Утренний UPDATE. 19 июня. «Чет я подустал...»

Хвастать нечем. Встал в продолжение импульса после остановки после первого часа торгов. В принципе, так и планировал. Хотя уже заметил, что RI после первого часа торгов в последнее время начинает глубокую коррекцию и даже разворачивается. Рассчитывал, что сегодня будет исключение, так как вчера закрылись на хаях — «неоконченный бизнес» тассказать. Но день не стал исключением. В результате — стоп почти на весь дневной лимит. На сегодня все. Да и вообще, что-то я подустал. Совмещать внутридневной трейдинг с необходимостью выполнять план по доходности и основную работу бывает довольно утомительно. Несмотря на наличие плана, следить за графиками получается не всегда, а когда видишь прощелканный сетап, это, говоря заумно, негативно влияет на эмоциональную составляющую торговли :) И вообще, сегодня надо было становится в продолжение пролива в Si или в рост ED. Но что сделано, то сделано… Завтра, скорее всего, торговать не буду.

Gross: — 820 руб. Net: -818 руб. Комис  2 руб. Cделок 1. В минус.

Вечерний UPDATE. 18 июня. «Порноборьба»

Сегодня у разработчиков «Авроры» должны были сгореть уши. Как я матюкался… Мало того, что утренний лонг в Si по плану по плану же остопился, так потом, когда я созрел на перевернуться, по несколько минут приходилось ждать отклика платформы, которая сегодня завешивалась наглухо. При этом я смотрел, сколько ресурсов компа она при этом жрет, оказалось, совсем не много — всего около 35% по процу, памяти и обращениям к диску. В результате, вместо того, чтобы спокойно дожидаться тейков и двигать стоп, защищая профиты, я выскакивал из позиций как ошпаренный при первых же признаках «разморозки» терминала. Одно успокаивает, что люди, торгующие на живых счетах, говорят, что «Аврора» на них глючит гораздо меньше. Видимо, демо-сервер UT совсем хиленький.

Жаль, но половина, если не больше, потенциального профита осталась «на столе». В целом, в трейдинге недоволен одним моментом — поздно сообразил, что надо переигрывать план А на план Б, который вроде как и был, но недостаточно проработанный. Когда раздуплился, шортил Si несколько раз от круглых цифр к круглым цифрам. Хотя 250 я не видел. Последний шорт закрыл на 300. Был неплохой лонг по плану от уровня в сбере, а также ситуативные лонги по 300-500 пунктов в Ri. Ну и контрольный в голову на новостях на евродолларе, чисто хапанул халявные 10 пипсов — и заполнять дневник.

( Читать дальше )

Утренний UPDATE. 17 июня. «Братан, я круто лажанулся ...»

Все так хорошо начиналось. Как и планировал, взял лонг в Si на импульсе открытия, прокатился до тейка. Рынок пролетел еще 90 пунтков. Ну, думаю, ща притормозим, постоим и дальше. Притормозили, отстаиваемся и тут писец подкрался незаметно. Ввожу ордер (все ручками, так как горячие клавиши на этом компе почему-то так и не работают), отправляю, смотрю… Батюшки, да это ж лимитка! А ленточка оживилась… Быстренько кидаю маркет и… небольшой спайк вниз и забирают мою лимитку, которую я не успел снять (думал, ща возьму маркетом, потом сниму) В результате — поза «на всю котлету» двойным сайзом вообще без запаса. Ну ладно, думаю, ща постоим и рванем… В стоп по РМ уложился, но по ММ двойная поза — это на один выстрел. И как в той рыночной поговорке, которую частенько цитирует глубоко уважаемый мной АМГ: «Если дела на рынке пошли плохо, то вероятность того, что они будут еще хуже, выше, чем вероятность того, что дела пойдут на лад»… Короче, потрепало нервы в наторговке и выбило таки стоп. Попытка «отыграть» парой-тройкой коней хоть пару десятков рублей уже не в счет, но, честно говоря, тоже провалилась. Результат — принудительная оставка по дневному лимиту потерь :( Я круто лажанулся сегодня. В общем пока иду в плюсе, но эта «волатильность» на графике кривой доходности — это совсем не то, на что я люблю смотреть в трейдинге :) Шансы уложиться в требования челленджа еще есть, все-таки 15 сессий впереди, но так разбрасываться ими не стоит :)

Gross: -974 руб. Net: -999 руб. Комис: 25 руб. Сделок 4, 1+, 3- 

Вечерний UPDATE. 16 июня.

Торговал до американской сессии. Разочарование дня — Лукойл. Шортанул откат от уровня 20650, фьюч его пробил даже не заметил, остопился по 20800. Перевернуться не решился, хотя BPC сетапчик на коротком таймфрейме был, но прозевал. Поэтому работал в других фьючах. Хотя не перевернулся в лукойле напрасно. Еше 350 рублей можно было бы взять. Но вместо этого взял хороший сетап в лонг в сбере. Вышел по тейку. Также был неплохой лонг в продолжение разворота в RI до круглого уровня. Тоже попадание в цель. Подергался в Si, но все время открывался вдогонку, поэтому быстро выходил. Почти скальпинг.  В общем, днем доволен. Сделок по плану получилось больше, чем WTF

Gross: 879 руб. Net: 837 руб. Комис: 42 руб.  8 сделок: 7 +, 1 -

 

Вечерний UPDATE.  11 июня. Корткий день.

