ПАО «ТГК-14» $TGKN

Добрый день уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры!

ПАО «ТГК-14» обеспечивает тепловой энергией потребителей на территории Забайкальского края и Республики Бурятия – субъектов Российской Федерации, входящих в состав Сибирского федерального округа.

В составе ПАО «ТГК-14» 7 ТЭЦ, 2 энергетических комплекса с установленной электрической мощностью 649,57 МВт и тепловой мощностью 3 120,77 Гкал/ч.

На сегодняшний день 39,81% принадлежит ООО «Энергопромсбыт», 20,00% — ЗАО «Управляющая компания Трансфингруп», 20,549% — ЗАО «Управляющая компания Тринфико» и 14,71% – другие юридические и физические лица.

Позитив:
1. Увеличение чистой прибыли ТГК-14 по РСБУ в первом квартале 2025 года на 46,6%
2. Монопольное положение в регионе
3. Выплачивает дивиденды
4. Текущая эффективность компании выше чем в среднем по сектору 
Негатив:
1. Задержание совладельцев ТГК-14 по уголовному делу об особо крупном мошенничестве
2. Рост долга за последние 5 лет
3. Высокая ключевая ставка 

Дополнительно:
1. Прибыль выросла на 7.31% год к году, до 1.76 млрд. руб.
2. Выручка выросла на 8,7% г/г, до 19,29 млрд рублей.
3. EBITDA увеличилась на 23,4% г/г, до 3,78 млрд рублей.

Дивиденды:
ГК-14 не имеет конкретной дивидендной политики. Выплата дивидендов два раза в год определена базовым сценарием на ближайшие 5 лет.

— $TGKN :
ФА
Чистые активы — 7.1 млрд ₽
Кол-во акций ао– 1357946.0 млн
Кол-во акций ап– 0.0 млн
Р/Е — 5.47
P/S — 0.5
P/BV — 1.5
ROE — 24,8%
EV/EBITDA — 4.1
DSI = 0.36 +
Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние 2024, а не на момент публикации поста.

— ТФ 1 DAY
ТА — скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни.
— тренд вниз
— Гистограмма MACD в отрицательных значениях, линии MACD находятся в отрицательных значениях. Стохастик находится ниже средней линии и вошел в зону перепроданности. 23 мая цена пересекла сверху вниз 100 ЕМА и показывает нисходящую тенденцию. При закрытии дня выше 0,00731 возможен разворот в лонг.

 -ТФ 4 часа
ТА — скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни.
— тренд вниз
— Гистограмма MACD в отрицательных значениях, линии MACD находятся в отрицательных значениях. Стохастик находится в зоне перепроданности. При закрытии выше 0.00604 возможен разворот в лонг.

Возможные варианты развития:
Цена находится ниже уровня сопротивления 0,0057. Ниже цена была два года назад, вполне вероятно, что на фоне возможного снижения КС бумага совершит отскок. Но на данный момент перспектив на глобальный рост не видно. За 6 (12.24-05.25) месяцев цена выросла более чем на 24 % .
Мин. Рrice = 0,00561 Мах. Рrice = 0.00989

Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.

Всем профита и до скорой встречи!