Риски на рынке

Управление рисками — это один из самых важных аспектов в трейдинге, которому уделяется очень мало внимания. Посудите сами, на каждые 100 книг по трейдингу, можно найти 1 книгу о риск менеджменте, на каждые 1000 постов на форумах, можно найти 1 пост об управлении рисков. Всем кажется, а что там такого важного? Поставил стоп-лосс — вот тебе и риск менеджмент. 

Обычно о риск менеджменте начинают задумываться после первого слитого депозита. Но это длиться недолго. Следующая прибыльная сделка обеспечивает нам свежую дозу дофамина, с которой приходит самоуверенность, жадность и желание поскорее отыграть не только потери, но и все упущенные возможности. Трейдинг — это, прежде всего, эмоциональный процесс, во время которого мы де-факто находимся под стрессом и часто принимаем решения, о которых потом жалеем. 

“Гениальный войн — это тот, кто может делать обычные вещи, когда все вокруг сходят с ума.”

Сегодня я расскажу историю, в которую я вляпался в 2017 году, испытав не мало боли и находясь в одном шаге от потери чуть более $12 тыс… Думаю эта тема многим зайдет здесь :))

Но сперва хочу сделать небольшое отступление.

Я новый автор на смартлабе. Без имени, без репутации. Пишу какие то тексты всего неделю. При этом не мало удивлен реакцией людей. Что мне только уже не успели понаписать: и пожелать страданий от минус 60 % по счету и посмотреть как я «запою», когда рынок упадет, написали, что я также «хорошо» умею читать отчеты как разбираюсь в тех анализе ( то есть никак), даже «уличили» в желании пропиариться на размере своего счета, высчитав его по косвенным данным!!! Ну и само собой не раз я услышал, что-то вроде: «салага, без году неделя в рынке, а все туда же…»

И вот я думаю, откуда такая болезность и нездоровая реакция.

Ну, допустим я в рынке год. Совершенно неопытный человек. Со своими фантазиями, ожиданиями, ошибочными суждениями. И что? Это причина желать мне боли в надежде, что я увижу  минус 50 % по счету и буду биться головой об стену?  

Жили были, не тужили, брокеры-друзья,

Один серый, другой белый, брокеры-друзья,

Спекулянтов разводили, хомяков в загонах били, брокеры-друзья,

Рашку-матку поносили, за бугор бабло носили, брокеры-друзья,

Но случилась вдруг беда:

их партнер, буржуй проклятый,

дал им в лоб, рукой мохнатой,

сморщил рожу в отвращенье, молвил криво и в смущенье:

вы токсичны и мерзки, с вами быть я не желаю,

вот вам срок –  чтоб все продали !!!

Уносите свои рожи, чтоб другие ваши, не были б сюда же вхожи…

приуныли два кента, и с повинной головой ,

молвили свой слог простой:

Лучше вы Газпром купите и Русагрой закусите,

И еще цените, вы Родную нашу Мать, чтоб Россию не предать,

Юрисдикцию свою, не отдайте же врагу !!!

Ознакомившись с полезными материалами и различными подходами к биржевой торговле на смартлабе, да и вообще в
жизни, считаю оправданным поделиться своим личным пониманием рынка и подходом к нему в целом. Для меня в
понимании рынка важно что я очень хорошо осознаю следующие вещи:
Любое поражение в рынке — это всегда неумение брать на себя риски.
Чем ниже капитализация ваших сделок, тем ниже вы можете закупиться и вас не заметят. В этом преимущество для игроков
с ограничиной ликвидностью. Если в момент накопления позиции появляется достаточная излишняя ликвидность где сдают
себя игроки со средней капитализацией, а ведущему игроку надо долить позицию, то неизбежно происходит поглощение
этой ликвидности в виде ложных пробоев....
В плане технического анализа я хорошо осознаю следующее:
Коррекция — если она происходит то это либо:
1. ликвидация лонгов ради снижения стоимости и добавления к открытой позиции
2. ликвидация лонгов на рынке ради закрытия позиции
Восстановление — это:
1. ликвидация шортов ради повышения стоимости и последующей ликвидации лонгов
2. ликвидация шортов для закрытия лонговой позиции
Эти параметры дают логическую модель поведения цены, из чего можно строить свой теханализ и полное понимание и
согласие с ценой в последствии. Проблема состоит в том, что ликвидация лонгов и шортов практически никак
нелимитированна в средствах и мы не всегда можем видеть справедиливое поведение цен в отношении определенного
актива на взгляд участников каждой конкретной рыночной ситуации, но на этот случай у людей берущих на себя риски есть
реакция, и у большинства участников она не всегда защитная в плане индивидуальной системы. Если торговая система
всегда индивидуальна, то это не значит что правильно ограничивать свои риски можно по своему усмотрению. Только
рынок показывает нам все наши риски и всегда только он показывает где риск очень оправдан. Вы не можете быть правы
сказав что риск очень оправдан если об этом вам не говорит рынок.