комментарии Роман Ранний на форуме

А какие дивы и когда?

Sergey, все прогнозы здесь

smart-lab.ru/q/BISV/dividend/

Добрый день. Я правильно понимаю, что не распределенная прибыль 2020 — это та часть прибыли за 2019 год, которая не пошла на дивиденды, а была реинвестирована, а сейчас данные вложения вернулись и их выплатят в дивидендах?

Никита Потапенко, нераспределенная прибыль это та прибыль которая была накоплена предприятием за всё время работы. Если у компании не хватает чистой прибыли по РСБУ для выплаты дивидендов, то она может выплатить из нераспеделённой прибыли

Канцлер Германии Ангела Меркель не
исключает возможности введения санкций против российского
газопровода в ответ на подозрения в отравлении оппозиционного
политика Алексея Навального нервно-паралитическим веществом,
сказал представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт в
понедельник.
«Канцлер разделяет комментарии министра иностранных дел», -
сказал Зайберт в ответ на вопрос о словах Хайко Мааса, который
призвал Россию помочь прояснить обстоятельства дела Навального.
Глава МИД сказал, что в обратном случае Германия может быть
вынуждена отказаться от поддержки газопровода Северный поток-2.

Роман Ранний, вот реально не понимаю их. Им необходим газ. В любом случае. Лешу отравили неизвестно кто неизвестно чем. Кроме как торговыми сигналами и манипулированием рынком я такие заявления не воспринимаю

Максим Обухов, Ниже всю ситуацию написал
smart-lab.ru/forum/GAZP/goto_comment_11598165/#comment11598165

газ нужен, но не сейчас, нужен будет позвонят

Злой Финансист пишет:
Капитализация Газпрома уже 55 млрд долл. Еще чуть-чуть и Сургут сможет купить все 100% Газпрома

На основании последней финансовой отчетности за 6 месяцев 2020 года, текущих рыночных цен и фундаментальной оценки, добавляем в наш портфель недооцененных компаний Deep Value акции Татнефти (TATN, TATNP).

Акции выглядят крайне привлекательно с точки зрения их внутренней стоимости, давая маржу безопасности >50% к рыночным ценам.
По двум другим критериям акции также проходят: текущий уровень РЕ (LTM)<9.5, отношение капитала к активам (Equity-to-assets) более 50%.

В портфель качественных акций High Score акции не попадают, набирая 3 балла из 6 возможных. Тем не менее, стоит отметить высокую финансовую устойчивость Татнефти и одни из самых высоких в отрасли показателей прибыльности и возврата на инвестиции, даже несмотря на негативные внешние факторы.

Пояснения к графической интерпретации результатов

(https://t.me/costofstocks/681)#вфокусе #tatn #tatnp #deepvalue

Канцлер Германии Ангела Меркель не
исключает возможности введения санкций против российского
газопровода в ответ на подозрения в отравлении оппозиционного
политика Алексея Навального нервно-паралитическим веществом,
сказал представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт в
понедельник.
«Канцлер разделяет комментарии министра иностранных дел», -
сказал Зайберт в ответ на вопрос о словах Хайко Мааса, который
призвал Россию помочь прояснить обстоятельства дела Навального.
Глава МИД сказал, что в обратном случае Германия может быть
вынуждена отказаться от поддержки газопровода Северный поток-2.

прогноз здесь:

smart-lab.ru/q/HYDR/dividend/

[ Фотография ]
СБЕРБАНК: КРЕДИТОВАНИЕ СТРЕМИТЕЛЬНО УСКОРЯЕТСЯ

ИТОГИ АВГУСТА:
• КРЕДИТ НАСЕЛЕНИЮ: 1.8% мм и 14.1% гг (в июле: 1.4% мм и 13.4% гг)
• КРЕДИТ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ: 4.6% мм и 14.7% гг (в июле: 3.2% мм и 13.5% гг)

В пресс-релизе (https://www.sberbank.com/ru/news-and-media/press-releases/article?newsID=9d7862d3-9640-42af-8efe-d0b233a7a394&blockID=7®ionID=77&lang=ru&type=NEWS) Сбера сообщается, что «В августе банк выдал рекордный с начала года совокупный объем кредитов на сумму 1.6 трлн руб, показав рост кредитного портфеля на 2.9%. При этом выдачи розничным клиентам стали максимальными за всю историю банка благодаря восстановлению потребительской активности, программам субсидирования ипотечных кредитов и благоприятному уровню ставок в экономике».
=========
Кредитная активность в стране (данные Сбера можно экстраполировать на весь банковский сектор) разогналась не на шутку. Это увеличивает проинфляционные риски и является ещё одним аргументом для ЦБ взять паузу в смягчении денежно-кредитной политики

