Жаркий дивидендный сезон нас встречает красным днем календаря, и я сейчас не о праздниках. 2/3 компаний, входящих в индекс Московской биржи, торгуются сегодня в красной зоне. Складывается впечатление, что инвесторы потратили все свои деньги за майские праздники и теперь надо на что-то жить😜 Но на самом деле тяжеловесы биржи ушли в сильные минуса, что и дало коррекцию в индексе Мосбиржи на 📉-0,78% до 3 442,83 пункта.

Обвалил рынок сегодня Газпром, который опубликовал отчетность по МСФО за 2023 год. Компания впервые за последние 23 года закончила финансовый год с убытком в размере 629 млрд. рублей. Выручка от продаж снизилась на 26,8% до 8,5 трлн. рублей на фоне роста долговой нагрузки. Краткосрочные обязательства выросли почти в 1,6 раза до 4,5 трлн. рублей, долгосрочные обязательства увеличились на 14% до 7,7 трлн. рублей. Годовой убыток также говорит нам о том, что дивидендов может не быть от слова «совсем». На слабой финансовой отчетности акции компании падают на 📉-3,5%.

Подвожу итоги инвестирования в апреле 2024г. Публичный инвестиционный портфель за месяц вырос на 2,9% до 673 000,00 рублей. С начала года это опять самый лучший показатель ежемесячного роста. Суммарная прибыль портфеля достигла 40,8%.

Материалы не являются инвестиционной рекомендацией.

1. Русал +28,1%

2. Сургутнефтегаз-ао +17,2%

3. Глобалтранс +15,4%

4. Ozon +15,2%

5. АФК Система +14,1%

6. Аэрофлот +13,4%

7. ЭН+Групп +12,4%

8. Россети +11,7%

9. БСП +10,4%

10. Полюс +10,4%

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

30 апреля активность на фондовом рынке нашей страны существенно не изменилась, повторив объемы вчерашнего такого же неактивного дня. Конец месяца связан с фиксацией позиций как частными инвесторами, так и крупными игроками финансового рынка. К тому же завтра Московская биржа официально отдыхает и торгов не будет.

На рынок продолжает оказывать давление дешевеющие нефть и золото, что и привело к снижению индекса Московской биржи на 📉-0,24% до 3469,83 пункта.

Индекс Московской биржи в апреле вырос на 📈+4,1%. На данный момент это самый сильный месячный рост индекса в 2024 году, но, надеюсь, май нас порадует еще сильнее.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

Последние торговые дни апреля очень схожи с торгами начала января, потому что и у институциональных, и у частных инвесторов сегодня официальные выходные дни, поэтому объем торговли резко сократился. Но при этом сам индекс Московской биржи продолжил рост на 📈+0,35% до 3 478,08 пункта.

В лидеры роста и объема торгов вкатились акции Глобалтрак, которые на полупустом рынке взлетели на 📈+16,7%. Акции растут на финансовой отчетности, опубликованной в конце прошлой неделе. Так, выручка компании выросла на 29,5% до 20 млрд. рублей, а чистая прибыль составила 0,9 млрд. рублей, увеличившись год к году в 8,8 раз.

Акции компании Россети растут на 📈+3,6% на субботней публикации итогов работы компании в 1 квартале 2024 года. Выручка компании выросла на 9% до 80,2 млрд. рублей, а чистая прибыль сделала Х2 год к году и составила 134,7 млрд. рублей. Основной фактор роста чистой прибыли — переоценка акций дочерних компаний.

Поддержку индексу оказывают металлурги, акции которых сегодня обновили локальные максимумы.

На этой неделе производственный календарь не совпадает с инвестиционным. Рынки Московской биржи работают в приближенном к рабочему режиму и 29, и даже 30 апреля. 1 мая Московская биржа не работает, им тоже хочется праздника, отдыха и шашлыков🍖

2 мая - Отчет по МСФО за 1 квартал от ЭЛ5 Энерго;

2 мая - Рекомендация СД по дивидендам за 2023 год от Ренессанс Страхования;

2 мая - Рекомендация СД по дивидендам за 2023 год от Селигдар;

2 мая - Отчет по РСБУ за 1 квартал от Аэрофлот;

3 мая - Информация об оборотах за апрель от Московской биржи;

3 мая - Отчет по РСБУ за 1 квартал от ЭЛ5 Энерго.