Короткий во всех смыслах. В силу того, что заступал на ночную смену и нужно было отсыпаться, поработал только первые 2 часа после открытия. Как потом понял, аккурат перед «падением» биржи закрылся ))) 4 сделки, все в короткую от сопротивлений, все в плюс. +658 руб. гросс, +645 руб. нэт, 13 руб. комис.

Умные люди не советуют соваться в рынок в течение следующих 3-х торговых дней в силу праздника, экспирации, отсечек и т.п. И хотя это аж половина лимита на пропуски за весь челлендж, наверно, последую совету более опытных товарищей. Или в течение следующих трех дней аккуратно буду делать по одной сделке вошел-вышел лишь бы система зафиксировала отсутствие пропусков. Заработать успеется. Еще три недели будет впереди.

Вечерний UPDATE. 10 июня. Красный день календаря.

Вчерашний план сыграть внутрь наметившегося было боковика с загрузкой шорта на верхней его границе был полностью похерен рынком. Обрадовавшись утреннему проливу до нижних границ, взял лонги согласно плана в сбере и газике. Потом, когда пролив потихоньку стал продолжаться, на одном из уровней «усреднился» через RI при появлении локального разворотного сетапа. В моменте «конструкция» несла даже вполне удодвлетворительный плюс, одноко RI не добил до тейка 170 пунктов и рухнул в стоп. Туда же провалился и газик. Дабы не кончить дневной лимит, из сбера вышел сам. На остатки присмотрел вроде как собравшийся на север доллар, тем более, что против евро он сегодня нехило укрепился. Но и тут писец подкрался из-за угла. Не пошло...

В общем, денек как в старом анекдоте про «Поле чудес»: «Угадал все буквы, не угадал слово». Шортить-то собирался. В оконцовке — 6 сделок и все в минус. Дневной лимит челленджа на убытки устоял, но закрыл день близко к нему, хотя суммарно за два дня на пару рублей в плюсах. Занимаюсь самоуспокоением в стиле, что есть 4 категории сделок — хорошие хорошие (это когда в плюс и по плану), хорошие плохие (это когда в плюс, но cделки — лоховская масть), плохие хорошие (это когда в минус, но по плану) и плохие плохие (это когда в минус и сплошной WTF). У меня сегодня — плохой хороший день ))) План на завтра еще не придумал. Посмотрю с утра на свежую голову....

Итог. Gross — 869 руб, Net — 886 руб, комис 17 руб.

 

9 июня. Вечерний UPDATE
 
Gross 934 руб. Net 869 руб. Комис 65 руб. 11 сделок, 9+, 2-
 
Главная ошибка сегодня — лонг в ED от третьего касания внутридневной поддержки на 1.3620. При этом прямо перед уровнем была узкая наторговка — все просто кричало, что надо шортить с коротким стопом в 10 пипсов (уровень ломают на раз-два-три плюс наторговка ПРЯМО на уровне). Но дело было перед открытием штатов плюс ожидались новости. Рассчитывал на возврат к 3650 и немного выше. Но классика оказалась сильнее. Как говорят, торгуй не то, что знаешь, а то, что видишь. При этом я знал что и лонг возможен, но шорт более вероятен. Вероятность победила. Нефатально, но обидно.
План на вторник, 10 июня, составил. Все в боковике, однако индексы нарисовали зачетные пины прямо на уровнях дневки. Завтра буду пробовать торговать боковик от уровней внутрь, но предпочтение — в шорт.

За предпасхальной суетой как-то незамеченным остался факт, что на прошлой неделе второй в мире по размеру рынок бондов после США, а именно японский, отличился тем, что 36 часов в «стакане» японских бондов было пусто снизу (или сверху, у кого как). Единственный покупатель и маркет-мейкер — Национальный Банк Японии — решил по каким-то причинам отдохнуть, в результате инвесторы выпили не один пузырек валерьянки. Не хочу вдаваться в подробности, так как не слежу за этим рынком вообще, но звоночек очень настораживающий… Если такое позволяют себе они, то на других рынках можно ожидать еще не такой подляны. В общем, скальпинг рулит. Инвестиции становятся слишком рискованными и неликвидными. Даже в бонды одной из крупнейших экономик мира ))) 

Интуиция мне подсказывает, что увиденное сегодня на российском фондовом рынке — это великолепно подготовленная финансистами Путина спекуляция на инсайде в глобальном масштабе. Не пройдет и недели, и расходы на Олимпиаду отобьются, и нефть подросла (2% за день с фьючерсным плечом — это очень нехилый навар), и сливки осядут в нужных карманах, и вдруг окажется, что еще большие пакеты акций ключевых компаний страны вдруг оказались в нужных руках, ведь кто-то же покупал свалившийся рынок сегодня вечером. Ставка в 55-60 миллиардов быстрых долларов слишком высока, ради такого можно и тихо оружием побряцать в соседней стране и немного имидж подпортить. Бабло побеждает зло…