Основываясь на покупке инсайдера и малой капитализации компании, как вы помните, зашел в STAA в прошлую пятницу по $8.82 и вот уже $9.62; CLUB -тоже немного  поднялся, так что стратегия работает.

Возвращаясь к своему посту от 19 Ноября(не знаю посмотрел ли кто-то), хочу обратить ваше внимание на IPO за прошлую неделю. Мы с партнером, который акцентирует свое внимание на IPO и арбитражных ситуациях разного рода зашли в HABT-это была единственная акция из всех IPO за прошлую неделю, которая соответствовала нашим критериям выборки.Малый объем предложения 5млн, правильный сектор (рестораны-объясню почему) и более высокая цена предложения чем изначально предполагалось $18 вместо $14-16 и как результат-цена открытия в $30. Последнее говорит, что на акцию был высокийй спрос в силу малого предложения. Акция открылась по 30 и ниже не опускалась. Мы закрылись в ней на следующий день под $40 (на 200 акций-это наш обычный заход в IPO). Ситуация напомнила августовское или конца июля IPO компании LOCO(тоже ресторанная сеть)-акция тоже была предложена в малом количестве и показала похожую динамику. Так что и на IPO можно зарабатывать при умении строить причинно следственные связи и понимая сам процесс.
Модуль по IPO  входит во вторую часть моего курса и предназначен для уже опытных трейдеров.

Simon Braginsky

Чем отличается долгосрочное инвестирование от дэй-трейдинга? Временем инвестирование, ответят скорее всего многие. А я скажу-результатом. Как вы думаете кто заработал больше с 2009г по сей день- конечно долгосрочники, которые зашли в рынок в 2009-10гг и сидят в своих позициях до сих пор. Многие не понимают что на долгосрочной перспективы отыгрывают себя все фундаментальные факторы и инвесторы зарабатывают в конечном счете; в то время как в дэй-трейдинге сквизы выбрасывают трейдеров из позиций, превращая потенциально прибыльные сделки в убытки.Есть времена высокой волатильности, когда дэй-трэйдинг работает, но это лишь отдельные моменты. Можно просто купить опционы на VIX и заработать во время пика волатильности(как это было в 2002,2008 и 2010 годах. Я пытаюсь помочь людям потерявшим на дэй-трейдинге и форексе вернуться на рынок и посмотреть на него совершенно новыми глазами-глазами профессионального инвестора.

Зашел сегодня в CLUB по 6.42  и в STAA по 8.87. STAA отработало нормально, буду сидеть дальше до 10, а там посмотрим. В CLUB не было объема, пока теряю 5с(терпимо)), буду ждать дивиденда. И что приятно-эти акции не зависят от рынка.

Понравились мне две акции STAA, CLUB особенно вторая, инсайдер купил и первую и вторую акции, которые находятся около годового LOW.
СLUB имеет на своем баллансовом счету более 4$ cash и платит 11% дивиденды-такую компанию нельзя пропускать, покупаю с открытия. STAA-перспективная индустрия и нет соперников там, ее может купить кто-то из конгламератов, но пока понаблюдаю.
Проблема в том что инсайдеры купили акции с 14 по 18 Нояября, а информация стала доступна только сегодня(акция почти 1 $ за это время уже прошла), но тем не менее. STAA тоже покупаю-пора

В условиях рынка с низкой волатильностью новостные акции привлекают наше внимание, из за потенциально возможного движения в них. Сейчас, когда закончился сезон квартальных отчетов, таких акций немного и мы можем успеть просмотреть их в течении дня. Есть несколько подходов в трактовке гэпов. Наиболее важна для нас-трактовка новости(квартального отчета)-хороший он, плохой или нейтральный. Затем необходимо проанализировать прведение акйии за последнии 3-4 дня в предверии выхода новостей(работает обычное правило «buy on the rumours and sell on the news»). Фонды закупают или шортают акции в предверии отчета(уже представляя себе то что произойдет) и выходят из позиций на выходе отчета. Так же очень важно понять, насколько новость плохая или хорошая(от этого будет зависить, будет ли продолжение в сторону гэпа после открытия или нет). Так же важно рассмотреть предполагаемый диапазон открытия акции и где она торгуется до открытия рынка. Если при цене закрытия например в 34$ показывается открытие в районе 30-32$ а market on open принт происходит по 32.6$-это говорит в пользу того, что в акции есть слой покупательского интереса и новость была не так плоха как ее трактовали, и акция идет на закрытие гэпа. Примером может служить вчерашний отчет по компании HI(цифры более ни менее соответствуют вчерашнему сценарию). Акции MIK наоборот показали неплохой квартальный отчет(в отличии от нейтрального с HI) но открывших с небольшим гэпом наверх(хотя до открытия акция торговалась +3$) и сразу же упала. Если бы вы просмотрели движение этой акции в предверии отчета, то увидели бы что за последние 4 дня она выросла на 3$. Еще один важный момент, который любил использовать Герчик, это объем на открытии. Если мы видим круглое число типа 125600 акций-скорее всего движение не закончено и акция будет идти в напрввлении гэпа. При открытии же в 125673 акций-мы можем предположить, что все кто хотел выйти-вышел и будет разворот на закрытие гэпа.

