Недельный торговый план с 01.11. по 05.11.2021года.

                                                                               Анализ рынка.

Закрытием в пятницу торговой недели завершились торги октября месяца. Основной вывод – даже по факту решения и комментариев ЕЦБ в четверг  фондовый американский рынок оставлен выше уровня сопротивления ранее пробитого сопротивления квартального канала(за 3 квартал) т.е. выше уровня 35450 по ДОУ.

Индекс ДОУ Н4. Таким образом фондовый американский рынок пока более расположен идти выше в рисковые активы. Лишь уверенный прорыв ниже 35450 укажет что фондовый рынок уходит в нисходящую коррекцию и настроения игроков рынка кардинально поменялись. Наиболее вероятно что игроки рынка будут ждать заседания ФРС в среду и нонфармов в пятницу чтобы определиться в диапазоне 35450 – 35815.

Недельный торговый план с 25.10. по 29.10.2021года

                                                               Анализ рынка.

Следующая торговая неделя у нас заключительная для первого месяца 4 квартала. Рынки чем ближе дата ноябрьского заседания ФРС(2-3 ноября) тем больше в напряженном ожидании. В принципе игроки рынков понимают, что изменение монетарной политики ФРС в сторону ужесточения неизбежно, вопрос стоит уже в другом ракурсе – когда и с какой скоростью.

Индекс ДОУ Н4. Для меня лично явилось некоторой неожиданностью бурный рост фондового американского рынка для первого месяца 4 квартала с фактом прорыва выше сопротивления квартального нисходящего канала на 35450 и закрепления над ним. Лихорадочный рост рисковых настроений по моему больше связан даже не столько с приближением даты начала ужесточения монетарной политики ФРС сколько с развернувшимся энергетическим кризисом в Европе тучно создаваемым Газпромом. Как и следовало ожидать Северный поток 2 это стратегическое оружие нынешнего руководства РФ. До ноябрьского заседания ФРС фондовый рынок имеет все шансы вырасти по ДОУ к уровню 36500 как ширине пробитого торгового диапазона.

    Недельный торговый план с 11.10. по 15.10.2021года

Анализ рынка.

По тому как рынки отреагировали на месячную занятость за сентябрь в пятницу я лично могу сделать вывод что игроки рынка озабочены совсем уже другими вопросами. Разворачивающимся энергетическим кризисом в Европе прежде всего. Кстати Брент вслед за ценой газа именно поэтому взлетел выше 80долл/барр в цене. Несколько уравновесило тревожность игроков рынков принятие Конгрессом потолка госдолга до декабря, но проблемы конечно это не решает. Но все таки дефолт США отложен.

Нефть Брент Н1. Брент с начала 4 квартала резко пошел вверх пробив среднесрочное сопротивление торгового диапазона на 79.65. По состоянию на конец торговой недели обозначился краткосрочный торговый диапазон 79.65 — 83.00 с прорывом области кластера из уровня сопротивления восх. месячного канала и восх. квартального канала на 80.75. И теперь для Брента вопрос пока открытый — остается ли он выше уровня сопротивления месячного канала на 82.15(и тогда торговля в рамках узкого диапазона 82.15-83.00) или все таки в рамках более широкого торгового диапазона продолжит нисх.коррекцию с целью в область уровня 61% коррекции с тестом поддержки квартального канала на 80.85. Если же состоится уверенный прорыв уровня сопротивления торгового диапазона на 83.00 то имеем две цели дальнейшего роста Брента к 84.00(ширина малого торгового диапазона) и 86.45(ширина пробитого большего торгового диапазона).

Недельный торговый план с 04.10. по 08.10.2021 года.

Анализ рынка.

По времени в пятницу завершились торги 3 квартала. Имеем подтвержденное на последнем заседании ФРС дату начала сворачивания программы стимулирования рынков(в ноябре ФРС обьявит официально). Имеем устойчивое повышение инфляции в американской экономике прежде всего. Рынки на этой неделе будут ждать сентябрьских данных по занятости. Но среднесрочно намерения игроков рынков обозначились.

Индекс ДОУ Н4. Пока фондовый рынок сохранил уровень 76% нисходящей коррекции на 33750. Если по факту выхода нонфармов за сентябрь прорвет ниже это уже рыночная паника.





Пока вероятности мало. Если спустимся на ТФ Н1 то больше вероятности, завершение восх.коррекции в рамках нисходяего месячного канала за сентябрь в область средней флетового квартального канала на 34545(уровень 61% восх.коррекции) и создание краткосрочного торгового диапазона 33750 — 34545. Ну а если все таки панический сценарий состоится то область уровня 32000(161% уровень) достижима будет.

  Недельный торговый план с 27.09. по 01.10.2021 года.

Анализ рынка.

Если учитывать время, то у нас последняя торговая неделя в сентябре и 3 квартала. Поскольку на последнем заседании ФРС решение об отказе от программе кол. смягчения отложено до ноября то видим соответствующую реакцию игроков рынка. Не будем забывать, что до 1 октября США должны еще решить проблему потолка гос. долга. Но думаю что Конгресс проблему гос.долга решит.

Индекс ДОУ Дневка. Как и следовало ожидать отсрочка принятия решения ФРС об изменении монетарной политики до ноября месяца позволило фондовому рынку сохранить уровень 76% нисходящей поддержки на 33750 в неприкосновенности. Фондовый рынок реализовал восх.коррекцию к уровню 34800(61% восх.коррекции) и наиболее вероятно квартал закроет в рамках краткосрочного торгового диапазона 33750--34800. Перспективы на 4 квартал буду уже оценивать о факту закрытия 3 квартала в конце следующей недели.

 Недельный торговый план с 20.09. по 24.09.2021 года.

Анализ рынка.

