usd rub

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей. 

Сегодня ночью была предпринята попытка массовой атаки беспилотников по городам РФ. Как обычно в последнее время без жертв…привыкли... Просто не мог пройти мимо этой темы!!!

=

Более 80% российских компаний пострадали от падения рубля, показал опрос  (https://www.forbes.ru/svoi-biznes/495370-bolee-80-kompanij-postradali-ot-oslablenia-rubla ) сервиса «Актион Управление», проведенный по просьбе Forbes. Почти в половине — 44% — ощутили серьезный ущерб для бизнеса.

Нужно смириться с необходимостью вмешательства государства в валютный рынок на фоне слабого рубля.  Решение проблемы с рупиями и контроль за продажей валюты экспортерами способны вернуть доллар к 85 руб, считает (https://www.rbc.ru/opinions/finances/29/08/2023/64ec75029a794735468d3c7c ) Михаил Задорнов. Михаил Задорнов: зависшие рупии стали одной из неочевидных причин ослабления рубля.

МИНЭНЕРГО ОПРОВЕРГЛО СЛОВА ЭКОНОМИСТА ЗАДОРНОВА, ЧТО ЗАВИСШИЕ НА СЧЕТАХ РУПИИ СТАЛИ ОДНОЙ ИЗ ПРИЧИН ПАДЕНИЯ РУБЛЯ. ЗАЯВЛЕНИЯ, ЧТО ПРОБЛЕМЫ С КОНВЕРТАЦИЕЙ РУПИЙ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИЧИНОЙ ОСЛАБЛЕНИЯ КУРСА РУБЛЯ, НЕ ОТРАЖАЮТ РЕАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ — МИНЭНЕРГО

( Читать дальше )

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей. 

Прошло выступление Пауэлла в Джексон-Хоуле, и снова вода. Прозвучала такая фраза из выступления Пауэлла в Джексон Холле — «устойчивый рост экономики, может служить основанием для ужесточения монетарной политики». Это означает следующее — если американская экономика всё-таки не скатится в рецессию, то ФРС поднимет еще ставку и всё равно столкнет ее в рецессию, чтобы окончательно сбить инфляцию. Замкнутый круг. В итоге рост продолжится только после рецессии фондового рынка. Т.е. через «кровь инвесторов», я лично не верю, что бесконечное печатание бабла пройдет незамеченным. 

=

На прошлой неделе состоялся саммит БРИКС. Лидеры БРИКС приняли декларацию по итогам саммита в ЮАР. В БРИКС официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия, их членство начнётся 1 июня 2024 года. Лидеры БРИКС дали задание Минфинам и ЦБ своих стран рассмотреть возможность запуска платежных инструментов и платформ на основе нацвалют. Совокупный ВВП БРИКС после принятия новых государств в его состав составит 37% от мирового.

( Читать дальше )

В первой половине августа ставки размещения свободных долларов в России достигали 20% годовых и уходили выше.

Банк России волевым решением от 15 августа вернул рублю устойчивость и сбил эмоции в валюте.

Рублевый денежный рынок расцвел. Однодневная ставка размещения рублей ушла вслед за ключевой к 12% и перетянула ликвидность на себя (у нас сумма рублевого РЕПО с ЦК выросла в августе на 20%, до 1,19 млрд р.). Увы, это как цветение бамбука, с последствиями.

Мы часть собственных валютных позиций распродали, примерно 1/10 того, что накопили с декабря 2022 по июнь 2023. На большее не решились, раз уж рубль особо не укрепляется. Наверно, доля валюты в наших активах всё равно снизится, сейчас она избыточна. Однако об отказе от доллара (в первую очередь речь о нем), евро и, наверно, юаня речи нет.

Можем ошибаться, но не замечаем сигналов к перекрытию сделок с валютой на МосБирже. Включая размещение этой валюты в РЕПО с ЦК. Если ставка ФРС останется вблизи нынешних 5,5%, долларовое РЕПО на перспективу даст вряд ли меньше 6%. С вероятностью, которая никуда не исчезла и как уже было, дать заметно больше.

