Рассмотрим 5 практических действий, которые помогают многим успешным трейдерам избегать эмоций в торговле и находить правильный баланс рисков.

Ничто в торговле не работает всегда. Но не случайно многие ветераны рынка при разработке плана торговли придерживаются описанных ниже привычек и правил. Поэтому начинающим трейдерам можно рекомендовать тоже включать их в свою работу с рисками на рынке.

Исследование и отработка на практике

Успешные трейдеры непрерывно оттачивают на практике и совершенствуют свою психологию торговли. Тестирование на истории и торговля на бумаге являются своеобразными учебными тренажерами торговли. Они позволяют создать и многократно протестировать выбранный подход. Время, потраченное на моделирование сделок, позволит научиться работать стабильно в условиях разного рынка. Успешные трейдеры зарабатывают или несут убытки по причинам системного характера, а не случайным образом.

Сезон отчетов предоставляет уникальные возможности тем трейдерам, которые знают, что нужно искать и как извлечь из этого преимущество, чтобы успеть за короткое время максимально увеличить свой торговый счет. Учет сезона отчетов и самой отчетности может существенно помочь трейдерам, потому что вряд ли кто-то будет оспаривать тот факт, что устойчиво растущие показатели прибыли являются наиболее важным долгосрочным движущим фактором для отдельно взятой акции, а следовательно, и для всего рынка. Многие трейдеры уделяют большое внимание общему содержанию и тональности всех выходящих отчетов, чтобы понять, насколько хорошо идут дела у компаний, и насколько объявленные результаты соответствуют ожиданиям аналитиков.

Если большинство компаний (особенно, лидеры рынка) чувствуют себя довольно хорошо в плане наращивания своих объемов продаж и прибылей, то трейдеры ощущают себя более уверенно в отношении будущих перспектив рынка. С другой стороны, когда большинство выходящих отчетов оказываются ниже ожиданий, это может служить предупреждением о возможных надвигающихся проблемах.

Начинающие инвесторы зачастую полагают, что дешевые акции представляют собой выгодную возможность. Они думают, что чем ниже цена акции, тем выше потенциал прибыли. Действительно, если акция стоимостью 1$ пройдет всего 1$, ваше вложение удвоится. Чтобы добиться того же результата в акции стоимостью 100$, бумага должна пройти 100$, что почти нереально. Эти математические выкладки верны, но они вводят начинающего трейдера в заблуждение. Секрет успешной торговли на фондовом рынке заключается в терпении. Руководствуясь приведенными выше расчетами, инвесторы обращают взоры на дешевые акции (обычно, это акции с низкой или микро-капитализацией).

Если верить рекламе, которой наводнен интернет, люди ежедневно зарабатывают на таких бумагах бешеные деньги. Да, такое действительно может случиться. Но в целом, при покупке дешевых акций, вероятность разбогатеть невелика. Скорее, можно потерять деньги. Дешевые акции вряд ли можно назвать стоящим вложением капитала. Они ведут себя не так, как обычные акции. Они не котируются ни на одной из основных фондовых бирж (если говорить о бумагах OTC). Даже если вы открыли торговый счет

Товарный рынок представляет собой самую древнюю форму торговли. В прошлом, до появления денег, люди обменивались друг с другом товарами, что получило название «бартерная торговля». Например, человек, которому нужна была кукуруза, должен был выменять ее у того, кто нуждался в сое. Сегодня, благодаря развитию технологий, каждый имеет возможность торговать на мировом товарном рынке, включающем свыше 20 инструментов. Наиболее популярные товары — медь, золото, нефть, мазут, кофе, кукуруза и бобовые. Одни трейдеры предпочитают торговать валютными парами, а другие — товарами, акциями или индексами. Преимуществом торговли биржевыми товарами является то, что небольшие движения цены способны значительно увеличить торговый счет трейдера.

Глобальная торговля

Экономики разных стран поддерживаются за счет производства различных типов товаров. Ближневосточные страны преимущественно существуют за счет  нефти, а многие африканские страны — за счет сельскохозяйственной продукции. В Южной Африке главным источником дохода служит золото, а Нигерия сильно зависит от нефти. Бразилия является ключевым производителем кофе, а Новая Зеландия известна своей молочной продукцией.

Давайте рассмотрим, чем именно биотехнологические компании отличаются от фармацевтических, и как эти различия могут проявляться на фондовом рынке. Прежде всего, важно отметить, что существует ключевое различие в подходах, которые каждый из этих типов производителей использует для разработки лекарственных средств.

Отличительные черты биотехнологических и фармацевтических компаний

Биотехнологические компании, как можно понять из их названия, для производства лекарств используют биотехнологии, то есть работают с микроорганизмами (например, бактериями) или биологическими субстанциями (например, ферментами), чтобы реализовать конкретный процесс. По сути, биотехнологические производители используют такие микроорганизмы или сложные белки генетически модифицированных живых клеток в качестве компонентов лекарственных средств, чтобы лечить различные болезни и расстройства здоровья — от рака до ревматоидного артрита и различных типов склероза. В отличие от них, обычные фармацевтические компании используют химические процессы синтеза, чтобы получить низкомолекулярные лекарства.

