Чем ДиректЛизинг будет погашать долг перед ФНС?

ООО «ДиректЛизинг» — быстро развивающаяся лизинговая компания с безупречной деловой репутацией. Компания специализируется на работе с субъектами малого и среднего бизнеса, индивидуальными предпринимателями. Основными предметами лизинга являются промышленное и медицинское оборудование, автотранспорт, недвижимость.
ИНН — 7709673048

Так контора говорит сама о себе, а что на самом деле…

Финансовое состояние

На конец 2024 года, ООО «ДиректЛизинг» — умеренно рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 656.7 млн, чистая прибыль 20.7 млн рублей.

На 1 рубль собственного капитала приходится 21.77 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 5%. Общая задолженность компании состоит из 3 037.6 млн рублей долгосрочных обязательств и 527.7 млн текущих.

Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlBB-

ООО «ДиректЛизинг» — компания умерено высокого инвестиционного риска на 01.01.2025 года. Финансовая устойчивость удовлетворительная. Финансовое состояние неудовлетворительное. Контора вынуждена искать и занимать деньги по ряду причин, несмотря на достаточно стабильную динамику финансового состояния и растущую чистую прибыль.

Первое, контора сильно закредитованная и всю прибыль от продаж съедают проценты по кредитам и займам.
Второе, контора неликвидная, несмотря на низкую кредиторскую задолженность.
Третье, 2/3 денег зависли в растущей дебиторской задолженности.
Четвёртое, краткосрочные кредиты и займы выросли в отчётном периоде на 865% и достигли 408 млн рублей.
Пятое, вырос долг перед государством с 579 млн до 832 млн рублей. Сами понимаете, что такой долг ФНС не простит и будет требовать его погашения.

Экспертное заключение

Проведённый финансовый анализ ООО «ДиректЛизинг» за 2024 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:
Инвестиционная вероятность банкротства: 11.1%
Статистическая вероятность банкротства: 7.4%
Ликвидность: недостаточная
Закредитованность: 21.77
Уровень Эффективности Бизнеса: 32
Уровень КредитоСпособности: 68
Уровень Инвестиционного Риска: 2.56
Чистая прибыль: положительная
Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 9.4

Инвестиционный риск оправдан:
высокой купонной доходностью
надёжностью финансового состояния

Одним словом, ждём контору на размещении, но мысли об инвестировании в неё даже не допускаем, это касается консервативных парней и девчонок.

Что касается дерзких парней, которым риск не писан, то они могут вложиться 2%-й долей от инвестиционного портфеля. Они то знают, что надо делать в случае дефолта.

Контора проанализирована с помощью ЛИСП
Не забудьте тыкнуть в  или  в небо, а я пока подготовлю новый материал

эта статья на fapvdo.ru (с графикой)

эта статья в телеграмм (кому удобнее)

эта статья в ВК (кому удобнее)

Спасибо, что пользуетесь моей аналитикой.