Про рынок 04.04

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.

Госдолг РФ находится на безопасном уровне и составляет 17%, это гораздо меньше показателей запада — Мишустин — ТАСС. Причем здесь запад — у нас своя жизнь, у них своя! 😡

Сырье. 

Мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) не рекомендует менять параметры добычи нефти. ПОЛНОФОРМАТНАЯ ВСТРЕЧА ОПЕК+ НАЗНАЧЕНА НА 1 ИЮНЯ.

Плюс снова появляются геополитические риски — Иран планирует нанести удар по Израилю в течение ближайших 48 часов, об этом сообщила газета Israelinfo.

Нефть марки Brend продолжила рост и доросла до верхней границей канала и RSI в зоне перекупленности = лонг можно прикрывать, откупать пока стратегически можно на реперной полке 1-ой волны роста (+тренд) =$83,5±.



Куда катится мир — сырье растет, значит растет инфляция, надо что-то делать, но монетарные власти не в силах что-то поменять. Замкнутый круг! А будет еще хуже... ГИПЕРИНФЛЯЦИЯ! Я об этом говорю постоянно! 



Валюта. 

МИНФИН РФ С 5 АПРЕЛЯ ПО 7 МАЯ НАПРАВИТ (https://t.me/minfin/4549)   НА ПОКУПКУ ВАЛЮТЫ И ЗОЛОТА В РАМКАХ БЮДЖЕТНОГО ПРАВИЛА 235,3 МЛРД РУБ. МИНФИН РФ С 5 АПРЕЛЯ УВЕЛИЧИТ ДНЕВНОЙ ОБЪЕМ ПОКУПКИ ВАЛЮТЫ/ЗОЛОТА ПО БЮДЖЕТНОМУ ПРАВИЛУ В 2,4 РАЗА, ДО 11,2 МЛРД РУБ. В это же время объем продажи валюты ЦБ сократится с 5 апреля с 7,1 до 0,6 млрд рублей в день. Т.е. давление на валюту еще ослабнет. Плюс пока нет пролонгации закона об обязательной продажи выручки экспортерами. 

Чисто технически валютные пары снова торгуются в каналах, так что там ничего интересного не происходит. При этом в USDRUB в случае пробоя треугольника вверх минимальная мишень = 95,2±, а канала 87,6-92,85 вверх, мишень от пробоя = 98,1, что примерно совпадает с незакрытым гэпом… Повторюсь — по валюте я «бык». Про ситуацию с бюджетом говорю постоянно, продолжаю держать нал, также держу валюту на USDT.



И наконец — самое парадоксальный на мой взгляд рынок — «Бумажный».

ПОВЫШЕНИЕ НАЛОГА НА ДОБЫЧУ УГЛЯ НЕ ОБСУЖДАЕТСЯ –- ШУЛЬГИНОВ. Пока — не обсуждается, но кто знает…

А потом пришла такая новость. ИНСТРУМЕНТОМ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ БАНКОВ МОГУТ БЫТЬ ДИВИДЕНДЫ — МИШУСТИН В ОТВЕТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕПУТАТОВ ПО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ СЕКТОРА.  При этом снова вербальное слово «МОГУТ», и растет в основном только Сбер. Странно, если честно!

В Индексе ММВБ на днях рост продолжается. И хоть драйверов для него я не вижу (ускорение происходит опять же на откровенных вербальных интервенциях от Мишустина), но это происходит! Рынок уже не смотрит ни на RSI, ни на перекупленность, быки полностью доминируют на рынке (причем по всем направлениям). Гадать, где рост может остановиться — неблагодарное дело! Возможно до выносной свечи типа «Молот» на повышенных объемах. А может на приходе реально негативных новостей по налогам, дивидендам (реальным, а не ожидаемым)… Да много чего можно услышать!  НО ЛОНГИ МОЖНО ПРИКРЫВАТЬ! Спекулятивно — продолжать играть в игру «Поймай Медведя» (напоминаю правила — « рисуют канал, его пробивают, достигают мишени, там кроют лонги и снова рисуют канал!»)

И снова торговля на хаю создает патовую ситуацию — от лонга «с нуля» крайне опасно торговать, крыть лонги можно, ШОРТА НА НОВОМ ХАЮ СНОВА НЕТ! При этом снова наблюдается ротация капитала — в данном случае из Газпрома в Сбер!

Рынок на росте неоднородный, поэтому торговать снова нужно локальные идеи (в том числе и от шорта в отдельных эмитентах — со стопами конечно)!




Власти все делают для поддержания рынка даже после выборов президента. Объяснение простое — инфляция «сжирает» деньги, и их надо куда-то вкладывать… Ну и банально просто больше не куда (отсутствие западного рынка и соответственно «запертость» капитала внутри страны. Но это пузырь, который когда-нибудь лопнет! Может во мне «по старинке» работает память — в 2008 году был примерно такой-же бычий хайп перед кризисом. Или мир сильно изменился, я не знаю! Но против памяти ничего сделать не могу…

Гадать где остановится расти тот-же Сбер считаю бессмысленным, но напоминаю для «заигравшихся в бычку»😜, в Сбере на днях мишень от пробоя канала 293-301,2=309,4± , +верхняя граница канала, +RSI в зоне перекупленности... Я бы лонги прикрывал! Зона 301+ стала поддержкой и на ней можно снова будет покупать с короткими стопами!



