Нефть

Energy Information Administration (EIA) United States Department of Energy (DOE) сообщило, что за неделю, закончившуюся  5 июня 2020 года, коммерческие запасы нефти в США

Встреча ОПЕК +, которую все так ждали 6 июня, прошла без эксцессов. И вроде бы все довольны, договорились о продлении сокращения добычи нефти почти на максимальном объеме. Ранее министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман заявил, что Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт и Оман решили, что добровольные ограничения будут действовать лишь в июне, и что Саудовская Аравия решила не продлевать дополнительное снижение добычи на 1 млн б/с, которое она осуществляла помимо согласованной квоты.

Новая сделка ОПЕК+ начала тормозить еще со старта. Нефтяные котировки во вторник  в ходе торгов незначительно снижались, хотя  до этого росли в связи с продлением сделки ОПЕК+ еще на один месяц. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent утром вторника составляла 40,84 $ за баррель, но сразу во второй половине дня она опустилась до 40,44 $. Если сравнивать, в понедельник нефть торговалась выше 43,3 долл. за баррель. Снижение котировок показывает разочарование рынка из-за действий Саудитов, ОАЭ и Кувейта.

По состоянию на 9 июня #Brent стоит ~40$ за баррель (-7,8% с начала недели), #WTI ~37$, по USDRUB торги проходят около 68,30 (-0,23% с начала недели), а EURRUB вырос до 77,53 (+0,3%). С начала недели ничего критичного не произошло! Это не тотальный разворот, а коррекция цены. Но есть неприятные триггеры, почему можно готовиться к падению нефти и рубля

Почему может упасть цена на нефть?

✅ В целом спекулянты понимая стратегию участников ОПЕК+ подталкивать цены вверх могут спровоцировать распродажи перед ростом цены

✅ Сейчас в моменте, по состоянию на 9 июня, причиной снижения цен на нефть служит неожиданное улучшение данных по рынку труда США, которые поддержали ожидания восстановления мировой экономики. Это временно снизило спрос на безопасный доллар

✅ Переизбыток предложения сырья на рынке

Как далеко может упасть цена?

Я для себя рассматриваю потенциал снижения вплоть до 38$ за баррель Brent под уровнем 40$. Но, это только если цена уйдет под уровень 40$. Ключевое слово ЕСЛИ

Блог для трансляции Ваших прогнозов, мнений, событий и ожиданий.
Приветствуются: точки входа/закрытия позиций, их обоснование, оперативные новости.

Обстановка:
Вторник:  проколов 40 утром — под конец торговой сессии вытащили на 41.30, со снижением на данных API
Среда утро:  на уровнях закрытия — 40.65

API

Crude +8.42mm (-1.2mm exp)

Cushing -2.285mm

Gasoline -2.913mm (-200k exp)

Distillates +4.271mm (+2.9mm exp)

Считаю, что сейчас развивается волна v(синяя) of ( iii )(красная) of iii (черная в кружочке) of C(оранжевая). Думаю в ближайшее время рост продолжится к 41,81, а далее последует коррекция в рамках (iv)(красной) волны. 

Ну и после полного формирования iii (черной в кружочке) of C(оранжевая) нас ожидает волна коррекции (iv(в кружочке черная) и волна роста (v(в кружочке черная). Цели по итоговому росту я выделяю в зоне 41,5-45,19. Думаю наиболее вероятная цель 45,19, там находится цель по волне С(оранжевая). 

Также серым выделяю альтернативный вариант по которому сейчас нефть уже закнчивает волну iii (черная в кружочке) и далее уже нас в ближайшее время ждет волна iv и v (черные в кружочке) с целями окончания волны С(оранжевая) чуть ниже — 42-43$. 

На графике. 

Решение ОПЕК+. В ходе встречи в субботу страны-участники решили продлить на июль договоренность о сокращении добычи нефти в объеме 9.7 млн барр./сут., ранее согласованном на май-июнь. С августа до конца декабря сокращение составит 7.7 млн барр./сут., с января 2021 до конца апреля 2022 – 5.8 млн барр./сут. Страны, не уложившиеся в ранее согласованную квоту, должны компенсировать нереализованное сокращение в июле-сентябре. Для контроля соблюдения соглашения будут проводиться ежемесячные заседания мониторингового комитета. Следующая министерская встреча ОПЕК+ планируется 1 декабря.

Всем здоровье) Думаю сегодня нефть пойдет в рос) цель закрытие мартовского гэпэ.)

