают перед хорошим движением и дают отличную возможность заработать. Поэтому, я всегда пытаюсь следить за ними, чтобы поучаствовать.

Два вида ложного пробоя уровня

Краткосрочный пробой с мгновенным отскоком. Прокол уровня

Разберем пример на скриншоте. Произошел пробой локального минимума с резко возросшим объемом. Казалось бы, штатная ситуация на продолжение движения в сторону пробоя, но нет. Пробойная свеча перекрывается следующей, и цена сразу же уходит в обратном направлении. Такие пробои очень хороши для входа против движения (контртренд). Стоп устанавливается на минимуме пробойной свечи. Риск в зачастую невелик, а возможность поймать разворот рынка сильно возрастает.

Лучший индикатор ложного пробоя – это перекрытие минимума или максимума свечи, которая пробила уровень, следующей за ней свечей.

Чтобы не запутаться с этим определением проиллюстрирую на скриншотах. Ложный пробой уровня вниз будет выглядеть следующим образом:


Ложный пробой уровня вверх:

Импульсивный пробой с проторговкой и разворотом

Разберем ситуацию на скриншоте. Произошел пробой локального максимума. Объем на пробое уровня вырос. После этого, цена торгуется в пределах диапазона (Диапазон на рынках. Как торговать в диапазонах) пробойной свечи. Далее, следует пробой минимума этой свечи, и цена разворачивается вниз, указывая направление для заключения сделок.

Как определить ложный пробой уровня

Если пробой был ложным, то цена, почти сразу возвращается в точку пробоя. В истинных пробоях, например пробоях формаций, цена моментально уходит в сторону движения на отработку цели. Поэтому, можно смело, когда пробивается уровень, подтягивать стоп-заявки и ждать дальнейшего развития событий.

Бывают ситуации, когда цена откатывает к пробойной свече, не перекрывает ее, и опять устремляется в сторону пробоя. В таких случаях нужно сразу, без промедления, входить в сделку снова. Ценой одного стопа, можно поймать разворот рынка и неплохо заработать.

Уровни могут быть горизонтальными или наклонными, если это канал или какая-нибудь фигура технического анализа. Правила работы с ложными пробоями одинаковы для всех видов уровней и ничем не отличаются.

Но, есть еще такая интересная штука, как пробой ложного пробоя. Разберем теперь его.

Пробой ложного пробоя

Я очень люблю отрабатывать ложные пробои, т.к. они дают отличную возможность профитно трейдануть с оптимальным риском. После ложного пробоя, цена движется с хорошей скоростью. А что еще нужно трейдеру для полного счастья? :)

Главное – не тормозить, и быстро принимать решение, т.к. потом будет тяжело войти в рынок из-за обоснованной боязни отката. Особенно, в тех случаях, когда ложный пробой прошел на хорошем импульсе.

Но, как и всё, не бывает рабочим на 100%, ложные пробои могут не сработать. Они могут «замыливаться». Цена может не двинуть сразу далеко, что может вызывать лишние сомнения о правильности занимаемой позиции.

А то и вообще, цена может уйти за пределы ложного пробоя. Представляете, как будет обидно? Торгуешь себе формацию, входишь на пробое, рассчитываешь на золотые горы, выставляешь стопы… А цена возвращается в формацию. Фиксируешь убыток, или переворачиваешься. Потом раз, и цена опять идёт в ту же сторону, куда была открыта сделка до этого, да еще и взрывными темпами. Прочувствовали всю боль? :)

Во фразе “пробой ложного пробоя” есть два толкования, которые следует разделять и не путать:

1. Классическая отработка обычного ложного пробоя или прокола уровня. Т.е., пробоя (прокола) минимума или максимума свечи, при возврате в границы уровня поддержки или сопротивления.
2. Когда, после идентификации ложного пробоя, цена опять уходит в сторону первичного пробоя уровня, т.е. перекрывает предыдущий ложный пробой.

Выглядит ложный пробой так:

Цена пробила сопротивление фигуры и вернулась назад. Получился ложный пробой, состоящий из группы свечей. Все просто и понятно. Уровни формации сразу перерисовываются, и фигура идет в работу дальше.

Может быть ложный прокол, который выглядит следующим образом:

Цена проколола поддержку нисходящего клина, но закрылась в диапазоне формации, оставив снаружи только тень свечи. 

Пробой ложного пробоя или прокола

Пробой ложного пробоя (прокола) – ситуация, когда после ложного пробоя, цена возвращается назад, в сторону, в которую был совершен пробой, и идет дальше, в направлении пробойной свечи.

На словах может быть сложно. Разберу на скрине, по шагам, на примере работы с формацией.

Пробой сопротивления восходящего клина:

Возврат цены в диапазон формации. Идентифицируем ложный пробой.


Далее, цена не уходит далеко в диапазон формации, и пробивает локальный максимум:


Это и есть пробой ложного пробоя. Далее, ситуация развивалась так:

Цена еще раз возвращалась в диапазон формации (которая уже была сломана ложным пробоем), после чего, устремилась наверх, и отработала движение. В этом примере, стопы выставляются на минимум свечи, которая первой пробила сопротивление фигуры.

Вот, как идет торговля по пробою ложного пробоя:

1. Вход в покупку при пробое сопротивления восходящего клина (см. фигуры технического анализа). Стоп-лосс на минимум пробойной свечи.
2. Цена возвращается в диапазон формации (ломая фигуру). Закрытие покупки, и вход в продажу на ложном пробое. Стоп-лосс на максимум предыдущей пробойной свечи.
3. Пробой ложного пробоя (пробой максимума пробойной (первой) свечи). Закрытие продажи. Вход в покупку. Стоп-лосс на минимум первой пробойной свечи.
4. Далее, рынок переходит в хороший, направленный рост, и мы сопровождаем позицию до цели (Когда фиксировать прибыль на бирже).

В результате: два мизерных лосёнка, и хороший профит)

Абсолютно таким же способом отрабатываются пробои ложных проколов.

Психологически, такие конструкции торгуются с дискомфортом. На ложных пробоях многие впадают в ступор. Но, как известно, все некомфортное на рынке, самое доходное по итогу) Главное, всегда оставаться гибким, соответствовать рынку, не быть упрямым, и не жениться на своих ожиданиях, чтобы не словить тильт.

Успехов в торговле!