комментарии Роман Ранний на форуме

🛢🇷🇺#GAZP #СП2 #санкции #сша #европа
Оператор проекта строительства газопровода «Северный поток — 2» — Nord Stream 2 AG — считает, что защищать причастные к строительству газопровода европейские компании от потенциальных санкций США должны правительства стран Евросоюза и Европейская комиссия (ЕК) — Nord Stream 2 — ТАСС

#BSPB
⚡️ СД БАНКА СПБ ПРОГОЛОСОВАЛ ЗА ЛИСТИНГ ПРЕФОВ НА МОСБИРЖЕ

пишет
t.me/zloyinvestor/813

Русгидро мсфо за 9 мес.2020г. — инвестиционный потенциал сохраняется

Мои ожидания (https://t.me/zloyinvestor/638) по росту прибыли продолжают подтверждаться квартальными отчетами(9м20/9м19)👇
▫️Выручка: 277 млрд.р.(+7%)
▫️Ebitda: 90 млрд.р. (+29%)
▫️Чистая прибыль: 60.5 млрд.р.(+72%)
▫️Скорректированная прибыль: 50.8 млрд.р.(+53%)

Недорогая компания с высокой потенциальной доходностью:
▫️P/E относительно скорректированной прибыли: 5.0
▫️EV/Ebitda: 4.1
▫️Дивидендная доходность относительно скорректированной прибыли(66 млрд.р.) при 50% payout составляет 9.9%

Апсайд не менее 18%: целевой уровень акций Русгидро при восстановлении прибыли составляет не менее 0.90р.(+18%), что подразумевает адекватные 4.6 по EV/Ebitda и див.доходность в районе 8%

❗️Главный дивидендным риском Русгидро продолжают оставаться размеры бумажных списаний в 4 квартале, которые уже не первый год значительно снижают ее чистую прибыль(дивиденды), но компания сообщает о прохождении пика данных расходов и росте дивидендов:
⚡️РУСГИДРО: ОЖИДАЕТСЯ РОСТ ДИВИДЕНДОВ В СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

💡В качестве итога повторю свою прошлую мысль (https://t.me/zloyinvestor/711): «Риск бумажных списаний(низких дивидендов) этого года представляет опасность только для краткосрочных инвесторов, в перспективе чистая прибыль и дивиденды обязательно достигнут своих справедливых значений».

#hydr

пишет
t.me/russianmacro/9298

[ Фотография ]
РУСГИДРО: В СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ ОЖИДАЕТСЯ УВЕРЕННЫЙ РОСТ ДИВИДЕНДОВ, НО – ЗА СЧЕТ ДОЛГА

Неплохая отчетность (http://www.rushydro.ru/upload/iblock/906/IFRS-RusHydro-2009_rus.pdf) ведущей энергокомпании — рост выручки за 9М2020 на +7% гг, EBITDA: +29% гг, чистой прибыли: +72% гг

Агентство Fitch считает, что РусГидро в 2021-2024 гг. будет генерировать отрицательный свободный денежный поток в основном из-за высоких капитальных затрат, которые будут профинансированы из долга. Несмотря на это, ожидается, что компания сохранит дивиденды на уровне 50% чистой прибыли по МСФО. В следующем году можно прогнозировать выплату 0.049 рублей на акцию, примерно 6.5% годовых при текущей цене.

Главный риском Русгидро продолжают оставаться размеры бумажных списаний в 4КВ2020, которые уже не в первый раз значительно снижают чистую прибыль компании, но менеджмент уверяет о прохождении пика данных расходов и дельнейшем росте дивидендов

[Переслано от FlashTraderNews4Bot]
💧«РУСГИДРО» ГОВОРИТ, ЧТО В СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ ОЖИДАЕТСЯ УВЕРЕННЫЙ РОСТ ДИВИДЕНДОВ #HYDR #id8580 #micex(+) #дивиденды(+) #новости(+)

Роман Ранний, Ага. Сразу как только ВТБ, так и они тоже.

Плантатор Мигель, я им верю, просто новость уже не первый раз публикуют, а реакции особенной нет