🤷‍♂Как-то так не густо, но и активности на рынке особой никто не ждет.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

Длинная инвестиционная неделя подошла к концу. На неделе индекс Московской биржи стоически выдержал коррекцию и практически вернулся к уровню начала недели, но не хватило еще одного торгового дня 😀 За сегодня IMOEX вырос на 📈+0,47% до 3 465,85 пункта. Напомню, что несмотря на объявленные выходные дни 29 и 30 апреля, торги на рынках Московской биржи будут продолжаться, но с сильно сниженной активностью частых инвесторов.

В лидерах дня голосующие 📈+2,9% и привилегированные 📈+1,2% акции Сургутнефтегаза. Компания опубликовала отчетность за 1 квартал по РСБУ. Выручка выросла на 57,1% до 649,7 млрд. рублей, но при этом чистая прибыль в сравнении год к году снизилась на 29,8% до 268,5 млрд. рублей. Компания продолжает не раскрывать размер ликвидных активов, но расчетным путем аналитики определили рост «кубышки» на 0,2 трлн. рублей за квартал до 5,9 трлн. рублей.

В аутсайдерах дня акции ММК 📉-3,0%. Совет директоров ММК рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 год в размере 2,752 рубля на одну акцию. Это очень мало, даже несмотря на то, что компания направила на выплату почти весь свободный денежный поток. Инвесторы ожидали 5-6 рублей, за счет накопленных средств прошлых периодов.

Докупаю акции, по которым исторически выплачивали дивиденды. Эти акции подходят для моей дивидендной стратегии инвестирования и доступны для начинающих инвесторов с небольшим бюджетом.

Рынок сегодня напоминал цирк, в котором внимание зрителей было приковано к фокуснику, вынимающему кролика из шляпы. Инвесторы были очень сосредоточены на решении ЦБ по ключевой ставке. Сюрприза не произошло, ставка не была изменена, но ужесточение риторики и уточнение прогнозов рынка не прошло незамеченным. Утренняя положительная динамика полностью сошла на нет, а после обеда опять развернулась в сторону роста и индекс Московской биржи дотянул до 3449,77 пункта или 📈+0,29%.

По поводу ключевой ставки я писал ранее, что она могла бы снизиться ближе к лету, но средняя годовая ставка была повышена до 15-16% годовых, а это значит, что в перспективе даже Новый Год мы можем встретить с 16% в ключе. Будем инвестировать в сложившихся условиях.

Сбербанк отчитался по МСФО за 1 квартал ростом чистой прибыли на 11,3% год к году до 397,4 млрд. рублей, ростом процентных и комиссионных доходов, а также ростом клиентской базы. Акции банка в очередной раз превысили 310 рублей за бумагу, тем самым показав рост на 📈+0,2%.

Всегда хочется, чтобы инвестиции приносили максимальный доход при умеренных рисках. Многие инвесторы сходятся во мнении, что инвестирование в акции, входящие в индекс Московкой биржи или прочие отраслевые индексы, снижает те самые риски остаться с отрицательной доходностью, как минимум на среднесрочном горизонте инвестирования.

Аналитики желтого брокера порекомендовали отойти от облигаций и пристальнее всмотреться в акции, или по крайней мере в их подборку самых перспективных акций до конца 2024 года. Их надежды на бурный рост сводятся к снижению ключевой ставки (где-то в середине лета, в период отпусков, когда деньги простых инвесторов уже будут инвестированы в отпуск, море, пахлаву медовую и вяленую тарань), дивидендному сезону (куда ж без него) и исторически низким уровням мультипликаторов.

Кто же в списке?

1. Лукойл. Целевая цена — 8 500 рублей, потенциал роста — 8,8%. Драйверы роста: щедрые дивиденды, возможный байбэк акций у нерезидентов, историческая недооценка акций.