Рыночные индикаторы в последние недели, и особенно на прошлой неделе, а также экономическая статистика указывают на V-образную динамику рынка, что вполне ожидаемо, учитывая возобновление глобальной экономической деятельности и беспрецедентный объем принятых ведущими странами стимулирующих мер. Объем пакета помощи глобальной экономике достиг в общей сложности $17 трлн и продолжает увеличиваться, уже превзойдя 13% мирового ВВП. Около 70% всех средств выделены крупнейшими развитыми странами, в частности США, Европой и Японией. Главный сюрприз преподнесла Европа, которая расширила свою программу монетарного стимулирования с 750 млрд евро до 1,35 трлн евро. На заседании на прошлой неделе ЕЦБ одобрил дополнительный план скупки облигаций, в результате чего валюта блока укрепилась до $1,13. Объем предусмотренных до 2027 г. фискальных мер составляет около $2 трлн.

Майская статистика указывает на признаки восстановления всех ведущих экономик после резкого падения в апреле, в результате чего данные второго квартала могут превзойти ожидания, и об этом говорят те же аналитики, кто прогнозировал L-, U- и W-образную динамику.

В понедельник утром многие СМИ писали о рекордных цифрах китайского импорта нефти, сигнализируя о росте спроса. Сегодня появились сообщения о том, что в Китае была зафиксирована перепродажа объема, купленного у ARAMCO. Это очень редкая ситуация, такое возможно только с разрешения ARAMCO, в случае, если данный объем больше не нужен покупателю. В ситуации, когда СА и другие страны персидского залива поднимают цены на нефть, отказываться от дешевых поставок можно только в том случае, когда тебе больше негде храниться. Получается предположение о том, что Китай начнет покупать нефть США может оказаться далеким от действительности.

Интересно, что OPEC+ пробует новую для рынка нефти стратегию; суть в том, чтобы создать на рынке бэквардацию, устанавливая более высокие цены на ближайшие поставки. Предполагается, что это должно подтолкнуть НПЗ и трейдеров использовать нефть, которая лежит на хранении, тем самым сокращая ее объемы. Такой подход может повлиять на сланец так как производство американской нефти всегда захеджировано под более дорогие фьючерсные поставки.

Всем добра!

Торгую нефть BR — 7.20
На утро план такой:
Если уйдем выше 41.24 пунктов на 25, то буду лонговать от 41.14 со стопо в 8 пунктов и тейком 26п
Если уйдем вверх не выше 41.38 и затем снова цену спустят в текущих боковичок, то буду смотреть
от шорта с района цены 41.24, с коротким риском и тейком.
Если с текущих уйдем на перелой, то буду смотреть на шорты от 40.95, с коротким риском, тейк тут можно
и удлинить если что.
Если после перелоя не дадут цену 40.95, и будут уходить ниже, то буду цепляться в шорты с тех цен которые
нарисуют.

Ну а дальше по факту.

Удачи!

Группа в телеграм:
t-do.ru/joinchat/SZwt4Bj2Pnmo6BFlv3SNQQ
В данной группе, в режиме реального времени, вы получите информацию о
ВСЕХ наиболее вероятных движениях цены НЕФТИ внутри дня.

Присоединяйтесь!

Сделки за вчера:

08.06.2020
-8п
34п

Подробная статистика тут
t-do.ru/sdelki_neft

Блог для трансляции Ваших прогнозов, мнений, событий и ожиданий.
Приветствуются: точки входа/закрытия позиций, их обоснование, оперативные новости.

Обстановка:
Понедельник:  первое ощутимое снижение после непрерывного роста с уровня 34: не закрепившись выше 43 добрались до 40.8
Вторник утро: ниже пока не ушли — 41.15

Благополучного дня! 
ТС в нефти со вчера в шортах по 41,50; стоплосс на куплю на 41,00   
.
И с нефтью также: покупай на слухах (в ожидании ОПЕК+), а продавай на фактах (достигнутых и озвученных на пресс-конференции итоговых договоренностей).
ТС бьется около нуля: вчера перенос не удался, да и четыре июньских стопосъёма всё испортили… Хотя, если отталкиваться от ТС как от системы РискМенеджмента, то итог терпимый. И да, тактика СрСр пока лучше тактики МодТС.
.

это Доходность робота ТС в шагах (пунктах, центах) с начала июня:  (По абсциссе — номер срабатывания сигнала ТС, по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)