Нужен совет торгового сообщества по теме «балансовая стоимость» инструмента.

     Впервые столкнулся с подобным вопросом… Брокер на мои обращения по сути вопроса пока ничего  вразумительного не ответил..

  Суть  вопроса- В прошлом году закрыл ИИС … На нём были активы- облигации. После закрытия ИИС активы брокер перевёл на другой брокерский счёт у себя же… По количеству переведённых активов вопросов вроде нет.
       Но обратил внимание- во вкладке Состояние счёта в Квике по переведённым активам  после закрытия ИИС и  перевода инстр.  балансовая стоимость резко упала ( как пример — была до перевода 97%- стала 75%).

      Одно уточнение- в качестве примера взял  один инструмент (облигация с амортизацией номинала). Но амортизация никак вроде бы не влияет на балансовую стоимость инструмента! Амортизация по этому инструменту проходила ранее и это не влияло на балансовую стоимость!??

А сделок  продажи с момента покупки активов на ИИС-не было!

Почему напрягло резкое и непонятное изменение балансовой стоимости актива- это может повлечь увеличение налогов при продаже инструментов.

Сформировал в ЛК брокера сводный налоговый отчёт (по совету брокера)- но там стоимости покупки нет- актив покупался ранее 24 года..

 Может кто сталкивался с подобными вопросами!?