Самое главное что нужно знать о фьючерсах и опционах

Фьючерсы — это финансовые контракты, которые обязывают одну сторону (продавца) продать, а другую (покупателя) купить определенное количество актива (например, сырьевых товаров, валют, акций или индексов) по заранее установленной цене в определенную дату в будущем.

Основные характеристики фьючерсов:

1. Стандартизированные контракты. Фьючерсы имеют стандартизированные параметры, такие как размер контракта, дата истечения и способ расчета. Это позволяет легко торговать ими на бирже.

2. Маржинальная торговля. Трейдеры обычно не обязаны вносить полную стоимость контракта, а лишь небольшую часть (маржу), что позволяет использовать кредитное плечо и увеличивать потенциальную прибыль.

3. Разнообразие активов. Фьючерсы могут быть использованы для торговли различными активами, включая товарные фьючерсы (нефть, золото, зерно), финансовые фьючерсы (акции, облигации), а также валютные фьючерсы.

4. Срок действия. У каждого фьючерсного контракта есть срок действия, после которого контракт истекает, и стороны должны выполнить свои обязательства.

Рассказываем об опционах их типах и видах.

1. Что такое производные финансовые инструменты (деривативы)

Что такое производные финансовые инструменты (деривативы) ...

2. Заработок на опционах — узнай правила успешных трейдеров!

Заработок на опционах — узнай правила успешных ...

3. Бинарные опционы простые и прибыльные стратегии!

Бинарные опционы простые и прибыльные стратегии! ...

4. Платформы для бинарных опционов — давайте найдём лучшую!

Платформы для бинарных опционов — давайте найдём ...

5. Как торговать опционами — Плюсы и минусы данной торговли

Как торговать опционами — Плюсы и минусы ...

Больше статей по теме 

Чем отличаются фьючерсы и опционы простыми словами

Фьючерсы и опционы — это производные финансовые инструменты, которые торгуются на срочном рынке. Это значит, что они основаны на каком-то базовом активе, например, акции, валюте, нефти или золоте, и позволяют заключать сделки на будущее по заранее определенным условиям 12.

Фьючерс — это контракт между покупателем и продавцом, который обязывает их купить или продать базовый актив по фиксированной цене в определенный момент времени в будущем.

Например, вы можете купить фьючерс на нефть по цене 70 долларов за баррель с погашением через месяц. Это означает, что через месяц вы должны будете купить нефть по этой цене, независимо от того, какая будет рыночная цена в этот день.

Если рыночная цена будет выше 70 долларов, вы заработаете разницу между ней и ценой фьючерса. Если же рыночная цена будет ниже 70 долларов, вы потеряете разницу между ней и ценой фьючерса 31.

Опцион — это контракт между покупателем и продавцом, который дает покупателю право, но не обязательство купить или продать базовый актив по заранее оговоренной цене (страйк) в определенный момент времени или до него.

Например, вы можете купить опцион на покупку акций компании А по цене 100 рублей за акцию с погашением через три месяца.

Это означает, что через три месяца вы можете решить, хотите ли вы купить акции компании А по этой цене или нет.

Если рыночная цена акций будет выше 100 рублей, вы заработаете разницу между ней и страйком. Если же рыночная цена акций будет ниже 100 рублей, вы можете отказаться от исполнения опциона и потерять только сумму, которую заплатили за него (премию) 31.

Подробнее тут 

Отсутствие дивидендов при наличии фьючерсов и опционов

Если у вас есть фьючерс, опцион или другой производный финансовый инструмент (ПФИ) на акции, но нет самих акций, то дивиденды по ним вы получить не сможете.

ПФИ — это лишь договоренности между двумя инвесторами. А дивиденды эмитент выплачивает только реальным владельцам акций.

В то же время при выплате дивидендов стоимость акции обычно снижается. Из‑за этого может измениться и размер обязательств у сторон, заключивших договор в виде производного финансового инструмента — если в ПФИ прописаны такие условия.

Дивиденды по производным финансовым инструментам не выплачиваются. Но у ПФИ может быть условие, что при выплате дивидендов владельцам акций будет меняться и размер обязательств у какой‑то из сторон ПФИ.

Какие фьючерсы и опционы можно купить?

В России сегодня популярнее всего фьючерсы и опционы на валюту, нефть, акции и золото.

Раньше покупка фьючерса предполагала, что покупатель в оговоренный срок получит реальный актив, доставку которого организовывала биржа. Например, еще 10 лет назад «Горький шоколад» по фьючерсному контракту «Сладкой свеклы» получил бы 1000 тонн сахара.

Сейчас практически все ПФИ — беспоставочные. В день исполнения контракта продавец не передает реальные активы покупателю. Участники сделки просто рассчитываются по деривативу деньгами.

И напоследок стих для поднятия настроения.

Эдуард Асадов

Я могу тебя очень ждать…

Я могу тебя очень ждать,

Долго-долго и верно-верно,

И ночами могу не спать

Год, и два, и всю жизнь, наверно!

Пусть листочки календаря

Облетят, как листва у сада,

Только знать бы, что все не зря,

Что тебе это вправду надо!

Я могу за тобой идти

По чащобам и перелазам,

По пескам, без дорог почти,

По горам, по любому пути,

Где и черт не бывал ни разу!

Все пройду, никого не коря,

Одолею любые тревоги,

Только знать бы, что все не зря,

Что потом не предашь в дороге.

Я могу для тебя отдать

Все, что есть у меня и будет.

Я могу за тебя принять

Горечь злейших на свете судеб.

Буду счастьем считать, даря

Целый мир тебе ежечасно.

Только знать бы, что все не зря,

Что люблю тебя не напрасно!