etf фонды

👉Уже 6 дней подряд наблюдается чистый отток средств из BTC ETF. Причем вчера, 1 мая, был впервые зафиксирован отток даже из ETF от Black Rock.

👆🏻Общий отток за 1 мая стал максимальным за все время существования американских BTC ETFs.

📉На этом фоне цена BTCUSDT снижается до минимальных отметок с 27 февраля.

💡Не смотря на снижение на 23,3% от своего исторического максимума, цена BTC все еще не достигла уровня перепроданности. Рынок все еще «переваривает» вчерашнее послание ФРС. Но разочарование и опасения трейдеров — это факт, судя по оттокам.

👉Фундаментальный и технический обзор, а так же выводы по дальнейшему глобальному и локальному поведению Bitcoin (BTCUSDT) уже выложил в моем телеграмм-канале: t.me/+Kk6-fx5JxuExMmYy

Ещё больше свежих обзоров на самые актуальные инвестиционные инструменты — в моем телеграм-канале. Подписывайтесь!

👆Сразу оговорюсь, чтобы в меня с ходу не полетели тапки: я называю фонд от Сбера аббревиатурой ETF просто по старой привычке. Юридически, конечно, это никакой не ETF, а наш, исконно российский, сермяжный БПИФ (биржевой паевой инвестиционный фонд), работающий по отечественному праву.

Один из первых БПИФ-ов на индекс Мосбиржи и самый первый от УК «Сбер — Управление активами», который появился в 2018 году.

Краткая информация о фонде SBMX

Фонд «Топ российских акций» с тикером SBMX — пассивный индексный фонд, следующий за индексом MCFTR — Индексом Мосбиржи полной доходности «брутто».

Индекс Мосбиржи полной доходности «брутто» — это взвешенный по рыночной капитализации фондовый индекс, включающий наиболее ликвидные акции и депозитарные расписки крупнейших российских эмитентов. Перечень эмитентов и их вес пересматривается раз в квартал. Рассчитывается с учетом дивидендных выплат и без учета налогообложения.

Всем привет! Сегодня обсуждаем то, стоит ли тратить много времени на трейдинг и покупку отдельных акций, или, быть может, стоит просто составить портфель из ETF фондов и наслаждаться свободным временем и высокой доходностью?

В этом видео:
— Инвестиции в акции или в ETF фонды. Что лучше?
— Почему ETF, лучше отдельных акций? Простая Стратегия Инвестирования
— Преимущества: Диверсификация, доступ к дорогим бумагам, снижение расходов, ставка на сектор (пример ETF IBB), экономия времени, сложная стратегия трейдинга (QYLD ETF)
— «Хитрые» инструменты. Пример: ETF на 20-летние облигации (TLT), ETF с Х2 плечом на Индекс (QLD ETF)
— А зачем вообще покупать биржевые фонды? (Валютный инструмент, диверсификация, высокий потенциал роста сектора)
— Выводы и актуальные идеи 

Успехов в трейдинге и инвестициях!

Автор: Виталий Сергиенко, частный инвестор
Трейдер с опытом более 15 лет.

 #XLC. Communication Services. 

Отслеживает взвешенный по рыночной капитализации индекс американских телекоммуникационных и медиа- и развлекательных компонентов индекса S&P 500. 

 #XLY. Consumer Discretionary. 

Отслеживает взвешенный по рыночной капитализации индекс акций на товары вторичной необходимости. Здесь больше всего известных брендов. Автомобили, отели, рестораны, запчасти, одежда, развлечения.

 #XLP. Consumer Staples. 

Предлагает репрезентативную, хотя и несколько консервативную корзину фирм, производящих основные потребительские товары Потребительские товары первой необходимости. Продукты, напитки, личная гигиена.

 #XLE Energy. 

Топливо, нефть и газ. 

 #XLF. Financials. 

 Отслеживает индекс финансовых акций S&P 500 Банки, страхование, кредитные организации.

Фонд отслеживает индекс, и при этом берет за свою работу комиссию.

Это означает, что в идеале, если посмотреть на график фонда и график индекса, то мы увидим отставание фонда от индекса ровно на размер комиссии.