 То что сворачивание стимулирующей программы ФРС дело практически решеное уже думаю ни для кого не секрет. Вопрос когда. Пойдет ли на это ФРС в будущую среду вечером — вопрос открытый пока. Но рынки готовятся и пока в нервном ожидании. Также не будет забывать, что через неделю у нас закрытие торгов 3 квартала и финансового года в США.

Индекс ДОУ Н4. Фондовый рынок по ДОУ подошел к поддержке торгового диапазона на 34450(он же уровень 61% нисходящей коррекции от последнего восходящего всплеска от середины июля 2021года). До среды считаю что фондовый рынок будет в некотором ожидании в диапазоне 34450-35000.





Если ФРС в среду вечером решение о сворачивании принимает, то скорее всего фондовый рынок уходит ниже прорвав поддержку на 34450 к уровню 33350 как ширины пробитого диапазона( минимумы июня 2021 года). Если решение пока откладывается то фондовый рынок сохранит скорее всего торговый диапазон 34450-35200.

 Недельный торговый план с 13.09. по 17.09.2021года.

Анализ рынка.

Очередная прошедшая торговая неделя дала некоторую ясность в главном — ЕЦБ в четверг несколько снизило размер ежемесячного выкупа облигаций… Но в данном случае главное не в самом решении ЕЦБ и даже не в комментариях Лагард а в реакции игроков рынка. А в этом ничего не изменилось.

Индекс ДОУ Дневка. По факту прорыва уровня кластера из поддержки квартального канала, поддержки месячного канала и уровня краткосрочного соротивления диапазона на 35450 фондовый рынок уходит в нисходящую коррекцию. И до уровня 33750(76% коррекции) в принципе это пока коррекция плановая. А вот ниже уже пойдет неуправляемый сброс рисковых активов т.е. биржевая паника. Рынки будут ждать сентябрьского решения и комментариев ФРС. И в принципе если ФРС по факту заседания обьявит о запуске сворачивания программы количественного смягчения вот тогда и стоит ждать дальнейшего обвала рынка. Если ФРС не примет решение в сентябре то фондовый рынок скорее всего сохранит уровень 33750 в неприкосновенности и фондовыый рынок заляжет в диапазон 33750-35450.

Недельный торговый план с 06.09. по 10.09.2021 года.

Анализ рынка.

Завершилась первая торговая неделя сентября. Вроде бы и АДР и нонфармы вышли такими, что инвесторы рынка должны были бы воодушевиться в рисковые активы и бежать из доллара как от прокаженного… На первый взгляд вроде все так и выглядит.

Индекс ДОУ Н1. Фондовый рынок сохранил среднесрочное восходящее направление не пройдя вниз уровень кластера 35285(уровень поддержки месячного восх.канала, уровень поддержки квартального восх.канала и уровень краткосрочной поддержки торгового диапазона). Пока фондовый торгуется в рамках торгового диапазона 35285 -35525 в нижней части восх.месячного канала. Но… вероятность ухода ниже по факту прорыва кластера на 35285 остается. Тогда станет реальной цель снижения фондового рынка к уровню 61% нисх. коррекции на 34950.

Нефть Брент Дневка. И вот на Бренте первый такой ясно видимый сигнал что не все так однозначно в королевстве… Брент достиг уровня 76% восх.коррекции на 73.00 даже несколько выскочив выше уровня сопротивления нисходящего месячного канала… Но вот утверждать что Брент пойдет выше в рост считаю преждевременным. Скорее Брент возвращается к среднесрочному нисходящему тренду с целью в область среднесрочной поддержки на 64.50.

Недельный торговый план с 30.08. по 03.09.2021 года.

Анализ рынка.

По сути закрытием пятницы рынки завершили торги за август. И хоть пятничную речь Пауэлла в инете не нашел по тому как торговался рынок в пятницу и как закрыл месяц можно понять что он сказал рынкам.

Индекс ДОУ Н4. Несмотря на то, что фондовый рынок за август сохранил восходящий среднесрочный канал( канал за август красными трендовыми) и даже вырос за пятницу(что явно намекает на то, что Пауэлл в своей пятничной речи был осторожен) я констатирую что в области средней месячного восходящего канала на 35450(а это уровень 76% восх.коррекции от последнего сброса рынка в середине августа) мы имеем высокую вероятность ухода фондового рынка в нисходящую коррекцию с целью в область уровня 34450(61% нисх.коррекции от последнего роста в середине июля.) Как бы то ни было а инвесторы рынка уже считают будущее скорое ужесточение монетарной политики ФРС неизбежным и посему вынуждены осторожничать. Выход выше уровня 35450 в область последних максимумов августа на 35635 считаю маловероятным хотя и возможным на фоне инерции.

Недельный торговый план с 23.08. по 227.08.2021 года.

Анализ рынка.

Первое что стоит отметить это то, что нам предстоит последняя торговая неделя в августе месяце. В следующую пятницу рынок закроет торги августа месяца. А это важно.

По большому счету стить отметить главное.

Индекс доллара Дневка. С прорывом уровня сопротивления разворотной фигуры Двойное Дно на 93.15 рынок определился с направлением среднесрочным. Нам предстоит среднесрочное укрепление доллара по рынку. Другое дело как это будет выполняться. Будут ли спешить(т.е. работать на слухе) или все таки будут ждать подтверждения от результатов сентябрьского заседания ФРС? Пока это в тумане. Пока на конец августа судя по динамике торговли за прошедшую неделю ясно одно — ждут открытия форума в Джексон- Хоуле в конце недели. Если Пауэлл в своих комментариях подтвердит решиммость ФРС менять монетарную политику, то весьма вероятно на индексе увидим первую цель роста индекса к максимумам конца сентября прошлого года на 94.60 (как ширины пробитого месячного ростового канала).