ПАО «Лукойл» $LKOH

Добрый день уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры!

ПАО «Лукойл» — одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.

Ежедневно продукцию Компании, энергию и тепло покупают миллионы людей более чем в 100 странах мира, улучшая качество своей жизни. Более 100 тысяч человек объединяют свои усилия и таланты, чтобы обеспечить эффективное развитие Компании и ее передовые позиции на рынке.

Позитив:
1. Платит дивиденды
2. Низкая долговая нагрузка
3. Планы по увеличению добычи на нефтяных месторождениях Западная Курна-2 и Эриду
4. Низкий уровень долга и финансовая устойчивость
5. В 2024 году выкупили 14,66 млн своих акций.

Негатив:
1. Геополитические риски
2. Снижение операционных показателей
3. Снижение выручки и чистой прибыли Лукойла за первый квартал 2025 года

 Дополнительно:
1. Выручка увеличилась на 8,7% до ₽8,62 трлн против ₽7,93 трлн годом ранее.
2. Чистая прибыль «Лукойла» по МСФО за 2024 год составила ₽0,85 трлн, что на 26,7% ниже по сравнению с ₽1,16 трлн в предыдущем году.
3. Чистая прибыль «Лукойла» по РСБУ за 3 месяца 2025 года составила ₽16,3 млрд, снизившись в 5,5 раза по сравнению с ₽89,9 млрд в предыдущем году. Выручка сократилась на 12,2% до ₽584,05 млрд против ₽664,83 млрд годом ранее.

Дивиденды:
Дивидендная политика ЛУКойла (октябрь 2019 г.) основана на следующих принципах: выплаты производятся дважды в год, на дивиденды направляется не менее 100% свободного денежного потока, скорректированного на уплаченные проценты, погашение обязательств по аренде и расходы на выкуп акций. Сумма промежуточных дивидендов рассчитывается на основании отчетности по МСФО за 6 месяцев.


— $LKOH :
ФА
Чистые активы — 6826.0 млрд ₽
Кол-во акций ао– 677.7 млн
Кол-во акций ап– 0.0 млн
Р/Е — 5.78
P/S — 0.57
P/BV — 0.73
ROE — 12,4%
EV/EBITDA — 2.11
DSI = 1.0 +
Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние 2024, а не на момент публикации поста.

— ТФ 1 DAY
ТА — скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни.
— тренд вниз
— Гистограмма MACD в отрицательных значениях, линии MACD находятся в отрицательных значениях. Стохастик находится ниже средней линии и снижается. 27 марта цена пересекла сверху вниз 100 ЕМА и показывает нисходящую тенденцию. При закрытии дня выше 6629.3 возможен разворот в лонг. 

-ТФ 4 часа
ТА — скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни.
— тренд вверх
— Гистограмма MACD в положительных значениях, линии MACD находятся в отрицательных значениях. Стохастик находится ниже средней линии и растет. 29 апреля цена пересекла сверху вниз 100 ЕМА и показывает нисходящую тенденцию. При закрытии дня выше 6449,7 возможен разворот в лонг. 

Возможные варианты развития:
Пока цена находится под линией сопротивления и, к сожалению, снижается. При закрытии ниже дня ниже 6335,5 есть вариант идти к 6283.5. Если же пойдем выше и сменим тренд на дневке, то 6754 вполне вариант для преодоления с дальнейшем походом к 6900. 

За 6 (11.24-04.25) месяцев цена снизилась более чем на 1 % .
Мин. Рrice = 6110,0 Мах. Рrice = 7981.5

Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.

Всем профита и до скорой встречи!