Это отставание называется абсолютным отставанием от заявленного индекса, или tracking difference. В отличие от ошибки слежения здесь речь идёт именно о ситуации, когда фонд отстаёт от индекса, а не опережает его.

На практике бывает и так, что абсолютное отставание от заявленного индекса больше, чем размер комиссии.

Почему так бывает?

Возможные причины:

◻️ Налоги. Со страной, где зарегистрирован фонд, не подписано соглашение об избежании двойного налогообложения.
◻️ Ошибки в управлении фондом.
◻️ Операционные проблемы фонда. Например, реинвестирование дивидендов или купонов происходит с опозданием. Или фонд купил не те бумаги.

Если у фонда абсолютное отставание от заявленного индекса значительно больше его комиссии, значит, этот фонд плохо справляется со своей работой.

Например, оба фонда иностранный Vanguard S&P 500 ETF и российский БПИФ Альфа — Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500) отслеживают один и тот же индекс.

У первого абсолютное отставание за 9 месяцев 0,15%, а у второго 0,64%.

Эффективнее работает Vanguard S&P 500 ETF.

Низкие или даже отрицательные доходности депозитов в ненадежных (безнадёжных) валютах вроде EURO и USD в сочетании с высокой инфляцией превратили длинные позиции в кэше USD/EURO в убыточные.

Если же сформировать длинную валютную позицию через облигации, то возникает 15% НДФЛ и на купон, и на положительный результат при продаже (а из-за курсовой разницы в перспективе нескольких лет он скорее всего таким и будет).

    Может ли помочь ETF — обертка вокруг валютных облигаций более-менее надежных российских эмитентов — как-то улучшить совсем уж грустные итоговые доходности позиций с умеренным риском и в валюте с горизонтом >= трех лет? Например, FXRU от FinEX (комиссия 0.5%) торгуемый и в рублях на ММВБ, и в USD в Лондоне.

На первый взгляд кажется, что сможет:

• Расходы на комиссию — примерно равны НДФЛ по купонам (если купон 3.5%).
• Через три года  уже применима льгота по сроку владения.
• Двадцать три бумаги в портфеле уменьшают риск дефолта портфеля в целом. Собрать и поддерживать такой портфель самому тяжело (мягко говоря).

Рисков и недостатков я не вижу. Что вовсе не значит, что их (рисков и недостатков) нет.

Что думаете? Было бы особенно интересно услышать мнение @gofan777 и @Arcon (внимательно читал посты обоих, но возможно появились новые мысли).

Брокер прислал недавно  инфу про новый тикер. Это etf fxdm. Фонд широкого рынка иностранных акций, кроме Америки. В сети информации про фонд почти никакой. График бумаги лежит на полу. И отжиматься от него пока не собирается. Сам фонд заинтересовал как возможная альтернатива нашему и американскому рынкам. В сети нашлась инфа, что годовой доход фонда 40+%. У меня пока только очень короткий опыт торговли этой бумагой интрадей на отскок. Торгую от уровней по графикам минимальных тайм-фреймов. Опыт с паевыми фондами был только в самом начале 2000-х. С расставанием без сожалений. Хотелось бы понять, а чего ждать от этого ИТФ?  Очень привлекает сама возможностью торговать самыми интересными бумагами мирового рынка, не тратя время на анализ. Одновременно и очень много сомнений: стоит ли покупать и держать бумагу среднесрочно. Ответа в себе найти не могу. Что вы думаете по поводу этого инструмента?
Пока писала этот пост, мне пришло письмо от брокера, что мне нужно зарегистрировать в моем/нашем с брокером депозитарии освобождение от налога за владение иностранными акциями. Прислали три длинные простыни. Одна- на чистом английском. Пришлось заморочиться. Войти на сайт своего банка и довольно читать все и оформлять. Даже пришлось позвонить и проконсультироваться. Иначе взыщут 30% с доходов. 
Наконец пришла бумажка, точнее, ссылка на сайте с заветной фиолетовой печатью. Хорошо, что при торговле именно этим итф сразу приходится оформлять эту справку. Торговля не без мороки, в общем. 
Имейте это в виду! Нигде я про это не прочла!