Блог им. pick |Стресс-тест портфеля трейдера

    • 04 ноября 2021, 16:16
    • |
    • pick
  • Еще
     Всем привет!

     Конечно, все слышали про стресс-тесты, например, банков. Так вот трейдерам тоже необходимо проверять свои портфели на стрессоустойчивость. Спросите для чего? Отвечаю, чтобы быть уверенным в себе и в своих текущих позициях. Как всегда сомнения, а куда же без них, привели к тому, что задался вопросом: «А что если ММВБ с текущих 4184 упадет на 25%, что будет с моим ИИС портфелем?» Посчитал, у меня сейчас текущая позиция — это три акции 95% и кеш 5%. Прирост капитала составил по текущим позициям 26%, без учета результатов в общем по портфелю. То есть, если ММВБ схлопнется на 26% до уровня 3096, я потеряю при текущих позициях в портфеле только прибыль. Ну, думаю, чо, нормально, но за период 2 года и 8 месяцев, я торговал не только акциями, которые сейчас в портфеле, а многими другими. Вот я и посчитал, что я там наторговал за этот период по портфелю в целом. Оказалось, что не все так и плохо. Посчитал, сколько завел, а это ..., сколько вывел через дивы + налоговый вычет, а это ..., текущая стоимость позы… и кеш… В итоге в целом по портфелю получилось, что индекс ММВБ должен упасть на 49,71%, до отметки 2079, что бы я ничего не заработал, фиксанул убыток и остался при своих. Но кто же так будет делать? Я точно нет! На этих уровнях я буду активно покупать, а не фиксить убыток)) Вот такая вот математика… Она и дает уверенность в завтрашнем дне, что я делаю все правильно, когда из каждого утюга несется: ФРС, КУЕ-хуе и подобная чушь))

     Всем удачи, трейдеры, инвесторы, спекулянты или как вас там!

     p.s. на рынке моих денег нет с 2011 года. ИИС полностью сформирован на деньги, которые я с рынка унес. Торгую только на свои, плечи и шорты — зло))

Блог им. pick |А не спеть ли мне песню, ааааааа ...

    • 20 июня 2019, 21:44
    • |
    • pick
  • Еще
     Всем привет!

     Ну вот и все, ноут можно закрывать. Поза сформирована на ближайшее время, на днях отсекусь в очередной раз и все, финансовый год закончен. Выведу 10% от счета через дивы на текущий счет в банке и до следующего июня 2020 года свободен. Денег моих на бирже нет уже давно, если не ошибаюсь, в 2011 году вывел все, что завел с 2008 году и с тех пор зарабатываю прибыль с прибыли. Больше я никогда своих денег, заработанных в реале, на биржу не заведу, потому что я живу сегодняшним днем и деньги мне нужны сейчас, а не в будущем. И я их просто трачу. Хотя реинвестированием я тоже занимаюсь, но только с прибыли от спекуляций. Работаю без плеча и шорта, только лонг акций ММВБ с минимальным риском, поэтому и долгожитель на рынке. Как никак, 11-й год уже активной торговли. Даже не знаю, что еще написать. Ну что мне сказать, на бирже зарабатывать ПРОСТО. Просто учитесь ЖДАТЬ. Купите акции без плеча и ЖДИТЕ. Я  сейчас не буду говорить о том какую акцию надо покупать, как ее надо покупать, когда надо покупать (это все есть в моих философиях), в любом случае все сведется к одному — надо уметь ЖДАТЬ. Если вы более профессиональны в трейдинге, то ЖДАТЬ придется меньше, менее профессиональны, то ЖДАТЬ придется больше вот и вся философия))
 
    p.s Прежде чем что-то написать, типа очередной гуру, бред, чушня и тому подобное, просто задайте себе вопрос: «По какой цене я покупал ту или иную акцию, по какой цене продал и какова ее цена сейчас?»

    Всем удачи))

Блог им. pick |Законы классического рынка акций

    • 09 июня 2019, 11:57
    • |
    • pick
  • Еще
Всем привет!

ЗАКОН №1 Трейдер должен уметь правильно прогнозировать направление движения цены торгуемого им инструмента на заданном периоде времени.

ЗАКОН №2 У каждого трейдера существует индивидуальная склонность к риску. Чем ниже риск, тем больше период времени на котором он может работать.

ЗАКОН №3 Чем больше период времени, на котором работает трейдер, тем ниже точность прогноза цены торгуемого им инструмента, но растет вероятность его исполнения.

p.s. законы верны для торговли на классическом рынке акций, где время не ограничено искусственно, как например, в опционах и фьючерсах.

Блог им. pick |Не ухожу))

    • 03 июня 2017, 06:57
    • |
    • pick
  • Еще
     Всем привет!

     Торгую без плеча и шорта, только от лонга, дивидендные акции ММВБ, усредняюсь (пересиживаю убыток в том числе). Доходность по этому году  +1,08%. Депо в двух акциях на 99% — минимум диверсификации — максимум эффективности)). А вот и график доходности:

Не ухожу))

     Синяя кривая — общая доходность на первоначальный депо от 01.01.2015 по сегодня. Красная кривая — доходность за 2015, 2016, 2017 с учетом реинвестирования. 64% от суммы первоначального депо на 01.01.2015 я уже вывел за два года через дивы и потратил. В этом году планирую полностью вывести сумму первоначального депо, а это всего-лишь 13% от текущего депо.

