Технический анализ на неделю 26 – 30 августа. Сетапы и перспективы для сделок. Лукойл.

Продолжаем определять возможные движения некоторых «участников» торгов на площадке ММВБ, исходя из технического анализа движения цены. Оценка картины индекса Мосбиржи была дана в этой статье, акций Сбера в этой.

Цель – отобрать инструменты для краткосрочной торговли на предстоящую неделю, поместив их в Лист наблюдения и проверяя в течение торгового дня.

Работа проводится на акциях, но можно отыграть сетапы и на соответствующих фьючерсах.

ЛУКОЙЛ

Общий тренд, скользящие средние:

Вспоминаем теорию г-на Доу: тренд – это последовательное повторение (чередование) новых минимумов и максимумов. Для нисходящего – одна конструкция, для восходящего – зеркальная.

В нашем случае с Лукойлом мы имеем предыдущий локальный минимум 20 августа в точке 6.050, после чего цена отросла в зону ценности между двумя ЕМА_11 и 22 и консолидируется. Но, предыдущий максимум в районе 6.551 от 8 августа не превышен – формально нисходящий тренд сохраняется.

Уровни:

Помимо области сопротивления около зоны скользящей средней, которая (по моим наблюдениям является показателем тренда цены и, соответственно, служит временным сопротивлением движению цены) горизонтальным сопротивлением является также уровень 6.551,5, который является нижней границей гэпа от 5 августа.

RSI

Повернул вверх от области 30, пересек свою скользящую среднюю вверх и движется к разделительной линии 50 сигнализируя о покупке.

Какие выводы?

В моменте у меня нет однозначного решения о том, что Лукойл сегодня-завтра резво пойдет вверх при общем отскоке рынка от показанных минимумов.

В отличие от того же Сбера, о котором говорили вчера, Лукойл уже отскочил от своих минимумов, и цена оказалась зажата между двумя уровнями 6.551,5 и 6.311

Уровень 6.311 сильный, поскольку это уровень, показанный еще в сентябре 2023 года, имеющий подтверждение лоями цен за период 5 – 15 августа и имеющий ложный пробой за период 16 – 21 августа;

Поскольку для нас важнее деньги не потерять, чем «может быть» заработать, занял бы по Лукойлу сегодня выжидательную, нейтральную позицию.

В лонг можно играть в следующем случае:

#   на краткосрочном горизонте (1 – 3 дня), когда цена закрепится выше уровня 6.551. Ее, кстати, манит в эту область незакрытый гэп;  цель в этом случае — 7.000;

#   на долгосрочном горизонте (выше недели)  — когда цена пойдет повторять минимум 6.050 и развернется наверх. То, что пойдет повторять – вероятность очень большая, поскольку нисходящей тренд с конца апреля был сильный и непрерывный;

Отмена лонгового сценария – после пробоя с закреплением ниже уровня 6.050;

Итог: за Лукойлом наблюдаем, но в ближайшие день-два ни я бы в свинг — сделки не входил. Пока не появятся более явные сигналы.

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

В следующих публикациях рассмотрим другие инструменты.