( Читать дальше )

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей. 

Экономический рост Китая резко замедлился и может превратиться в затяжную стагнацию, подобную той, что Япония переживает с начала 1990-х —  WSJ (https://www.rbc.ru/politics/21/08/2023/64e2c2e69a7947e404e04aae ).

Хоть немного и не в тему «нашего» рынка, но на лицо ослабление экономического роста в Китае. А это значит, что и там может начаться рецессия.  Долгое время Китай рос крайне сильно, экономика стала конкуретноспособной американской и европейской, но рынок так устроен, что ничего не развивается постоянно. И Китай не избежал этого!  Кризис перепроизводства — вот до чего взвинтили экономику. А Китай как не крути — наш стратегический партнер!!!

Китай призывает БРИКС стать геополитическим соперником G7 — FT (https://www.ft.com/content/40f7cd4d-66f2-4e4d-876d-a0c7aa7097e1 ). Идея вполне понятная — создать новую конкурентную силу G7. 

К нашим новостям.

( Читать дальше )

Лонг при достижении цены:  93 222 


Тейк-профит:  93 422

Обзор за 2-го мая . В нем рассматриваются основные технические  факторы, важные уровни на которые стоит обратить внимание. На момент публикации курс был в районе 80, ослабление рубля продолжилось в соответствии с прогнозом. 

Подробные краткосрочные обзоры в закрытом разделе. 

Больше графиков и небольших заметок. . 

twitter: https://twitter.com/elliotwave_org

telegram : https://t.me/elliotwaveorg
 

____________________________________________________________________________________

С момента последнего обзора ситуация существенно не изменилась, рубль постепенно продолжает ослабление. Рассмотрим обновленные графики.

Доллар-рубль

Недельный график

Без изменений.

Дневной график

В прошлый раз обсуждался вариант, где предполагалось окончание волны 3 на уровне 77.13 и развитие коррекции 4. Продолжение роста указывает, что движение пошло по более негативному для рубля сценарию , следующие цели для 3 — 91.75 и 106.4 . 

( Читать дальше )

Итак, ЦБ РФ вышел с экстренным повышением ставки и рубль пошел отыгрывать свое падение. На мой взгляд, это начало движение к паритету рубля и доллара (и нет, не из-за деноминации рубля :) ).

Напомню, что ранее я предполагал цели 95 рублей за доллар от 55, но вновь немного ошибся. Дно оказалось на 5 рублей ниже, а хаи на 7 рублей выше.

Что дальше? Долгосрочно прогноз не меняется — доллар поедет к паритету с рублем:

Однако локально назревает очень хороший импульс, который на часах тоже раскладывается в 5-ти волновку с целями 72 рубля за доллар уже к концу этой недели:


( Читать дальше )

Шорт при достижении цены:  96 640 


Тейк-профит:  96 440

Валюта упала более чем на 2% после 101 на пятый день потерь даже после того, как центральный банк России попытался остановить спад, приостановив покупки иностранной валюты на внутреннем рынке до конца 2023 года. Советник Кремля по экономическим вопросам Максим Орешкин обвинил Центробанк в содействии падению рубля.
В понедельник центральный банк повторил, что в настоящее время не видит угроз финансовой стабильности со стороны курса рубля и допускает возможность повышения процентных ставок на своих ближайших заседаниях.
«Поскольку перенос на потребительские цены достигнет пика примерно через шесть месяцев после шока обменного курса, доверие потребителей, вероятно, будет самым низким в период президентских выборов в марте 2024 года. По мере того, как экономическая активность вернется к довоенному уровню, мы ожидаем центральный банк должен иметь возможность повысить ставки как минимум на 100 базисных пунктов уже 15 сентября, подняв учетную ставку до 10% или выше к концу года». Александр Исаков, «ВТБ капитал».

( Читать дальше )