10%
9 721 700 ₽
Облигации | 9 721 700 ₽ | -18.25% |
Общая стоимость | 9 721 700 ₽ | |
Прибыль | -2 170 930 ₽ | -22.33% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОФЗ 26227 | 99.7770 | 17.9% | 2024-07-17 | 36.90 | 1000 | 97.281 | 997 770 | 10.3 | +24 960 | 36 900 | 35 080 | 74 003 | 2 | +7.61% | 17.07.2024 | ||
2 | ОФЗ 26222 | 97.8240 | 16.0% | 2024-10-16 | 35.40 | 1000 | 96.351 | 978 240 | 10.1 | +14 730 | 35 400 | 15 950 | 70 995 | 2 | +7.37% | 16.10.2024 | ||
3 | ОФЗ 26242 | 78.0610 | 15.9% | 2029-08-29 | 44.88 | 1000 | 96.375 | 780 610 | 8.0 | -183 140 | 44 880 | 30 580 | 90 007 | 2 | +9.34% | 04.09.2024 | ||
4 | ОФЗ 26228 | 71.6500 | 15.7% | 2030-04-10 | 38.15 | 1000 | 89.029 | 716 500 | 7.4 | -173 790 | 38 150 | 17 190 | 76 510 | 2 | +8.59% | 16.10.2024 | ||
5 | ОФЗ 26235 | 63.1750 | 15.5% | 2031-03-12 | 29.42 | 1000 | 78 | 631 750 | 6.5 | -148 250 | 29 420 | 17 780 | 59 002 | 2 | +7.56% | 18.09.2024 | ||
6 | ОФЗ 26239 | 65.7990 | 15.5% | 2031-07-23 | 34.41 | 1000 | 82.609 | 657 990 | 6.8 | -168 100 | 34 410 | 30 060 | 69 009 | 2 | +8.35% | 31.07.2024 | ||
7 | ОФЗ 26218 | 72.2270 | 15.5% | 2031-09-17 | 42.38 | 1000 | 91.419 | 722 270 | 7.4 | -191 920 | 42 380 | 23 980 | 84 993 | 2 | +9.30% | 25.09.2024 | ||
8 | ОФЗ 26241 | 74.7820 | 15.5% | 2032-11-17 | 47.37 | 1000 | 95.575 | 747 820 | 7.7 | -207 930 | 47 370 | 10 410 | 95 000 | 2 | +9.94% | 27.11.2024 | ||
9 | ОФЗ 26221 | 65.9380 | 15.3% | 2033-03-23 | 38.39 | 1000 | 84.388 | 659 380 | 6.8 | -184 500 | 38 390 | 20 250 | 76 991 | 2 | +9.12% | 02.10.2024 | ||
10 | ОФЗ 26225 | 61.5700 | 15.3% | 2034-05-10 | 36.15 | 1000 | 79.95 | 615 700 | 6.3 | -183 800 | 36 150 | 9 340 | 72 499 | 2 | +9.07% | 20.11.2024 | ||
11 | ОФЗ 26233 | 53.8980 | 15.2% | 2035-07-18 | 30.42 | 1000 | 70.738 | 538 980 | 5.5 | -168 400 | 30 420 | 26 580 | 61 007 | 2 | +8.62% | 31.07.2024 | ||
12 | ОФЗ 26240 | 56.0920 | 15.6% | 2036-07-30 | 34.90 | 1000 | 75.451 | 560 920 | 5.8 | -193 590 | 34 900 | 27 800 | 69 992 | 2 | +9.28% | 14.08.2024 | ||
13 | ОФЗ 26230 | 58.1010 | 15.3% | 2039-03-16 | 38.39 | 1000 | 79.402 | 581 010 | 6.0 | -213 010 | 38 390 | 20 250 | 76 991 | 2 | +9.70% | 02.10.2024 | ||
14 | ОФЗ 26238 | 53.2760 | 15.2% | 2041-05-15 | 35.40 | 1000 | 72.695 | 532 760 | 5.5 | -194 190 | 35 400 | 6 420 | 70 995 | 2 | +9.77% | 04.12.2024 |
Общая стоимость, руб | 9 721 700 ₽ |
прибыль/убыток | -2 170 930 ₽ |
Общий годовой купон | 1 047 991 ₽ |
Куп дох портфеля | + 10.78% |