Блог им. den40 |Несколько слов о Полиметалле


Получил ОЧЕНЬ много вопрос и комментариев по поводу Полиметалла.
Мне кажется это какая-то истерия и ничего не поменялось…

Блог им. den40 |Все еще не купил Распадскую?

Все еще не купил Распадскую?

Собственно, на конференции распадскую активно рекламировали. И теперь мы видим сочные +14%!!! И это всего за 2 недели.


( Читать дальше )

Блог им. den40 |RTKM 9 месяцев 2023 МСФО

Выручка: 435 млрд -> 498 млрд (сравнение 9 месяцев 2022 и 2023)
Прибыль: 29.5 млрд -> 37.9 млрд.
КАПИТАЛ 292 млрд. Капитализация сейчас 270 млрд

P/E по последнему кварталу 5.1 !!!



Очень дешево. Нужно брать.

PS Я считаю, что за 2023 год они могут выплатить 10 рублей дивидендов. 

Блог им. den40 |Почему я хожу на конференцию? 15 компаний для покупки.

Там МНОГО богатых людей. Если вы попадаете в компанию, где все богатые, то это дело времени, когда вы станете богатым. 

Я очень извиняюсь, но увидел я это не специально. Мужчина 40-50 лет, который сидел впереди меня, открыл приложение банка, а там на счете карты лежало 90 миллионов рублей. Представляете сколько у него в инвестиционном портфеле? :) Вот и я не представляю. 
Почему я хожу на конференцию? 15 компаний для покупки.
И сразу как-то захотелось БОЛЬШЕ!!!


В этом году было много женщин, которые явно пришли туда на охоту. Ждем, когда будет вот так: 


( Читать дальше )

Блог им. den40 |Тинькофф - Апсайд 45% но есть нюансы

Капитал Тинькоффа: 239 млрд. Капитализация: 698 млрд.
Капитал Сбера: 5 917 млрд. Капитализация: 6 258 млрд. 

Для меня выбор очевиден. А учитывая, что Сбер так же недооценен, то покупать Тинькофф рука не поднимается.

А еще P/E за полугодия 9.54!!! против 4.3 (У сбера)...



Блог им. den40 |Татнефть - Апсайд 35%

Мне очень нравится, как органично развивается Татнефть.

1) Поянтные и прозрачные дивиденды.
2) Понятная дивидендная политика.



Блог им. den40 |Совкомфлот = опасность

Слишком много позитива в адрес Совкомфлота.

Я Считаю, что цена в 122 рубля вполне нормальная и большого апсайда там нет. 

Я не хочу делать ставку и надеиться на большие дивиденды. На 99% уверен, что вместе с Совкомлотом потонет не один депозит на фондовом рынке. 

Конечно будет забавно, если ситуация с дорогим фрахтом затянется на несколько лет и стоимость акции сделает несколько иксов...
 

Блог им. den40 |Магнит - два сценария +50% или -50%

Как и X5 Group компания Магнит определенно имеет хорошую возможность вырасти. 

Есть два сценария:
1) Позитивный. Они выкупают 30% акций у нерезидентов за ~70 млрд рублей (было 300, остается 230). Летом 2024ого года выплачивают ~70 млрд рублей или 1 000 рублей на акцию, ДД получается 17.5%. Пока я склоняюсь к этому варианту. Возможно попутно Марафон групп нарастит долю до 50%+ (хотя им это не обязательно делать).

2) Негативный. Они выкупают 30% акций у нерезидентов за ~70 млрд рублей. И начинают потихоньку сливать их в рынок, что бы ушатать стоимость акции до 2000-3000 рублей, далее выкупают компанию с рынка (как Детский Мир). В итоге получают крутой актив за дешево...

Как думаете, какой будет развязка? 


Торговые сигналы! |Селигдар - всё очень сложно.

Я Думаю, что будет боковик на 1-2 года и даже рост золота в ближайший год не поможет акциям. 

1) Все будущие прибыли уже в цене.
2) ОЧЕНЬ большой CAPEX. 
3) СУПЕР сложные месторождения. 


Блог им. den40 |Транснефть Upside 50% - 80%

Грядущий сплит акций приведет многих физиков, которые раньше не могли купить акции этой компании.

Я думаю, что они зайдут очень удачно. Так как за половину 2023 года компания заработала 181.5 млрд рублей прибыли.

Если второе полугодие будет таким же хорошим, и они выплатят 50% прибыли… Тогда 181 500 000 000 / 7 249 343 (колво акций) = 25 036 рублей. 17.8% ДД


....все тэги
UPDONW
Новый дизайн