Как Вы ставите стопы и "тейки" при кратко-среднесрочной торговле акциями ? Кто напишет про матчасть отправится в бан )

А зачем их ставить на среднесроке? Рук что ли нет? Учи матчасть.
avatar
Никак, стопы не работают, фиксация прибыли и вход в акции через опционы

Учи матчасть что такое биржа и связанная механика, включая стопы

avatar
Тамара Дмитриева, в зависимости от страйка опциона. Но выгода в премии за проданный пут. Т.е. в размере получаемого запаса доходности в виду наценки за риск, которая выражена во временной составляющей пута (наценка).
avatar
Если плечи не брать, то без стопа.

p.s. Акции перестал шортить навсегда!
avatar
У меня интрадей. Стоп 1% от депо. Тейк — если лонг, то на взлете (на разгоне). Если шорт, то на ударе. Стопы руками. Или Вы как механически выставлять?
avatar
Стоп 2-3% от депо.
avatar
Олайвир Стокс, совершенно верно. Но чтобы конструкция была полной нужно продавать «покрытый» опцион. В случае продажи пута нужно морозить количество денег, равное цене акции на момент продажи пута, что сильно уменьшает доходность на капитал, но полностью обнуляет возможные риски.
avatar
commodity markets, 

Я смотрю сначала график (общая картина, дневки, 4H), а сопротивление торгую в стакане. Т.е. основное это стакан. Я не высиживаю, сколько рынок дает, столько беру. Если вижу, что в стакане волатильность сильная и в мою сторону, то держу немного дольше. Если слабая, то закрываю. Добавляюсь (пирамидинг) по мере движения инструмента в мою сторону до уровня 1:1. Если слабая волатильность, то начинаю с 1/3 позы по выбранному инструменту. Если приличная волатильность, то захожу 0,4-0,5 от позы.
avatar
commodity markets, 

Да, у меня фортс. Привык к нему уже, комиссии меньше, в среднем 100 сделок в месяц по всем инструментам делаю.
avatar
commodity markets, 

Опционы сложная вещь. Прочитал книгу Натенберга Опционы, но как-то не решился этим заняться. Читал, что опасные они очень. Хотя всё опасно, если не знаешь

По доходности из ближних:

2018 +36,59%
2019 +45,98%
2020 +89,95% с начала года. Сейчас намного улучшил свою торговлю
avatar
Олайвир Стокс, А подробнее можно?
Продать опцион пут не закрывать  до его экспиры получим  фьюч и потом акции  при экспирации фьюча ....
 а есть ли выгода,?
Тамара Дмитриева, Отправил товарища в бан, если Вам интересно могу рассказать, что он имел ввиду.
avatar
Это зависит от ТС.
П.С.
Всё-таки не мешало бы изучить матчасть.
avatar
Люфт, напишите как Вы торгуете, устал уже в бан отправлять )
avatar
Flexiway, В зависимости от волатильности. Или по классике: под свечой/поддержкой/ЕМА и т.д. 

Сегодняшняя торговля. Зелёная вход. Красная бледная стоп. В итоге закрыл на сопротивлении. Поставил стоп на вход на взятие дневного уровня.

avatar
Flexiway, Здраво. Тоже захожу на часть и «доливаю» по движению.

Вы наверное фьючерсы торгуете ? 
avatar
Flexiway, Это здорово. За столько лет так и не смог с ними подружиться. Хотя с опционами всё хорошо.

Если не секрет какая доходность в %?
avatar
Хорошая доходность.

Если без лирики, то сейчас опционами лучше торговать направленно. Когда голый пут даёт 6000 %  никакие конструкции (нафиг) не нужны. 

В книгах 99 % это вода. Достаточно одной общей по всем инструментам, остальное уже практикой добирается.
avatar

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.

Залогиниться

Зарегистрироваться

теги блога commodity markets

....все тэги



UPDONW