Нефть

🛢 НЕФТЬ — может быть 26-я неделя базового цикла (28 недель) или 4-я неделя нового базового цикла. Еще одна плоская безрезультатная неделя, обусловленная отсутствием каких-либо серьезных космических формаций. Настоящих буйных мало. Рынок так и смог закрыться ниже дневной МА20 или выше дневной МА50. На уровне экстремум-прогноза 5 мая, данного в начале года (https://t.me/jointradeview/301), имеются признаки формирования двойного дна.

👉 Предполагаю, что сильные руки еще удерживают длинную позицию от экстремум-прогноза 5 мая, рассчитывая на бычий импульс возможного начала нового цикла. Я имею в виду трейдеров, которые могут себе позволить сопровождать сделки более свободным стопом и держат стопы по закрытию ниже дневной МА20. Однозначного выноса там не было.

⚠️ Для трейдеров, закрывших длинную позицию от экстремум-прогноза 5 мая по трейлинг-стопу, рабочая амплитуда по нефтяному фьючерсу CL составила от $3K до $5K на контракт в зависимости от методики входа. Следующий довольно сильный пивот-прогноз по нефти приходится на 9 июня. Следующие экстремум-прогнозы для нефти 19 и 23 июня.

В мире, охваченном неопределенностью, даже региональная напряженность может потрясти мировые рынки. Времена, когда инвесторы могли разделить земной шар на «горячие точки» и «тихие гавани», прошли. Когда финансовая система реагирует на любые потрясения за миллисекунды, такие активы, как золото, доллар США или сырьевые товары, уже не просто хеджирование, а спасательные шлюпки в условиях растущей неопределенности. Об этом в статье для European Financial Review рассуждает генеральный директор европейского брокера Mind Money Юлия Хандошко.

Золото

С начала мая спрос на золото резко вырос, и всего за одну неделю цена выросла почти на 8%. Достигнув 3400 долларов, цена откатилась примерно к 3100 долларам, что является оптимистической реакцией на ослабление тарифной напряженности между США и Китаем. Но ликование было недолгим. Как только неопределенность вернулась, цена на золото восстановилась, чтобы снова протестировать диапазон $3350–$3400 с целью преодоления психологического барьера в $3500.

По сравнению с апрелем, когда дисконты по этим котировкам к NSD составляли $14,68/б. и $13,6/б, в мае они снизились до $13,65 и $12,99 за баррель соответственно.

По данным Argus, дисконты на российскую Urals в индийских портах (DAP West Coast India) также чуть упали — на $0,08 — до $2,33 за баррель.

Скидка на другой сорт российской нефти — ESPO (продаваемый из порта Козьмино на востоке страны) — к сорту Dubai по итогам мая снизилась на $0,94 за баррель — до $6,95 за баррель.

Премия Urals с поставкой в Китай (Urals DAP Shandong) выросла с $1,83 за баррель по итогам апреля до $2 за баррель в мае.

Третье подряд повышение квот на добычу сверх плана не стало сюрпризом для рынка и в целом было ожидаемым. Насколько мы понимаем, решение о повышении квот продиктовано в первую очередь стремлением Саудовской Аравии воспрепятствовать перепроизводству в странах, допускающих превышение квот.

#BR — 7.25📊

📢Нефть. Актуальный контракт торгуется над локальным уровнем поддержки 63.69, но по прежнему ниже ключевой сильной области сопротивления 64.84 — 65.40. Мы рассмотрим вход в короткую позицию по среднесрочной нисходящей тенденции на ретесте нижней границы области ключевого сопротивления. нижняя граница совпадает с ключевым уровнем часового сопротивления на нефти с мировой биржи, что дополнительно подтверждает актуальность данной точки входа. Стоп лосс, по правилам нашего торгового алгоритма, мы размещаем за всей областью сопротивления с запасом, таким образом мы ограничим риски в сделке, а так же исключим убыток при отработке формации «ложный пробой».

📌Параметры ордера:
▫️Тип ордера: лимитная продажа (sell limit)
▫️Точка входа: 64.84
▫️Стоп лосс: 66.30
▫️Тейк профит: 61.74

🚀Целью данной короткой позиции по прежнему является часовой уровень поддержки 61.74, до которого так и не сумела дотянуться цена. Здесь размещаем итоговый тейк профит нашей короткой позиции.

28 мая была запущена плавучая платформа Александр де Гусмао мощностью добычи 9 миллионов тонн нефти в год. Данная платформа является частью инфраструктуры месторождения «Настоящее (Меро)».  С запуском этой, пятой по счёту, проектная мощность добычи на месторождении достигнет 105 тысяч тонн в сутки. 

Интерактивная карта нефтяной отрасли Бразилии доступна в модуле «Нефть и нефтепродукты» Терминала Сиала и на нашем сайте: seala.ru/oil/neftbrazilia 

Восемь стран ОПЕК+ договорились увеличить квоты по нефтедобыче в июле на 411 тыс. баррелей в сутки, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман добровольно сократили свою добычу на 2,2 млн б/с, и с апреля планировали постепенно разворачивать эти ограничения до октября 2026 года с темпом 130-140 тыс. б/с. Но с мая отступили от этого плана.

С января 2024 года накопленное перепроизводство нескольких стран-участниц составляет 4,6 млн б/с: Ирак — почти 2 млн б/с, Казахстан — 1,3 млн б/с, Россия — 0,7 млн б/с, ОАЭ — около 0,4 млн б/с. Россия обязалась компенсировать недосокращение до октября текущего года, остальные — до июля 2026 года.

«Чёрное золото», по-видимому, решило с началом лета и последовавшим с ним потеплением, «сползти» вниз и сфокусироваться на области поддержки, сформированной между уровнями 58.17-58.75. За эту область, в дальнейшем, может быть серьёзная битва, которая может закончиться различным исходом – как в пользу покупателей, так и в пользу продавцов. Здесь интересно будет посмотреть на поведение цены на указанной поддержке, которая может показать дальнейшее намерение в движении котировок:

Понравилась моя статья, и пользуетесь приложением Telegram? Если Вы ответили на оба вопроса «Да!»,  тогда подпишитесь на мой канал и больше никогда не пропускайте новые выпуски.

Отказ от ответственности: предоставленные материалы предназначены только для информационных целей и не должны рассматриваться как рекомендации по инвестициям. 

Итак, что происходит с нефтью последнее время? Почему она так резка стала дешеветь?

В апреле на очередном заседании ОПЕК+ ударила (вот от кого не ждали все-таки) по рынку нефти, изменив политику с целью снижения цен. И именно снижению цен!

Откуда такая прыть? Дело в том, что последние несколько лет картель добровольно сокращал объемы собственного производства с целью поддержания цен на нефть. Но делал он это не равномерно по все членам картеля, а по установленным квотам. Крупнейшие производители в его составе взяли на себя обязательства по большему сокращению добычи относительно остальных. В результате 8 стран в одностороннем порядке, добровольно понизили свои квоты на добычу. Причем, делали это 2 раза. 

1.  В апреле 2023 года на 1.65 млн баррелей в сутки. Это соглашение было продлено до конца нынешнего года.

2.  В ноябре 2023года еще аж на 2.2 миллиона баррелей в сутки. Изначально, это сокращение планировалось как краткосрочное, до марта 2024. Но потом было продлено в конечном итоге еще на год, до конца марта 2025. 

☝️ Интересное мнение моего FB френда Carley Garner из Лас-Вегаса, владелицы брокерской фирмы DeCarley Trading, автора книжек по трейдингу фьючерсами и известного рыночного эксперта:

🔸 Корреляция между ценой на нефть и курсом доллара США с момента вторжения России в Украину была аномально положительной. Однако сейчас она, по-видимому, возвращается к исторической норме — отрицательной корреляции, при которой рост доллара сопровождается снижением цен на нефть и наоборот.

🔸 Например, если рассмотреть корреляцию между этими двумя активами за последние 180 торговых дней, они двигались в одном направлении примерно в 70% случаев. Напротив, данные за последние 30 дней показывают почти полное отсутствие взаимосвязи: коэффициент корреляции равен нулю.

🔸 Я подозреваю, что данные возвращаются к исторической норме; если это так, то уже к следующему месяцу мы должны увидеть отрицательную корреляцию. Это означало бы, что дальнейшее ослабление доллара поддержит нефть, а укрепление доллара — наоборот, потянет цены на нефть вниз. При этом доллар США, похоже, готовится к значительному ралли, что может помешать попыткам роста цен на нефть.

Отмена сделок по никелю на Лондонской бирже металлов (LME) произошла 8 марта 2022 года из-за экстремальной волатильности цен, которая привела к хаосу на рынке.
Основные причины отмены сделок:
1 Резкий скачок цен на никель
◦ За сутки (7–8 марта) цена никеля выросла более чем на 250%, достигнув $100 000 за тонну (при обычном уровне около $20 000–$30 000).
◦ Такой рост был вызван паникой из-за санкций против России (крупный производитель никеля — «Норникель») и спекуляциями.