Мой метод обучения построен на тщательном анализе финансовой отчетности, включая Key statistics, cash flow statement и определение fair falue акции. Технический анализ включает нахождение разворотных точек и торговлю по динамической 20 и 8 MA, с нахождением оптимальных точек входа. Пробои работают в 28% случаев и у меня есть алгоритмы для их нахождения.
Как я уже писал ранее я совмещаю технику и фундаментал для нахождения малоликвидных акций, которые могут дать в потенциале 30-40% движения в силу своей недооцененности и в силу того что движение создается, когда в эти акции начинают заходить круные игроки(моя задача найти такие акции вперед них, а нескольким людям выполнить переработку большого объема акций не просто). С шортом потяжелее, поэтому в таких случаях использую путы

За свое время в компании SDG через меня прошло очень много трейдеров как в Киеве так и в Харькове. Многие из них как и некоторые трейдеры Worldco ушли из этого бизнеса, кто то нашел себе альтернативный источник заработка, а кто-то ушел просто потому, что деньги зарабатавать стало намного тяжелее(а пахать у нас никто не любит). Тем не менее, многие из тех кого я учил, до сих пор в бизнесе. Что же отличает этих оставшихся в трейдинге людей с 7-8 летним опытом работы? В первую очередь -высокий IQ(отбирались они по этому принципу, и если студенты-то выпускники хороших вузов), также хотелось бы отметить их гибкость и индивидуальность(возможность адаптироваться к новым условиям рынка и находить собственные стратегии заработка). Я переодически консультирую их по фундаментальному анализу и арбитражным моментам, так как они уже располагают достаточным капиталом, чтобы инвестировать в долгосрочные стратегии. Поэтому скажу вам сразу, обучение-это не совсем благодарный труд, потому что пройдя его, зарабыатывать будет не каждый и граля я никому не обещаю. Я всего лишь учу умению совмещать методы фундаментального и технического анализа для создания на этой базы индивидуальной стратегии, адаптированной под конкретного инвестора.
И поверьте, что 5 лет в роли финансового инженера(с анализом тысяч акций)и 2 года в роли инвестиционного банкира дали позитивный опыт, коим не многие могут похвастаться. Я уговаривать проходить обучение никого не хочу(да и глупо это), а те кому мои знания нужны-сами для себя решат.

Компания Worldco(одна из самых крупных и успешных проп компаний в США)просуществовала с 1998 до 2003гг под руководством Волтера Бруана. Хочется отдельно рассказать об этом человеке, которого к сожалению уже нет в живых. Он сумел в самом начале дэй трейдинга увидеть в нем перспиктиву и именно в проп форме, а не в стандартной агентской модели. Он умел как никто другой разглядеть в человеке перспективного трейдера и умел дать каждому второй шанс. Представьте себе ситуацию когда каждому новуму трейдеру дается bp d 1000000$ и риск менеджемент не беспокоит никого по поводу 50$ потери и дает трейдеру саморазвиваться. Волтер как никто другой умел выслушать трейдера и понять его проблемы; мог понизить комиссионные и поднять пэйаут. Он также умело рассаживал трейдеров в соответствии с их стилем торговли и прикреплял менее опытных к лидерам групп(Герчик был как я уже писал руководителем русской группы). Контингент людей был разнообразный, но никто хамства и недоверия(подобного вашему) не выражал, все готовы были помочь, подсказать и поделиться своим опытом. Большинство людей зарабатывало суммы, о которых сейчас даже помечтать нельзя и это никак не меняло нашей сущности-мы оставались людбми. Что же происходит с трейдерами сейчас-либо они себе цены не могут сложить выиграв какой-то челендж, либо они пытаются выплеснуть свою злобу на внеший мир. Всегда есть трейдеры, которые понимают рынок лучше чем вы да и зарабатывает больше чем вы, но не хотят этого офишировать. Компания Worldco дала нам, трейдерам старой формации, тот ментальный статус, когда мы знаем себе цену и всегда поможем друг другу, независимо от того где мы находимся. 

Многие попросили меня рассказать про мой опыт общения с Герчиком. Я Алекса знаю с 1999 когда пришел в компанию Worldco. Группа русскоязычных ребят сразу привлекла мое внимание. Среди них были Герчик и мой бывший партнер по SDG Сергей. Завязался разговор, мне хотелось узнать подробнее зарабатывают ли люди дэй-трейдингом. Герчик все охотно объяснил( сам он та тот момент неплохо зарабатывал). Сдав необходимые брокерские экзамены в июне 1999г я начал работу в Worldco. Герчик уже тогда был достаточно колоритной фигурой и пользовался авторитетам как у русскоязычной публики, так и у американцев. В 2000 году Герчик стал груп лидером и руководил группой в 80 русских трейдеров. Я тоже принял приглашение в группу и там было всегда весело, травились анекдоты и байки, в общем народ работал с удовольствием и где то процентов 30-40 зарабатывало. Герчик входил в десятку лучших трейдеров Worldco и что важно делился своим ресерчем со всеми и порой всех загонял в прибыльную сделку и не давал выходить пока было движение. По поводу размеров заработков как своих так и Герчика говорить не очень хочется, единственное что могу сказать-были дни когда зарабатывались деньги на машину новую в 2002г. После закрытия Worldco, Герчик открыл офис от компании Hold Brothers и я снова пришел работать к нему, он всегда давал хорошие условия и с ним было приятно работать. Его идеей было открытие офисов в странах бывшего СНГ и я помню как в 2004 поехал в Ташкент обучать местных трейдеров. Их результаты после моего визита улучшились заметно и мы приняли решение осваивать Украину. С того момента наши пути разошлись, хотя мы переодически встречаемся на его презентациях и просто обмениваемся инвестиционными идеями.