МКПАО "Хэдхантер" $HEAD

Добрый день уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры!



МКПАО «Хэдхантер» (HeadHunter Group PLC) — это онлайн-рекрутинговая платформа в России и странах Содружества Независимых Государств, ориентированная на взаимодействие соискателей с работодателями. Компания предлагает работодателям и рекрутерам платный доступ к своей базе резюме и платформе объявлений о вакансиях. Он также предоставляет соискателям и работодателям портфель услуг. Компания взаимодействует с соискателями и работодателями через свои собственные настольные сайты, мобильные сайты и мобильные приложения.


Позитив:
1. Увеличение текучести кадров
2. Ожидание двухзначной дивидендной доходности до 2028
3. Дефицит квалифицированных специалистов в сельском хозяйстве может негативно сказаться на развитии отрасли и услуг
4. Увеличивающийся дефицит кадров в России
5. Отсутствие глобальной конкуренции


Негатив:
1. Возможное ужесточение законов о персональных данных
2. Подобный платформы с такми базами данных — мишень для хакеров.


Дополнительно:
1. Чистая прибыль HeadHunter по МСФО за 2024 год составила ₽23,9 млрд, увеличившись в 2 раза по сравнению с ₽12,4 млрд в предыдущем году.
2. Выручка увеличилась на 34,2% до ₽39,6 млрд против ₽29,5 млрд годом ранее.
3. Есть замедление темпов роста в последнем квартале. Открыта программа байбэка на 10 ярдов.

 Дивиденды:
Дивидендная политика Хэдхантер подразумевает выплаты дивидендов не реже одного раза в год исходя из суммы не менее 60% и не более 100% от скорректированной чистой прибыли по МСФО, если отношение чистого долга к скорректированной EBITDA за последние 12 месяцев менее 2.5х.
Если коэффициент превышает 2.5х, Совет директоров может принять решение о выплате дивидендов с учетом денежной позиции Общества, свободного денежного потока, прогноза на следующие периоды и рыночной конъюнктуры.


— $HEAD :
ФА
Капитализация — 187.3 млрд ₽
Кол-во акций ао– 50.6 млн
Кол-во акций ап– 0.0 млн
Р/Е — 7.66
P/S — 4.73
P/BV — (-11.1=3)
ROE — (-1 152.8%
EV/EBITDA — 7.89
DSI 0.29
Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние за базовый 2024 год, а не на момент публикации поста.


— ТФ 1 DAY
ТА — скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни.
— тренд вниз
— Гистограмма MACD в положительных значениях, линии MACD находятся в отрицательных значениях. Стохастик находится в районе средней линии. 19 ноября цена пересекла сверху вниз 100 ЕМА и показывает нисходящую тенденцию. При закрытии дня выше 3154 возможен разворот в лонг.При развороте в лонг и далее закреплении выше 3194 может быть открыт путь до 3425. Закроемся ниже 3080 могут и далее на ретест 3012
пойти.


-ТФ 4 часа
ТА — скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни.
— тренд вниз
— Гистограмма MACD в отрицательных значениях, линии MACD находятся в положительных значениях. Стохастик находится у зоны перекупленности. При закрытии выше 3127 возможен разворот в лонг. А пока цена с 15 апреля цена гуляет в одном диапазоне.


За 6 (10.24-03.25) месяцев цена снизилась более чем на 25 % .
Мин. Рrice =2983 Мах. Рrice = 4548


Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.


Всем профита и до скорой встречи!