Про рынок 15,05

Всех приветствую!

По традиции с новостей!

США ВВОДЯТ ПОШЛИНЫ НА КИТАЙСКИЕ ЧИПЫ, ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ, ЭЛЕКТРОМОБИЛИ — BBG (https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-05-14/biden-imposes-sweeping-tariffs-on-chinese-chips-minerals-evs). Как я и предполагал — торговая война США-Китай тоже набирает обороты. Так что исключать нельзя дальнейшего ухудшения экономического и политического  противостояния с Китаем. Причем при любом  президенте!

Выступил Пауэлл: ДКП может оставаться ограничительной дольше, чем ожидалось. ФРС вряд ли снизит или повысит ставку на следующем заседании, наиболее вероятно — ФРС будет удерживать ставку на текущем уровне.

Т.е. снова «пустые слова»... Писал по этому поводу следующее. «Пора признать, что мировая экономика приходит в стадию перегретости. Инфляцию просто так не победить (какие бы планы не имелись у регуляторов), безконтрольная работа печатного станка, запущенного во времена пандемии, дает свои плоды! И, скорее всего, просто вынужденно ставку будут снижать! Рано или поздно, но это необходимо будет сделать! При этом практически однозначно будет расти инфляция, и как следствие и активы. Рост сырья — рост инфляции! Замкнутый круг». Трус он, как и все представители регулирующих органов! VIVA гиперинфляция! VIVA быкам! 

Беззубость Пауэлла моментально сказывается на коммодитиз, особенно в драгметаллах. Нефть стоит особняком из-за ОПЕК... Инфляция будет расти и дальше… Но тут есть нюанс — рост может продолжаться сколь угодно долго, но чем выше заберутся — тем падение будет сильнее при любом «черном лебеде»... А он может прилететь в любой момент! Как и в 2008!




Байден запретил импорт российского урана (https://www.rbc.ru/politics/14/05/2024/6642a2019a7947716949582e?ysclid=lw5y6a4glz967852363). Введенный США запрет на импорт урана из РФ начинает действовать 12 августа и распространяется до 1 января 2028 г.

=

Путин и Си Цзиньпин встретятся 16 мая. Путин и Си Цзиньпин подпишут заявление об углублении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху. Путин и Си Цзиньпин обсудят новые инициативы в энергетике. Возможно касательно СПГ, но опять же — возможно!

К внутренним новостям. 

Белоусов: первоочередная задача — комплектование ВС РФ, речь не идет о мобилизации. Белоусов назвал одной из ключевых задач интеграцию экономики вооруженных сил в общую экономику страны. Белоусов пообещал, что для решения поставленных задач приложит все силы, «а если потребуется, и жизнь». Все для фронта — все для победы! Как в такой ситуации покупать в долгую — я не понимаю!

Нефть. 

ОПЕК ПЕРЕШЕЛ К ТАРГЕТИРОВАНИЮ ПОСТАВОК ИЗ СТРАН, НЕ ВХОДЯЩИХ В «ОПЕК+», ВМЕСТО «ОПЕК», ОЦЕНКА РОСТА НА 2024-2025ГГ НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ. СТРАНЫ ОПЕК+ В АПРЕЛЕ СОКРАТИЛИ ДОБЫЧУ НЕФТИ НА 246 ТЫС. Б/С, ОТСТАЮТ ОТ ПЛАНА С УЧЕТОМ ДОБРОВОЛЬНЫХ СОКРАЩЕНИЙ НА 855 ТЫС. Б/С. РОССИЯ В АПРЕЛЕ СОКРАТИЛА ДОБЫЧУ НЕФТИ К МАРТУ НА 154 ТЫС. Б/С, ДО 9,292 МЛН Б/С.

Если ОПЕК все-таки отменит пролонгацию сокращения нефти — то она может быть под давлением. Но в целом, как и писал ранее — по большому счету пила. На днях пока либо в рамках  в V-ой волне снижения, которая может оказаться только III-ей. Но все это в рамках глобального боковика.


Про валютный рынок.

Я раньше выкладывал свои мысли про бюджет. В бюджет на 2024 год зашита цена на нефть ($71,3) и курс 90,1. Умножаем одно на другое = 6424 рубля за бочку нефти. Это минимум для бюджета, выше — хорошо, ниже — плохо. Запоминаем это число!

Смотрим что делается сейчас (на момент написания поста) = $69,81*91.3 = 6373 рубля за бочку нефти. Т.е. уже дефицит бюджета!

Но я не учел, что была заложена инфляция в 4,5% и не учел высокую ставку! Которая скорее всего сохранится как минимум на ближайшее время! В текущих условиях бюджет испытывает давление не только со стороны нефти (цену на которую мы не контролируем), но и эффект растущей инфляции внутри страны.





Поэтому можно конечно спекулировать в валюте в сторону укрепления рубля, но надо всегда смотреть на более масштабную картину, а она совсем не радужная. Поэтому остаюсь при своем мнении.

Я верю Минэку, и если он спрогнозировал средний курс доллара в 2024 году как 94,7, то в теории он в моменте может быть в районе 98+. Теханализ по валютным парам не работает, тут нужна глобальная уверенность!

Я верю в девальвацию рубля, а значит буду удерживать нал, USDT и покупать (докупать) квартальные колл-опционы на SI-6,24, чуть позже на SI-9,24 и SI-12,24.

