МТС скоро начнёт удивлять динамикой своих акций. На это есть ряд причин:

• укрепление рубля
• ожидания рынка по высокой дивидендной доходности. текущая дивидендная доходность ожидается на уровне 7,7%
• новая технология передачи данных, которая сейчас тестируется на башкирских сетях компании

Рисунок Динамика акций МТС на ММВБ  



текущая цена 253,75 рублей. Мой таргет   353,51 рубля. Потенциал 39%. Стоп-лосс 244 рубля. RR  9 к 99,76. Или 1 к 10. Тайминг полгода

Идеи рулят!) 

Позавчера отчиталась МТС за 1-е полугодие 2013 года. Компания из моего портфеля. Анализ полугодовой отчётности обязателен.
Текущая капитализация компании на ММВБ 618 374 258 429 рублей или $18 635 834 441
За последнее время компания приняла такие позитивные, на мой взгляд, решения, как выплата дивидендов не из чистой прибыли, а из денежного операционного потока и возможность выплат промежуточных дивидендов.
Операционные показатели ARPU в России вырос на 0,6% в долларах и на 5% в рублях (305,8 рублей) по сравнению с 1 кварталом. MOU в России вырос на 7,1%. Это  самый высокий показатель за последние 5 лет. Чуть снизился коэффициент оттока до 9,4%. На 40% выросла выручка от услуг по передаче данных по России. В Украине (второй по значимости рынок для МТС после РФ) ARPU в гривнах составил 38,32 и хотя это лучше, чем в 1 квартале, но хуже 2 квартала 2012 года. MOU 580 минут, обратите внимание, что выручка с абонента ниже (38,32 гривны –это приблизительно 153 рубля), а голосовых услуг абонент потребляет больше! Такая ситуация связана с тем, что рынок Украины самый высоко-конкурентный из всех рынков присутствия МТС.


( Читать дальше )

Во вторник 19 марта отчиталась МТС. Ещё одна компания моего инвестиционного портфеля. Капитализация на закрытие 20 марта на ММВБ составила 558 964 870 000 рублей (цена о.а. 270,5 рублей)
 или          $ 18 089 477 993.
Компания списала в 2012 году убытки от прекращения деятельности своей дочки в Узбекистане. Вследствие,  этого чистая прибыль после разового списания составила $ 1,007 млрд, это снижение г/г на 30% (хоть МТС и пишет в своём пресс-релизе, что без учёта списания прибыль выросла на 38% до $1.997 млрд, но по факту то списала $ 0,99 млрд) и это я считаю негативным фактором.  Рентабельность по чистой прибыли в 2012 году составила 8%.  Самое низкое значение за период с 2004 по 2012 года! Выручка за 2012 год составила    $ 12,44 млрд это +1%. Такой слабый рост выручки в долларах объясняется укреплением среднего курса доллара за 2012 год (+5,8% г/г). Решил залезть в структуру:


( Читать дальше )