⚡️❗️🇩🇪🇺🇸🇷🇺#GAZP #СП2 #россия #запад #европа #навальный
МЕРКЕЛЬ ГОТОВА СВЯЗАТЬ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 С ИНЦИДЕНТОМ С НАВАЛЬНЫМ

ну наконец то

❗️#HYDR #дивиденды
СЕГОДНЯ — РУСГИДРО — СД РЕШИТ ПО ДИВИДЕНДАМ ЗА 2019Г

💥🇩🇪🇺🇸🇷🇺#GAZP #СП2 #сша #россия #газ #европа #навальный
КРЕМЛЬ: НЕТ РИСКА БЛОКИРОВКИ СТРОИТЕЛЬСТВА СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2 СО СТОРОНЫ ГЕРМАНИИ

это слухи или есть достоверная информация 👇

[Переслано из Горчица]
Ходят слухи, что Мутко и Дом.рф планируют прибрать (https://www.facebook.com/ekaterina.gurkina.7/posts/3331367550242466?__cft__[0]=AZVDj5WLKoiU53FpweDmApggCvt-ukbtRdCFJ9IM-hmX5XS2xf3JOQ51JwChjgjoVsTMowT9c-IXwDhucLDXRtS_hkilGF7oqoT0yLrXnGgebT1kTlOWyPVlnmQkvr1moQw&__tn__=%2CO%2CP-R) к своим потным ручкам скандального застройщика ПИК (https://t.me/russianmustard/4256), у которого то перекрытия на стройках падают, то очередные разборки (https://t.me/russianmustard/3852)с банкстерами из «Траста» по долгам на кучу миллиардов (сейчас на 40) возникают.
Скорее всего, коллекторы Эльвиры Набиуллиной поставили себе целью выбить долг из Сергея Гордеева любыми способами, в том числе через притворную сделку с Домом.рф.

Судя по всему, слухи на пустом месте не строятся, ведь по итогам небольшого поста в социальной сети журналистку, которая и раскопала эту информацию, глав ред Ведомостей Андрей Шмаров спешно уволил через пару дней после приема на работу.

Горчица внимательно следит за новой эпопеей с ПИКОМ, а подробности мы обязательно расскажем, оставайтесь на канале @russianmustard

БородаИнвест пишет:

Белуга отчиталась за 1 полугодие 2020 года по МСФО. Отчет хороший, но с привкусом легкого похмелья:
— объемы производства выросли на 15%;
— выручка выросла 20%;
— EBITDA почти на 25%;

А вот чистая прибыль практически не изменилась. Даже как-то обидно на фоне операционных успехов. Что могло помешать? Спускаемся по пунктам отчета и видим, что все факторы повлияли понемногу:
— повышение себестоимости из за роста стоимости сырья. То есть мало того, что нужно было больше материалов при возросших объемах, так еще и само сырье подорожало;
— рост коммерческих расходов за счет повышения заработной платы (насколько я понял в основном менеджменту) и амортизации;
— рост процентных расходов и убытков по курсовым разницам; (не будь последних, прибыль выросла бы почти вдвое)

Каждый пункт по отдельности не сильно влияет на общую картину, но вместе они не дали значительно нарастить показатели. Пожалуй в случае с Белугой можно сказать, что компании есть куда оптимизироваться и почти наверняка во втором полугодии результаты будут лучше. К тому же процентные расходы растут не просто так. Компания активно выкупает свои акции с рынка, а потом их гасит. Даже при стагнации показателей прибыль на акцию (один из главных параметров на западных рынках) выросла на 15%. Не будь курсовых разниц, этот показатель мог бы вырасти более чем вдвое.

Не смотря на рост котировок почти в 2 раза с начала года мультипликаторы улучшились: EV\EBITDA = 5.3 P\E = 15 P\E adj = 9 (без учета курсовых разниц) Debt\EBITDA = 2.3

Белуга удивительно качественная и добротная компания средней капитализации. Менеджмент делает выкуп акций и потом их гасит. Инвестирует в производство и получает рост объемов и показателей.
Компания даже впервые заплатила скромные дивиденды по итогам 2019 года! На нашем рынке не слишком много столь качественных активов. Самое главное, что во втором полугодии показатели скорее всего продолжат расти и, возможно, даже обновят исторические максимумы, что приведет к росту капитализации и позволит менеджменту нарастить дивиденды по итогам года.
Единственный минус — достаточно существенная долговая нагрузка, которая появилась благодаря выкупу акций с рынка и их последующему гашению. Но с учетом роста объемов производства и растущих денежных потоков это проблема может быть достаточно быстро решена. Считаю, что акции можно смело добавлять в диверсифицированный портфель на небольшую долю.