При этом есть определенные бумаги, которые на общем бычьем хайпе не только не растут, а падают.  Один я вижу возможное формирование правого плеча в фигуре «Голова и Плечи»  в Татнефти? Поэтому исключать нельзя, что в моменте я могу оказаться в шорте Татнефти и к примеру в лонге Сбера на коррекции... 



При этом Газпромом уже никто не интересуется, его банально снова использовали для засадки «улицы» и бросили. Не рынок, а болото!

Пока  покупать  только на основных дневных поддержках в Сбере -301+ и Лукойл на 7554+, даже Газпром готов покупать (с точки зрения четкости стопа) в зоне 160,3-160,6 с общим стопом 159,8-, но могут появиться и промежуточные уровни, надо смотреть за совпадением 55ЕМА, которая медленно, но верно поднимается выше к цене...

=

Т.к. я верю в девальвацию рубля решил докупить квартальный пут-опцион на RIM4 (RTS-6.24), страйк 112500, экспирация 20,06,2024.  Опционы я использую для торговли в случае локальной уверенности в своей правоте. В них нет вариационной маржи, убыток ограничен премией покупателю, а в случае правильного понимания ситуации прибыль может измеряться трехзначной прибылью от потраченных средств, так что соотношение прибыль/риск для меня более чем удовлетворительное. 

=

Надо признать, я хоть и не исключал такого, но то, что в шоке — однозначно! И снова пропустил рост! Обидно? Почти нет — всех денег не заработать, а рисковать на хаях я лично не хочу и не буду! Буду ждать спокойно коррекции, но снова от лонга! Шорта пока нет! Медведи — главные помощники росту!

Пишу постоянно относительно американского рынка — там образуется пузырь и торговать на хаю необходимо крайне осторожно, если инвестиционно — то двигая стопы по ходу роста, если спекулятивно — то с короткими стопами. Это касается всех рынков, в том числе и российского!

Растет сырье = это рост инфляции = негатив для рынков в данной ситуации. Но есть подводные камни — для ОГРОМНЫХ денег это может быть и хорошо, внешний долг США сам по себе не испариться, им нужен ХАОС = ГИПЕРИНФЛЯЦИЯ! Парадокс, но это так!😱 Поэтому скупается все — акции, сырье… А это пузырь, который когда-нибудь должен лопнуть! 

Что до нашего рынка! Я пришел к выводу, что гадать наперед о возможной даже коррекции на нашем рынке тоже бессмысленно, и я принимаю в душе правила игры «Поймай Медведя» — «рисуют канал, его пробивают, достигают мишени, там кроют лонги и снова рисуют канал!».

Причем не важно в какой бумаге! Мы видим чередование лидеров — Лукойл, Сбер, Газпром — вчера снова Сбер, при этом «бывший триггер» роста Газпром явно раздают! 

Я готов к игре, и не важно в какой бумаге, главное чтобы был четкий стоп. 55ЕМА и облако Ишимоку на часах буквально выталкивают цены вверх, а значит о шорте пока речи не идет. Прикрывать лонги в прибыль и вставать в шорт — ОГРОМНАЯ РАЗНИЦА!

И хоть я ментально уже давно с медведями, но это не значит, что я готов шортить! Против «улицы» торговать себе дороже! ПРИ ЭТОМ СТОИТ ПОМНИТЬ, ЧТО НАШ РЫНОК КРАЙНЕ ТОНКИЙ И ПУГЛИВЫЙ, И В СЛУЧАЕ НЕГАТИВА ОН МОЖЕТ СЛОЖИТЬСЯ МГНОВЕННО (и как всегда неожиданно😜)! Поэтому пока от лонга, по крайней мере пока 55ЕМА и облака Ишимоку на часах ниже текущих цен, а потом надо будет смотреть!

Меня постоянно обвиняют в осторожности. Да, я такой! Я не могу торговать без уверенности в своей правоте! Но я и не теряю много, а зарабатываю стабильно! Пусть не так много, как инвесторы, но такой рост алогичный….

Всех быков поздравляю с ростом! И хоть я и не понимаю на чем — но как говориться «ПОБЕДИТЕЛЕЙ НЕ СУДЯТ»! Но искренне рекомендую крайне осторожно относится к лонгам на хаю в условиях перекупленности и наличии незакрытых гэпов! НЕ ЗАФИКСИРОВАННАЯ ПРИБЫЛЬ МОЖЕТ ОСТАТЬСЯ ТОЛЬКО «БУМАЖНОЙ».


=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

 Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!


Я предлагаю:

— Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ;
— Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии;
— Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом.


Удачных торгов! Тренд — наш друг!