памп

Для тех кто не смотрел обзор про ПАМП на примере Руснефти на которой в пятницу обосралось 2 больших канала.

( Читать дальше )

Globaltruck — одна из наиболее крупных компаний в секторе автомобильных грузовых перевозок. Globaltruck провела IPO в ноябре 2017 года по 132 руб. за акцию, в марте 2022 года акции компании стоили 15 руб. за штуку.

Бумаги Globaltruck выросли ровно за год (с 20 августа 2022 года) с 27 руб. до 247 руб. за 1 штуку,это рост на 815% (!).



Разберемся в причинах. Посмотрим на главный показатель любой компании —прибыль.

 2018 – 431 млн руб.

2019 – 260 млн руб.
2020 – 66 млн руб.
2021 – 191 млн руб.
2022 – 100 млн руб.
2023 (прогноз) – 100 млн руб. (не пересматриваю, так как есть данные только по РСБУ и там показатели отрицательные, как и в 2022)

То есть прибыль компании за 5 лет не выросла.

🚫 Текущий P/E = 144 (нормальный исторический P/E = 15, при этом Globaltruck не компания роста, поэтому адекватный P/E даже ниже, но окей, посчитаем по истории). Справедливая стоимость акций при прибыли 100 млн руб. составляет 25 руб. за 1 штуку, то есть в 10 раз меньше, чем сейчас.

( Читать дальше )

Сегодня один мой старый друг на МФД  напомнил мне про ОАК,  смотри говорит как взлетает некогда унылая какашка, которую мы покупали ниже НОМИНАЛА в 10к.  и держали год-два… :)  чтоб продать по 65к.  +600% 
============
Сейчас ты покупаешь новую унылую какашку  ФСК Россети с зазором на НОМИНАЛ от вложений +350%. 
по 0,124р.  с номиналом 0,50р. и ЧА = 1р. 


Мог дальше держать убыточный ОАК ...  еще бы поднял +100% к цене выхода... 

но вся система покупки недооцененных рынком активов заключается в том, что тут мы покупаем гарантированную недооценку.  прибыль уже заложена в цену.  так как есть существенное расхождение стоимости и цены. Наша цель получить прибыль с текущей стоимости до минимальной экономически обоснованной цены и прибыль будет существенно выше, чем торговать уже  справедливо оцененные активы.
вложения долгосрочные, но в перспективе они себя отработают. 
а когда покупаешь актив на хайпе можно оказаться последним покупателем в цепочке спроса. в недооцененных активах наоборот, можно оказаться последним продавцом и любая положительная новость сыграет роль переоценки «унылой какашки» в разы от смешной цены. 

( Читать дальше )

Что ж, тётя Эля получила мощных люлей сдвинула бровки и анонсировала на завтра внеочередное заседание ЦБ.
Всё-таки нашей власти не очень понравилось круглое число в валюте.

Мои личные решения:

✅ Резко выйти из некоторых шлаковых спекулятивных историй, о которых не могу здесь писать — забрав свою прибыль. Раз Эля хочет остудить курс, кредитный импульс и экономику — значит, и тренд рыночного безумия может припасть. Застать ключ в условные 11-12%, сидя в шлаке на разгоне — не самое приятное из занятий.

✅ Капельку подрезать Сегежу, распухшую до 6% активов. Это в любом случае стоило сделать. Подрезал чуть-чуть, на 15%. Не думаю, что мы быстро вернёмся к грязной зелёной бумажке паписят, а значит — не думаю, что при целевых значениях доли этой бумаги нужно совершать резкие телодвижения. У меня уже чуть не целевое.

✅ Зарезать половину Черкизово, часть по 4960, часть примерно по 4700. Ещё раз повторяю — все вопросы о том, почему что-то растёт и почему что-то падает, должны быть исчерпаны приложенным к посту графиком.

( Читать дальше )

🚢 Ещё в конце июня я отмечал, что акции НМТП были моей новой идеей в портфеле и я не пожалел о том, что выделил для них долю (рост самого тела+вменяемые дивиденды). Честно признаюсь, что после див. отсечки я ожидал снижение котировок, но при этом понимал, что див. гэп быстро закроют и цена акции может приблизиться к 11₽, поэтому продолжал покупки НМТП. Моему удивлению не было предела, когда цену утащили выше 11₽, изначально начали раскачивать ДВМП (примечательно, что компания 20 лет не выплачивала дивиденды, а запампили её именно на подаче дивидендов и как итог цена акции в 4 раза выше, чем до начала СВО, с ума сойти), потом уже принялись за НМТП. Вся информация по эмитенту была на поверхности, поэтому поражает тот факт на чём же акции так сильно взлетели:


( Читать дальше )

… некий ГТМ (ГлобалТракМенеджмент, GTRK) пошёл на планку
Отрадно наблюдать при этом среднюю свою…

Ваш Ленивый Инвестор

Соллерс – один из крупнейших российских автопроизводителей, выпускающий знаменитые УАЗ «Патриот». В последние 4 торговых дня оборот в Соллерсе резко вырос, сравнявшись с крупнейшими голубыми фишками. Стоит ли влезать в эту историю и что вообще представляет собой бизнес компании?

Соллерс владеет контрольным пакетом в двух заводах: ООО «Ульяновский автомобильный завод» (УАЗ) и ОАО «Заволжский моторный завод» (ЗМЗ). Кроме того, он имеет ряд совместных предприятий с иностранными производителями – правда, ряды этих СП существенно поредели, но об этом позже. Штаб-квартира находится в Москве, производства, соответственно – в Ульяновске, Нижнем Новгороде и в Татарии.

Ключевым акционером Соллерса до 2022 года являлся основатель компании Вадим Швецов. Он владел напрямую 0,5% акциями и ещё 77% через кипрский оффшор. Однако летом 2022 года он продал свою долю менеджменту за 4 млрд рублей. Формально – он усталь: Швецов «нам искренне совершенно сказал, что он не чувствует в себе драйва, скажем так, с нуля опять начинать делать стратегию Соллерса в новых условиях», − сообщила заместитель директора компании и новая совладелица компании Зоя Каика.

( Читать дальше )

Часто бывает, когда берешь акцию как долгосрочное вложение, планируя получать диведендную зарплату многие дни. Некоторое время все идет хорошо, а потом приходит какой-то разгон и она улетает на 10-30% вверх. Думаю, у многих так было со Сбером или ДВМП, у меня так было с Полюсом и ТМК.

Что вы делаете в таких случаях. Фиксируете прибыль, пока она не откатилась или продолжаете держать стойко перенося откаты?

Bed Bath & Beyond вчера взлетела на 22,5%!
Я:

сейчас на открытии ещё +30% )

мне кажется, полезный график для тех, кто сейчас покупает ммвб по причине, что он растёт (с дна).
Ничего не вангую, но иногда актив растёт в цене просто потому что его покупают.

А что ещё делать людям сейчас? От мировых акций нас отрезали, а играть хочется. Хочется сберегать, но по облигациям дохи с осени уже низкие.