Не является индивидуальной рекомендацией

Газпром — акция несбыточных надежд!
Уже скоро будет год, как я написал топик Нагиб Газпрома и Нагиб Газпрома продолжение и предостерег от покупки данных акций, тогда они торговались на уровне 230 рублей. Как показало время, я был прав, хотя тогда многие брокеры звонили клиентам и продвигали Газпром, как отличную инвестиционную идею. А на мои слова, что Газпром просто разводят, многие писали не неси чушь.  Газпром подарил украинцам 4 млрд, подарил Польше деньги, оплатил 95% трубы, которую бросили в последний момент европейские партнеры, так и не достроив.  Очень большая доля Газпрома у иностранных компаний, в том числе и немецких, Газпром даже начал платить высокие дивиденды причем из заемных средств, так как всю прибыль съедал капекс. А его все «кормили» немецкие партнеры, все будет хорошо, мы с тобой, только надо хохлам заплатить, полякам вернуть, дивиденды выплатить и все будет. А теперь «оп», когда из него по максимум бабок вытащили появились новые обстоятельства, отравление Навального, якобы которые обнуляет их обещания.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Роджер (веселый)., газпром дивы платит не из заемных средств, у него свободного кеша на счетах было до выплаты дивов 700ярдов

Киса Воробьянинов, долг то растет.

Роджер (веселый)., Германия сейчас приостановит стройку в связи с отравлением Навального. США будут довольны, у деда скоро выборы его тревожить нельзя. России скажут, что всё равно трубы которые есть недозагружены стоят, так что не волнуйтесь.

А дальше Германия посмотрит как быть(Это песня без конца начинай сначала)

пошёл разгон в отсутствие торгов в США 👇

[ Фотография ]
©️ ИДЕЯ ©️
🚀 САМАРАЭНЕРГО: СУРГУТНЕФТЕГАЗ ИЗ МИРА СБЫТОВ
Тикер: #SAGO #SAGOP
Цель: 1,7 руб. (+245%)

1) Кэш на балансе Самараэнерго превышает 1,7 млрд руб. при капитализации 1,9 млрд руб., а долг отсутствует. Из-за этого значение мультипликатора EV/EBITDA составляет 0,1 при медианном значении для сектора равном 5.

2) Если оценить бизнес Самарэнерго с дисконтом 30% к аналогам по EV/EBITDA и прибавить кэш, то полученная оценка капитализации будет на 240% выше, чем текущая, что эквивалентно 1,7 рублям на акцию.

3) Помимо кэша Самараэнерго владеет 3,2% МРСК Волги и 13,5% Саратовэнерго. Стоимость суммарной доли составляет 0.53 млрд руб., что вместе с денежными средствами даёт 127% капитализации Самараэнерго.

4) Кейс Самараэнерго похож на Сургутнефтегаз, в котором заложен кратный апсайд акционерной стоимости из-за корпоративной непрозрачности.

Дисклеймер (https://t.me/cbrstocks/5296) @cbrstocks

Крупнейший производитель титана нацелился на новые ниши. Прибыль «ВСМПО-Ависмы» за первое полугодие упала практически до нуля. Компания надеется на переориентацию сбыта на энергетику и химотрасль

«ВСМПО-Ависма» опубликовала финансовую отчетность за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г. Из-за падения экспортных отгрузок чистая прибыль корпорации за шесть месяцев 2020 г. по МСФО обвалилась до $82 000 (по сравнению с $210,3 млн в январе – июне прошлого года), а выручка упала на 17% до $678,4 млн. На фоне рухнувшей в первом полугодии прибыли «ВСМПО-Ависма» намерена переориентировать сбыт на химическую отрасль и энергетику. Сохранить уровень продаж на внутреннем рынке в первом полугодии 2020 г. компании помогли именно проекты в химической отрасли, энергетике и медицине.
www.vedomosti.ru/business/articles/2020/08/25/837743-proizvoditel-titana

редактор Боб, Пусть падает, нам не страшно)) В 2021г ждем возврата к 25000р)))

Николай, это почему?

Роман Ранний, сдается мне 25,000 за акцию тут будет только если рубль девальнется раза в два с текущих))

Тимофей Мартынов, это больше похоже на правду)

ну что будет разгон перед включением в индекс?

Роман Ранний, Должен-обязан!

Chef,

💥🇷🇺#FIVE X5 Retai Group price target raised to 42 $ from 40 $ at Sova Capital