Опционы я использую для торговли в случае локальной уверенности в своей правоте. В них нет вариационной маржи, убыток ограничен премией покупателю, а в случае правильного понимания ситуации прибыль может измеряться трехзначной прибылью от потраченных средств, так что соотношение прибыль/риск для меня более чем удовлетворительное.

=

МИНФИН РАССМОТРИТ ВОПРОС О ПРОГРЕССИВНОЙ ШКАЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗЛИЦ В РАМКАХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ — СИЛУАНОВ 

Решетников: признаки перегрева российской экономики есть. Перегрев конечно есть. Многие компании отказываются платить дивиденды, проводят сплиты, показывают убытки, есть конечно компании, которые платят дивы, и этим поддерживают интерес у простых инвесторов в светлое будущее… Но все это на уровне ожиданий! 

Вот один из показателей манипулируемости и доверчивости  нашего рынка, запампили UTAR,  вышла отчетность - Чистый убыток «ЮТэйра» по РСБУ в 1-м квартале вырос в 3 раза г/г — до 2,11 млрд руб. Вполне логичный итог!😡 Не рынок — БОЛОТО!




Повторюсь, я видел 2008 год, поэтому если логика рынка еще сохранилась, то «черный лебедь» может возникнуть просто «на ровном месте» и как всегда неожиданно!

«Бумажный» рынок.

Во фьючерсе на Индекс ММВБ на днях я снова наблюдаю попытку теста пробитого вверх ранее падающего канала (RSI ведет себя сообразно ситуации). В теории рост может продолжится в район мишени от пробоя канала вплоть до 3515.  Для продолжения роста нужно проходить и закрепляться выше локального хая 3473+, а потом выше 3496+. И снова лидер Сбер. Но потенциальная дивергенция при этом сохраняется!


Рынок остается неоднородным, драйверов для общего роста нет, одни локальные идеи, да и то, не долгоиграющие… Надо торговать локальные идеи, с четкими стопами и тэйками, не обращая внимание на индекс!




Если гипотетически предположить продолжение игры «Поймай Медведя» в Сбере на днях, то мишень от пробоя канала 306-315=324± , но RSI в потенциальной дивергенции и в зоне перекупленности...  В такой ситуации «с нуля» покупать крайне опасно! Но таков наш бычий рынок, прет — как танк, высаживая медведей!

На самом деле торговать Сбером «с нуля» становится довольно опасным занятием. Для входа в лонг нужен четкий и однозначный стоп, а его пока нет. Считаем — пробито сопротивление 314,47-315,41, и по идее стоп 314,47-0,3%=313,52. Но в зоне 312,98-313,32 есть незакрытый гэп и 55ЕМА, т.е. в случае откупа зона расширяется и конечный стоп 312,98-0,3%=312,1-. Итого широченная зона 312,98-315,41… Возможно и буду рисковать (пробовать откупать в районе 55ЕМА), но скорее всего бумага для меня на время потеряна! 




Рынка в целом пока не наблюдаю. Где памп накануне в Газпроме? Его уже нет. Нет слов😱! 




Итог — драйверов нет, одни локальные идеи, да и то, не долгоиграющие… Это не рост, а попытка выпихивания локальных инструментов. А это показатель пилы на общем хаю!

=

Сделки за вчера и мысли!

Купил Новатэк по 1234,1, закрыл лонг по 1230,2 (ловить нечего, пробито почти все), надо признавать свою неправоту вовремя! -0,31% по цене.Купил Магнит по 8313, закрыл лонг по 8345,5 (тенкан) и под мишенью… Главное в этом болоте уметь вовремя фиксировать прибыль! +0,39% по цене. В итоге небольшой, но абсолютный плюс  есть =+0,032%. 


Теперь к мыслям!

Мировая бычка может продолжиться. Пауэлл снова показал свою некомпетентность! Но тут есть нюанс — рост может продолжаться сколь угодно долго, но чем выше заберутся — тем падение будет сильнее при любом «черном лебеде»… А он может прилететь в любой момент! Как и в 2008!


Что касается нашего рынка!

Во первых — Белоусов назвал одной из ключевых задач интеграцию экономики вооруженных сил в общую экономику страны.  Все для фронта — все для победы!

Во вторых — хоть и снова не говорят о мобилизации — но коль снова было произнесено это слово исключать ее полностью нельзя! А это негатив для рынков!

Публичное обсуждение налоговой реформы начнется в Госдуме 20 мая   — это может стать очередным «черным лебедем», так что как можно «с нуля» покупать акции в долгую я реально не понимаю!

Рынок крайне неоднородный, общих драйверов для продолжения роста нет, одни локальные идеи, да и то, не долгоиграющие… Это не рост, а попытка выпихивания локальных инструментов на абсолютно тонком рынке. Переток капитала из одной бумаги в другой говорит об их нехватке, от этого и появляется неоднородность. Люди просто мечутся между бумагами, пытаясь урвать от того, или иного инструмента! А это показатель пилы на общем хаю! 

Покупать я точно стратегически «с нуля» не буду, пусть я пропущу окончание роста, нарваться на коррекцию точно не хочу! Но как бы там ни было, хоть по чуть-чуть, но на рынке присутствуют локальные идеи. Не все срабатывают, но это суровая реальность спекулянта! ТОЛЬКО ЛОКАЛЬНЫЕ ИДЕИ!

=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

🔥 Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!

Я предлагаю:

— Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ;
— Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии;
— Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом.


Удачных торгов! Тренд — наш друг!