Стоит ли инвестировать в Сибирское Стекло?

ООО «Сибирское стекло» входит в топ-5 крупнейших производителей стеклянной упаковки в России. Стекольные комплексы завода способны выпускать 850 миллионов стеклоизделий в год. Особое внимание уделяется развитию экономики замкнутого цикла. Стратегическая задача ООО «Сибирское стекло» — максимально увеличить объём перерабатываемого стекла. В 2024 году доля стеклобоя в коричневой таре доведена до 60%, а в прозрачной — до 50%.
ИНН - 5406305355

Так контора говорит сама о себе, а что на самом деле... 

Финансовое состояние

На конец 2024 года, ООО «Сибстекло» — умеренно рискованное, закредитованное, частично ликвидное, неэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 7 582.8 млн, чистая прибыль 10.5 млн рублей.

На 1 рубль собственного капитала приходится 2.57 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 39%. Общая задолженность компании состоит из 4 003.3 млн рублей долгосрочных обязательств и 3 252.6 млн текущих. 

Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlB+

ООО «Сибстекло» — компания умерено высокого инвестиционного риска на 01.01.2025 года. Финансовое состояние и финансовая устойчивость неудовлетворительные.

Динамика финансового состояния относительно стабильная, ниже порога надёжности. С 2019 года финансовая устойчивость не укрепляется. Динамика чистой прибыли нисходящая с 2020 года. Можно сказать, что с чего контора начинала к тому и пришла.

Компания закредитованная, неликвидная. Долгосрочная долговая нагрузка заоблачная. С такой нагрузкой контора не может не занимать. Ликвидность может быть обеспечена только за счёт дебиторской задолженности, однако, учитывая то, что она растёт вместе с кредиторской задолженностью, а чистая прибыль падает, сильно рассчитывать на дебеторку не стоит.

В конторе, однозначно, присутствуют кассовые разрывы и просрочки платежей. Структура капитала неудовлетворительная. Бизнес зависим от заёмных денег.

Динамика финансового состояния

Динамика чистой прибыли

Долгосрочная долговая нагрузка

Статистика финансового состояния

Экспертное заключение

Проведённый финансовый анализ ООО «Сибстекло» за 2024 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 12.9%
Статистическая вероятность банкротства: 8.6%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 2.57
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 10
❌ Уровень КредитоСпособности: 37
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.23
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 13.9

Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния

Контора затоваривается и закредитовывается, но без дальнейшего набора долгов конторе не на что развиваться и отдавать старые долги. Ждём на размещении. Инвестировать в контору не рекомендуется.

 Для особо дерзких парней, которым риск не писан — 2.2% от инвестиционного портфеля.  

Контора проанализирована с помощью ЛИСП

Не забудьте тыкнуть в ⭐💖 или 👆 в небо, а я пока подготовлю новый материал

инвестиции без риска — самый правдивый сайт об эмитентах 

Кому удобнее эта статья в телеге

Спасибо, что пользуетесь моей аналитикой.