На примере GE



( Читать дальше )

Практика торговли

Написать сей опус, натолкнула оценка журнала «Эксперт» одной отдельно взятой книги о трейдинге.

Но, ответить я хочу одним практическим методом, который дает ответы сразу на весь список следующих вопросов:

1. Есть ли элемент игры в трейдинге?!
2. Подходит ли теория игр для трейдинга?
3. Как резать убытки и нужен ли стоп приказ?
4. Нужен ли технический анализ и насколько сильный?
5. Как глубоко копать фундаментальные показатели?

 

И так далее, про шорт, плечи и всякую чепуху. Всего один пример.

 

Берете штук 5 акций из разных секторов, которые примерно по одной цене. И все эти графики собираете на один экран путем «объединения», но разными цветами каждый график.

И смотрите, сколько раз поменялись за 3 года данные акции местами.

Так как торговаться акции не могут синхронно, то существует термин «антисинхронность».

Так как они все из разных секторов, то у них разный фундаментал, аналитика и перспективы.

( Читать дальше )

На инсайдерском примере двух братьев. Россия.

1. Начинаем.
2. Богатеем.
3. Скупаем роскошь, искусство, особняки, мебель, вино.
4. Пыжимся. Стараемся не перейти дорогу.
5. Видим слежку.
6. Видим хвост.
7. Понимаем, что самим баблом и перешли дорогу. Понимаем, что нас кормили, чтобы съесть.
8. План побега.
9. План вывоза.
10. План прятки.
11. План анти-интерпол.
12. План, все бабло воруем разом.
13. Вывод денег, пока в регуляторы и фин.мониторинг спит и не видит 280 ярдов. Так как он совсем не в теме и не в доле. Это же он каждую тыщу пролетариата бдит. Но, не открывает рот на байский каравай.
14. Сидеть и ждать когда экстрадиция, заплатив тем кто экстрадирует.

подпись, братья Ан. 

Обожаю когда Палыч — лжет. Т.е. я обожаю палыча всегда))
Ибо он врет так уверенно и складно, что думает никто и никогда его вранье не проверит.

Опять штампует про меня ролики и кричит, что я слился на Иторо.

Но, говоря, что в мае я заработал 25% на 100 баксов, палыч почему-то не пользуется календарем.

Кричит, что я завел туда деньги, хотя факты говорят об обратном.

Компенсация от Иторо и лишь 8 июня 2020 года.
Т.е. в мае заработать 25 % на эти жалкие 100 баксов, я никак не мог.
Но, старый дед усерается, что я сделал именно это.
До чего же жалкий тип.

Если Вы спросили человека: «Сколько будет стоить доллар?!»
А, он вам отвечает сначала 35… потом говорит 42… то нужно задать проверочный вопрос:" Сколько будет стоить евро?!"

И если вам ответят 853, то к первому ответу можно не прислушиваться. 

Предыстория.
1. Решил сделать 1000 сделок в плюс подряд — публично.
2. Связался с Кухней, которая играет без правил.
3. Первый раз заморозили торги SPN на три месяца, закрыли позицию по ценам в ТРИ раза хуже реальных. Вместо плюса, украли 35% от депозита.

Далее:
1. Сделал 333 сделки в плюс подряд за ОДИН день, не открывая более 1 сделки за раз. Было это 17 января 2020 года.
Заработал копировщикам 30% за день. Все получили свои деньги.
2. Заморозили на 3 мес SWN. Отключили кнопки. Пришлось закрыть позицию. Украли минус 35% от депо.
Как только, я закрыл позицию, инструмент сразу «разморозили».
3. Сталь торговать RIG — сразу заморозили инструмент. Украли 35% от счета.

Инструмент не размораживали, сказали забрать деньги. Вывел все свои деньги без потерь. Хейтеры сошли с ума.

Сегодня, кухня «извинилась», я продолжаю торговлю 100 долларов, которые мне дали как компенсацию, признав кражу SPN.
Доделываю 1000 сделок в плюс пожряд.
Общий результат скоро выйдет в плюс. Поэтому хейтеры — снова сходят с ума и снова кричат, что я слился, хотя скоро счет выйдет в плюс, не смотря на то, что спред всегда был 2% за вход и 2% за выход на торгуемых мной инструментах. Т.е. стратегия показывает более 1000% годовых, если применять ее у нормального брокера.

Вчера был очередной ролик «психованного деда» о том, что я слился, но результат на сегодня такой:

Как не потерять деньги при:
1. Наращивании дивидендной позиции.
Используем «Бесплатный шорт» — хеджированием риска.

Расшифровка как это работает. Основная схема.
Бесплатный шорт.
Опция.
1. Позволяет хеджировать набор позиции при снижении цены.
А)Полностью является бесплатным стоп-приказом.
Б)Сохраняет весь первоначальный счет в неизменном состоянии.

Первый вариант состоит в открытие второго счета, где дублируется позиция в дивидендной акции,
но в виде позиции ШОРТ.
2. При снижении цены уделяем внимание, то как изменяется квартальный дивиденд.
А) Дивиденды растут либо снижаются. При росте дивидендов (после декларирования), увеличиваем долю Лонг счета и сокращаем долю ШОРТ счета, так как у нас Лонговый дивидендный портфель уже сам неплохо справляется с возвратом средств, которые теряются при снижении акции.
3. Изучаем систему, что необходимо делать и как изменять пропорции Лонг счета по отношению к Шорт счету.
А) Какие использовать позиции при росте актива и при снижении актива.

Использовать бесплатный шорт, как хеджирование позиции в дивидендных акциях
вместо бесплатного стоп-приказа.
1. Ограничение рисков.
2. Как получить время для принятия решения по позиции.