Экономим на Элемент Лизинге!

ООО «Элемент Лизинг» — современная динамичная финансовая компания, один из лидеров лизингового рынка России. Компания работает с 2004 года, имеет надежную репутацию и опыт. Широкая региональная сеть и гибкие условия финансирования позволяют занимать прочные позиции в целевых сегментах. «Элемент Лизинг» сотрудничает с крупнейшими российскими и зарубежными производителями и дилерами коммерческого автотранспорта.
ИНН - 7706561875

Так контора говорит сама о себе, а что на самом деле... 

Финансовое состояние

На конец 2024 года, ООО «Элемент Лизинг» — умеренно рискованное, значительно закредитованное, относительно ликвидное, малоэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 6 375.4 млн, чистая прибыль 236.4 млн рублей.

На 1 рубль собственного капитала приходится 5.18 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 19%. Общая задолженность компании состоит из 8 087.0 млн рублей долгосрочных обязательств и 12 385.9 млн текущих.

Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlBB-

ООО «Элемент Лизинг» — компания умерено высокого инвестиционного риска на 01.01.2025 года. Финансовое состояние неудовлетворительное. Финансовая устойчивость удовлетворительная, но конторе не хватает «свободных» денег.

Динамика финансового состояния плавно нисходящая, ниже порога надёжности. Динамика чистой прибыли нестабильная. Чистая прибыль ежегодно сокращается с 2018 года, при этом долг компании стабильно растёт.

Компания закредитованная. Долгосрочная долговая нагрузка очень высокая. Проценты по долгам превышают на 0.5 млрд рублей прибыль от продаж. При этом темпы роста процентов к уплате превышают темпы роста прибыли от продаж практически в 2 раза, 95% против 53% соответственно. При всём при этом дебиторская задолженность растёт, а вместе с ней растут и краткосрочные займы. 

Динамика финансового состояния

Динамика чистой прибыли

Долгосрочная долговая нагрузка

Динамика доход/долг

Статистика финансового состояния

Экспертное заключение

Проведённый финансовый анализ ООО «Элемент Лизинг» за 2024 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 11.1%
Статистическая вероятность банкротства: 7.4%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 5.18
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 32
❌ Уровень КредитоСпособности: 47
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.51
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 5.1

Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния

Контора выгребает на левых доходах и доходах с других организаций, но эти доходы нестабильные и только-только закрывают дефицит средств. Контора будет перекладываться в долгосрок, хотя она и так не в состоянии погасить, в 2026 году, ни одного из четырёх выпусков самостоятельно. Ждём контору на размещении без цели в неё инвестировать.

 Для особо дерзких парней, которым риск не писан — 2.5% от инвестиционного портфеля.  

Контора проанализирована с помощью ЛИСП

Не забудьте тыкнуть в ⭐💖 или 👆 в небо, а я пока подготовлю новый материал

инвестиции без риска — самый правдивый сайт об эмитентах 

Кому удобнее эта статья в телеге

Спасибо, что пользуетесь моей аналитикой.