     Всем удачи))



Блог им. pick |Вот и еще на одну неделю ближе к дивам))

    • 28 мая 2017, 06:48
    • |
    • pick
  • Еще
     Всем привет!

     Торгую без плеча и шорта, только от лонга, дивидендные акции ММВБ, усредняюсь (пересиживаю убыток в том числе). Доходность по этому году  +0,76%. Депо в двух акциях на 100% — минимум диверсификации — максимум эффективности)). А вот и график доходности:

Вот и еще на одну неделю ближе к дивам))



     Синяя кривая — общая доходность на первоначальный депо от 01.01.2015 по сегодня. Красная кривая — доходность за 2015, 2016, 2017 с учетом реинвестирования. 64% от суммы первоначального депо на 01.01.2015 я уже вывел за два года через дивы и потратил. В этом году планирую полностью вывести сумму первоначального депо, а это всего-лишь 13% от текущего депо.

     Всем удачи))

Блог им. pick |Пока мне везет))

    • 03 февраля 2017, 19:00
    • |
    • pick
  • Еще
     Всем привет!

     Торгую без плеча и шорта, только от лонга, дивидендные акции ММВБ, усредняюсь. Ничего гениального в моей торговле нет, просто мне везет, а моя доходность с учетом реинвестирования по этому году  +11,82%.  Депо в двух акциях на 83% — минимум диверсификации — максимум эффективности)). А вот и график доходности:
Пока мне везет))
Синяя кривая — общая доходность на первоначальный депо от 01.01.2015 по сегодня.
Красная кривая — доходность за 2015, 2016 с учетом рефинансирования (начальный депо увеличился на 20,68% на 01.01.2016) и 2017 с учетом рефинансирования (депо увеличился еще на 112,29% на 01.01.2017). Все налоги заплачены и дивиденды выведены! Выведенные дивиденды на графике не учтены, зато учтены все дивидендные гепы))

     Всем удачи))



Блог им. pick |Как у всех - начало с чистого листа в новом году.

    • 13 января 2017, 19:07
    • |
    • pick
  • Еще
     Всем привет!

     Торгую без плечей и шорта, только от лонга, дивидендные акции ММВБ, усредняюсь. Ничего гениального в моей торговле нет, просто мне везет, а моя доходность с учетом реинвестирования по этому году  +1,27%.  Депо в трех акциях на 100% — минимум диверсификации — максимум эффективности)). А вот и график доходности:
Как у всех - начало с чистого листа в новом году.
Синяя кривая — общая доходность на первоначальный депо от 01.01.2015 по сегодня составляет 159,46%.
Красная — доходность за 2015, 2016 с учетом рефинансирования (начальный депо увеличился на 20,68% на 01.01.2016) и 2017 с учетом рефинансирования (депо увеличился еще на 112,29% на 01.01.2017).

p.s. И да, все налоги заплачены и дивиденды выведены! Выведенные дивиденды не учтены, зато учтены все дивидендные гепы))

       Всем удачи))



Блог им. pick |Опять мне повезло!

    • 11 ноября 2016, 20:56
    • |
    • pick
  • Еще
     Всем привет!

     Торгую без плечей и шорта, только от лонга, дивидендные акции ММВБ, усредняюсь. Ничего гениального в моей торговле нет, просто мне снова повезло и ММВБ на этой неделе показал 2076, а моя доходность по этому году  104,74% с учетом выведенных дивидендов. Депо все в тех же двух акциях на 90% и 10% кеша полудоманить)) А вот и график доходности:
Опять мне повезло!
Синяя кривая — общая доходность на первоначальный депо от 01.01.2015 по сегодня.
Красная — доходность за 2015 и 2016 с учетом рефинансирования (начальный депо увеличился на 20,68% на 01.01.2016). Дивиденды не учтены.

      p.s. что-то ничего умного в голову не приходит...





Блог им. pick |Подождем, твою мать...

    • 02 октября 2016, 21:36
    • |
    • pick
  • Еще
      Всем привет!

      Доходность уже два месяца в узком диапазоне — бег на месте. Куда выйдет? Сижу два месяца в двух акциях на 85%, а кеш 15% присовываю периодически под отсечки, то в Трансконтейнер, то НМТП, правда здесь чуть мне ВТБ  не присунул, но вроде все порешали — выплатят. Сейчас в МТС — 30.09. было ВОСА, жду результата, так сказать халтурка))

Подождем, твою мать...





Блог им. pick |Желаю чтобы все...

    • 02 сентября 2016, 20:18
    • |
    • pick
  • Еще
     Всем привет!

Торгую без плечей, от лонга, дивидендные акции ММВБ. Ничего гениального в моей торговле нет, просто мне повезло и ММВБ сегодня взял 2000.

Желаю чтобы все...
     Всем удачи!

p.s. Да, забыл — усредняюсь))

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн