Нефть

Цены на нефть резко выросли после начала атаки Израиля на Иран, следует из данных Investing.com. Нефть марки Brent подскочила более чем на 6% до $73,56 за баррель. Цены на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) также выросли более чем на 6%.

Кроме того, американские индексы начали терять в цене, как и азиатские. Растут цены на «убежища» — швейцарский франк и золото.

В ночь на 13 июня Израиль начал атаку на Иран с воздуха. СМИ Тегерана сообщили о взрывах в городе. К 4:00 мск ЦАХАЛ объявил завершение первого этапа нанесения ударов по военным целям в Иране.

Армия Израиля назвала причиной операции «Нация львов» достаточное количество у Ирана обогащенного урана, чтобы создать несколько бомб в течение нескольких дней. Удары по Тегерану назвали необходимой мерой против «неминуемой угрозы».

По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, операция будет продолжаться «столько дней, сколько понадобится».




Источник: www.kommersant.ru/doc/7797440?from=doc_lk

Президент США теперь «меньше уверен» в способности убедить Иран отказаться от ядерной программы.

   Нефть Brent интервалами 5 минут

Днем среды цены на нефть подскочили в область максимумов предыдущей сессии. Поводом для этого послужили комментарии Дональда Трампа газете New York Post о том, что теперь он «меньше уверен» в способности убедить Иран отказаться от ядерной программы.

Если Вашингтон и Тегеран не заключат новую ядерную сделку, это будет означать, что страна останется под санкциями США, и это негативно скажется на ее нефтяном экспорте. Дополнительную поддержку цены на нефть получают от деэскалации торговой войны между США и Китаем.

Сегодня в 17:30 мск Минэнерго США отчитается о динамике коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в стране. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, предполагает, что на неделе до 6 июня коммерческие запасы нефти в США снизились на 2,27 млн баррелей, а запасы в Кушинге выросли на 0,67 млн баррелей.

Данное обновление является промежуточным, никаких изменений по сравнению с обзором 3 месяца назад не произошло.

В середине марта сделали небольшое движение вверх, после падение возобновилось обновив многолетние минимумы. 

Цели и структура движения остаются прежними. В краткосрочной перспективе ожидается небольшой рост в виде волны (ii), но не выше 82.63. После чего увидим быстрое падение. 

Долгосрочный график. Важная отметка в районе 55 . 

BRENT

Нефть на прошедшей торговой неделе смогла пробить диапазон и продолжить свой рост. Цена после некоторого колебания под уровнем 66,47, выступавшим серьезным сопротивлением, смогла набрать достаточный импульс для успешного пробоя, после чего направилась к целевому уровню на 68,94, находясь на полпути к нему. Таким образом, ожидаемый рост реализовался не в полной мере, хотя отработка целевой области может быть лишь вопросом времени. Помимо этого, ценовой график продолжает удерживаться в зеленой зоне супертренда, указывая на удержание контроля покупателями.

В данный момент цена торгуется с умеренным повышением вблизи своих недельных максимумов. Ожидаемая зона поддержки была протестирована легким касанием, сохранив свою целостность и заставив отскочить, что указывает на актуальность восходящего вектора. Для его продолжения цене необходимо закрепиться над уровнем 66,47, где теперь проходит граница ожидаемой зоны поддержки. Возможный очередной ретест и последующий отскок от этой зоны даст возможность развить следующий восходящий импульс, который нацелится в область между 71,37-72,80.

Министерство энергетики США (EIA) понизило прогноз спроса на жидкие углеводороды в 2025 году на 180 тыс. б/с, до 103,53 млн б/с, а в 2026 году — на 30 тыс. б/с, до 104,58 млн б/с.

Снижение прогноза, как пишут аналитики Freedom Finance Global,  стало продолжением тренда последних месяцев, так как с начала 2025 года EIA уже несколько раз корректировало оценки а. Так, в январе прогноз на 2025 год составлял 103,9 млн б/с, в феврале- 103,8 млн б/с, а в апреле уже 103,71 млн б/с. Каждая новая редакция отчета EIA отражает осторожность регулятора в оценке темпов восстановления мировой экономики и спроса на энергоносители. Ключевыми факторами, сдерживающими рост потребления, остаются замедление экономики в Китае, высокая инфляция в ряде стран, сложности в промышленном секторе Европы и неопределенность с импортными тарифами, которые способны снизить объемы внешнеторговых отношений и замедлить темпы роста глобальной экономики.

На этом фоне ОПЕК в своем последнем ежемесячном отчете, напротив, сохранила относительно более оптимистичный взгляд.

#BR — 7.25📊

📢В настоящий момент цена актива демонстрирует восходящую тенденцию, на фоне которой мы рассмотрим покупательский сценарий от ключевого свежего часового уровня поддержки с мировой биржи ICE на ценовой отметке 65.71. На ретесте данного уровня мы будем откупать актив с помощью лимитного ордера на покупку, разместив стоп лосс за следующей областью поддержки 64.82 — 65.40. Банальный паттерн «ретест уровня», который многократно доказывал свою работоспособность при совокупном анализе вместе с объемами.

📈Сейчас мы ретестируем ключевую область сопротивления 66.90 — 67.12, откуда, при благоприятной реакции, можно рассмотреть спекулятивную короткую позицию до нашей точки входа на покупку.

📌Параметры ордера:
▫️Тип ордера: лимитная покупка (buy limit)
▫️Точка входа: 65.71
▫️Стоп лосс: 64.60
▫️Тейк профит: 67.96

🚀Целью нашего откупа является обновление текущего ключевого хая и подтверждение восходящей тенденции. На пути нас встретит ключевая область сопротивления 66.90 — 67.12, которая способна вызвать повторную коррекционную реакцию, поэтому здесь рекомендуется зафиксировать 50% от прибыли и перенести стоп лосс в БУ на точку входа как минимум.

Минэнерго США символически повысило прогноз цены нефти сорта Brent на 2025 год: с $65,85 до $65,97 за баррель, говорится в ежемесячном прогнозе управления энергетической информации (EIA) ведомства.

Прогноз на 2026 год изменен — $59,24 за баррель.

По оценке ведомства, средняя спотовая цена Brent в мае составила $64 за баррель, что в среднем на $4 ниже, чем в апреле.

www.interfax.ru/business/1030664

Дневной график уже начал говорить о перекупленности и развороте, свеча закрылась, сформировав паттерн «падающая звезда» — сетап завершения растущего тренда и перехода к снижению цены. Этот паттерн особенно эффективен на уровнях сопротивления/предыдущих максимумах, так же высокий объём торгов при формировании паттерна подтверждает намерения продавцов — вчера отвалились от отметки 67.80, а 67.70 был хай от 23 апреля и потом цена провалилась до 59.52 на -13% или более чем на 8$. Текущие объёмы торгов были выше предыдущих двух дней, а рост был существенный и составил +3,55%, на пике рост вчера доходил до +4.70% в общей сложности.

На 4х часовике отчётливо видно 2 гэпа, первый на отметке 62,80, но предыдущие межконтрактные свечи квик успешно затёр от старого контракта, а я успел там сделать засечку в момент склейки. У амеров так же есть гэпы на тикере BZ на отметке 62.68 и 60.93 по WTI, поэтому первые цели по снижению в диапазоне 62.70-62.85 по-нашему фьючу. Второй гэп на отметке 60.55, но его думаю не с первого захода осилим, через какой-то отскок вверх я думаю пойдём его закрывать. Учитывая всё вышеизложенное, я предлагаю зафиксировать шорт на отметке 62.85, что будет равно падению нефти чуть более 5% или 3,5$.

Нефть

Фьючерсы на нефть марки Brent (BRNQ2025, ICE Europe) закрепляются выше уровня $66,8, что позитивно. Потенциально открывает дорогу к следующей цели/сопротивлению — $68,6. В случае коррекционного отката ближайшей поддержкой, если сила покупателей высока, должен выступать уровень $66,8.

Можно выделить несколько причин, по которым нефть, вопреки негативным долгосрочным прогнозам, демонстрирует позитив. Во-первых, это общий рост аппетита к рисковым активам на фоне повышения ожиданий по очередному смягчению политики ФРС, а также по переговорному процессу между Китаем и США. По этим причинам индекс S&P 500 вновь торгуется выше 6000 п. — часть этого ралли может перепадать и другим финансовым рынкам, включая рынок сырьевых фьючерсов.

Если говорить о фундаментальных причинах, вероятно, поддержку котировкам Brent в моменте оказывает летняя сезонность спроса и более медленная, чем ожидалось, трансляция решений ОПЕК+ в фактический прирост добычи картеля. Переговоры между США и Китаем могут стимулировать ожидания рынка относительно будущего объема спроса, хотя пока статистика Китая по динамике импорта/экспорта в мае, скорее, негативна. Некоторый тупик, который заметен в переговорах между США и Ираном, а также Россией и Украиной, может увеличивать риск-премию в котировках нефти.