Альфа-Банк SPB
274 830 ₽
Акции других стран | 265 282 ₽ | -6.23% |
Облигации | 9 548 ₽ | -2.35% |
Общая стоимость | 274 830 ₽ | |
Прибыль | -17 853 ₽ | -6.50% |
Акции в иностранной валюте
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siemens | SIE@DE | €119.49 | 0% | 2 | €137.21 | €239 | 8.6 | € -35 | -12.91% | ||
2 | E.ON SE | EOAN@DE | €11.75 | 0% | 23 | €10.49 | €270 | 9.7 | € +29 | +12.01% | ||
3 | Deutsche Telekom AG | DTE@DE | €14.70 | 0% | 17 | €16.55 | €250 | 9.0 | € -31 | -11.18% | ||
4 | Deutsche Post | DPW@DE | €42.15 | 0% | 5 | €53.04 | €211 | 7.6 | € -54 | -20.53% | ||
5 | Deutsche Bank AG | DBK@DE | €10.69 | 0% | 23 | €11.16 | €246 | 8.8 | € -11 | -4.21% | ||
6 | Deutsche Boerse AG | DB1@DE | €142.74 | 0% | 3 | €145.32 | €428 | 15.4 | € -8 | -1.78% | ||
7 | BMW | BMW@DE | €80.55 | 0% | 3 | €85.43 | €242 | 8.7 | € -15 | -5.71% | ||
8 | Bayer AG | BAYN@DE | €47.03 | 0% | 5 | €47.85 | €235 | 8.5 | € -4 | -1.71% | ||
9 | BASF SE | BAS@DE | €55.41 | 0% | 5 | €63.01 | €277 | 10.0 | € -38 | -12.06% | ||
10 | Allianz SE | ALV@DE | €190.73 | 0% | 2 | €199.22 | €381 | 13.7 | € -17 | -4.26% |
Нач. стоимость активов | € 2 964 | 282 905 ₽ |
Текущ. стоимость активов | € 2 779 | 265 282 ₽ |
прибыль/убыток | € -185 | -17 623 ₽ |
прирост активов, % | -6.23% | -6.23% |
Облигации в юанях (CNY)
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, $ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, $ | Ваш купон, $ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, $ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГПБ3P6CNY | 99.6000 | 5.2% | 2027-04-09 | 2.51 | 8 | 102 | 797 | 100.0 | -19 | 20 | 8 | 40 | 2 | +4.91% | 09.10.2024 |
Общая стоимость, ¥ | 797 ¥ | 9 548 ₽ |
прибыль/убыток | -19 ¥ | -230 ₽ |
Общий годовой купон | 40 ¥ | 480 ₽ |
Куп дох портфеля | + 5.03% | + 5.03% |