Перспектива крупных заработков всегда привлекала инвесторов на фондовый рынок. Но прибыльная торговля акциями — непростое занятие. Оно требует не только огромного терпения и дисциплины, но также проведения обширного исследования и глубокого понимания рынка.

Нужно заметить, что рыночная волатильность в последние годы приводила в замешательство многих инвесторов, поставив их перед выбором: открывать новые позиции, закрывать или удерживать уже имеющиеся? В такие периоды лучшим решением будет инвестирование в хедж-фонд Kvadrat SPC.

Однозначной формулы успеха на фондовом рынке до сих пор еще никто не изобрел. Однако можно сформулировать ряд правил, аккуратное следование которым может повысить шансы на получение прибыли.

Рассмотрим одну из простейших трендовых стратегий, которую можно использовать для торговли внутри дня. Несмотря на свою простоту, это — один из наиболее эффективных способов торговли.

На самом деле, ее можно использовать на любом таймфрейме, поскольку сетапы на минутном, часовом и дневном графиках выглядят одинаково. Понять работу этой стратегии не сложно: зарабатываем, когда есть трендовое движение; когда его нет — остаемся вне рынка. Лучший способ этому научиться - пройти курс обучения у профессиональных трейдеров.

Практика показывает, что использование этой стратегии для торговли внутри дня может давать 3-4 правильных сделки в день (иногда может быть больше или меньше в зависимости от рыночных условий). Иногда случаются рейнджевые дни.  В этом случае сигналов на открытие позиций мы не получим (или их будет очень мало), так как внутридневные разворотные High и Low не будут пробиваться, что является свидетельством отсутствия трендового движения.  Нужно оставаться терпеливым и собранным.  Торгуйте, только когда рынок действительно дает такую возможность.

Дейтрейдер может торговать как акциями, так и фьючерсами. Но лоты, с которыми приходится работать, на каждом рынке разные. Минимальный размер лота составляет один фьючерсный контракт или 100 акций. В данной статье мы рассмотрим торговлю фьючерсными контрактами, хотя те же стратегии можно применять и на рынке акций, с учетом упомянутого минимально допустимого размера позиции.

Торговля одиночными контрактами

Начинающие дейтрейдеры обычно торгуют минимальным лотом — одним контрактом. Эта идея хороша для тех, кто только пришел на рынок, потому что она позволяет новичкам рисковать минимальным капиталом и дает им время освоиться с торговлей, прежде чем увеличивать сложность исполнения сделок, что является неизбежным следствием при торговле несколькими контрактами. Однако более сложные системы торговли могут быть рассчитаны на использование нескольких контрактов и не будут эффективно работать при торговле одним лотом.

Можно выделить 4 основных категории вопросов, которые обычно задают начинающие трейдеры: что нужно искать в процессе дейтрейдинга, как торговать внутри дня, как добиться стабильности и избежать ловушек, а также сколько требуется времени, чтобы стать успешным трейдером.

Ниже мы рассмотрим 4 совета, относящихся к каждой из этих категорий вопросов, которые помогут вам понять, над чем надо работать и как добиться стабильного положительного результата.

На чем следует сосредоточиться дейтрейдеру

Для торговли внутри дня вам потребуются графики в реальном времени, торговый счет у брокера и надежное подключение к интернету. Нужен будет также экономический календарь, чтобы знать, когда выходят важные экономические новости, поскольку они могут приводить к крупным сиюминутным движениям цены, которых нужно избегать. Это — все, что вам нужно (ну еще, конечно, определенный капитал для торговли, без которого невозможно торговать на реальном счете).

Стратегия торговли пробоев предполагает нечто большее, чем просто покупку акций, вышедших на новый High. Чтобы пробой был истинным, а шансы на успех — велики, акция должна сначала сформировать на графике правильную базу-консолидации.

Такая база крайне необходима для тренда, так как в ней акция или ETF накапливают силу для запуска очередного движения. Прежде чем в акции сможет начаться большое движение вверх, она должна сформировать хорошую формацию, которая послужит основой для такого движения.

Это подобно фундаменту дома — если он не прочный, то все последующие этажи могут оказаться неустойчивыми. В случае акций, формации с базами выполняют роль такого фундамента. Они возникают, когда цена падает, а затем консолидируется в течение нескольких недель или месяцев. В результате, появляется формация, которая говорит о возможности совершения покупки.

Базы обычно формируются после того, как в акции/ETF уже произошел существенный рост цены (хотя бы на 30%). Наличие такого восходящего тренда важно, поскольку оно говорит о том, что у этой акции уже есть хорошая история роста, и акция получила поддержку со стороны крупных институциональных инвесторов.