ИНТЕРФАКС — «Сургутнефтегаз» (MOEX: SNGS) располагает большим объемом простаивающих мощностей из-за сделки ОПЕК+. Компания после снятия ограничений по ОПЕК+ может восстановить добычу нефти на 13%. Такой вывод приводят аналитики BCS по итогам телеконференции с «Сургутнефтегазом».
«В этом году объемы бурения „Сургутнефтегаза“ несколько сократились из-за сделки ОПЕК+, при этом компания располагает значительными простаивающими мощностями (в размере около 130 тыс. барр. в сутки, по нашим оценкам), что подразумевает возможность увеличения добычи на 13% после снятия ограничений ОПЕК+», — говорится в отчете аналитиков.
При этом у компании есть мощный краткосрочный потенциал роста в Восточной Сибири: «Сургутнефтегаз» оптимистично оценивает производственный потенциал на уже действующих лицензионных участках в Восточной Сибири, в том числе на Талаканском месторождении. Добыча в этом году составляет почти 200 тыс. барр. в сутки: сокращения в рамках ОПЕК+ были реализованы в Западной, а не в Восточной Сибири, и, насколько мы понимаем, в ближайшие несколько лет добыча может быть увеличена до 240-280 тыс. барр. в сутки. Напомним, что добыча в Восточной Сибири значительно выросла с момента ее начала в 2004 г. Поскольку геологические возможности в Западной Сибири в основном ограничиваются формациями трудноизвлекаемой нефти (с низкой проницаемостью породы) и небольшими месторождениями, активы в Восточной Сибири играют важную роль для «СургутНГ» с точки зрения сохранении производственных мощностей в будущем".
Трудноизвлекаемые запасы остаются важными для компании. «Сургутнефтегаз» одним из первых начал разработку месторождений с трудноизвлекаемыми запасами в Западной Сибири, включая юрские и ачимовские отложения, а также отложений баженовской свиты (не подпадают под налоговую реформу). Представитель компании подтвердил, что они останутся значительными источниками запасов и восполнения добычи в Западной Сибири в будущем, хотя их экономика в большей степени чувствительна к ценам на нефть", — отмечают аналитики.
В сегменте переработки «Сургутнефтегаза», по данным BCS, крупных проектов на данном этапе не планируется. «Единственный крупный проект „Сургутнефтегаза“ по модернизации (завод в Киришах) был завершен в конце 2013 г. Киришский НПЗ по-прежнему работает по относительно простой технологии по сравнению с аналогами, такими как „ЛУКОЙЛ“ (MOEX: LKOH) и „Газпром нефть“ (MOEX: SIBN). Однако на данный момент компания, похоже, не планирует серьезной модернизации, хотя ее представители указали, что различные потенциальные проекты всегда изучаются с точки зрения экономической эффективности», — отмечается в отчете.
Изменения в налоговом режиме, о которых было заявлено недавно, для «Сургутнефтегаза» умеренно негативны: «Сургутнефтегаза» в меньшей степени коснутся изменения в российской системе налогообложения нефтяного сектора, внесенные Минфином в конце сентября, поскольку компания не добывает сверхвязкую нефть и лишь ограниченно попадает под НДД. Тем не менее компания, по всей видимости, приветствует перевод истощенных месторождений, потерявших определенные налоговые льготы, на элегантную и более гибкую систему НДД".
При этом «Сургутнефтегаз» не планирует использование своей «кубышки» для крупных сделок: «Представитель компании не сообщил о планирующихся потенциальных сделках M&A с использованием части нераспределенной прибыли, хотя отметил, что компания постоянно изучает вопросы приобретения лицензий и других недорогих активов».

Х5 планирует сохранить показатель net debt/EBITDA в пределах 1,5-1,8х в долгосрочной перспективе

Альфа-банк поднял оценку акций АЛРОСА в 1,5 раза, подтвердив рекомендацию «выше рынка»

Ввод в эксплуатацию на территории индустриального парка ММК завода по производству высокопрочной стальной проволочной продукции стоимостью 8 млрд рублей намечен на 2021 год, сообщил «Интерфаксу» генеральный директор ООО «ММК-Индустриальный парк»

Х5 ожидает рентабельность EBITDA ближе к 8% по итогам 2020г

⚠️🛢🇷🇺#GAZP #СП2 #санкции #сша
СЕРТИФИКАТОР «СЕВЕРНОГО ПОТОКА 2», НОРВЕЖСКАЯ DET NORSKE VERITAS — GERMANISCHER LLOYD (DNV GL), ПРЕКРАТИЛА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ ИЗ-ЗА УГРОЗЫ САНКЦИЙ СО СТОРОНЫ США — ПРАЙМ

🇷🇺#FIVE #ipo
X5 Retail Group обсуждает private placement и IPO для ускорения развития цифровых бизнесов — компания — ТАСС

X5 Retail Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») рассматривает в качестве сценариев привлечения инвесторов в свои цифровые бизнесы и private placement

🇷🇺#EVR
Evraz начал взрывные работы на Собственно-Качканарском месторождении — Прайм

«Блок N1 располагается на горизонте +610 метров. Его объем составляет 60 кубических метров горной массы, из них более 80% — железная руда, остальное – пустая порода. Первая руда будет доставлена на новый рудоперегрузочный пункт СКМ. До конца года здесь планируется добыть около 200 тысяч тонн руды»

🇷🇺#CHMF «Северсталь» модернизировала стан горячей прокатки 2000 на ЧерМК — Прайм

Роснефть и Агентство природных ресурсов и энергетики Японии обсудили перспективы сотрудничества

#MAIL #SBER
⚡️ MAIL ОПРОВЕРГ (https://www.forbes.ru/newsroom/biznes/414763-chi-bolnye-fantazii-mailru-oprovergla-soobshcheniya-o-vykupe-sberom) СООБЩЕНИЯ О ВЫКУПЕ СБЕРОМ СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

#GAZP
⚡️🔥ИНВЕСТПРОГРАММА ГАЗПРОМА НА 2021Г — 902,413 МЛРД РУБ. — ГАЗПРОМ

#GAZP
⚡️🔥ВНЕШНИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ ГАЗПРОМА НА 2021Г — 511,626 МЛРД РУБ. — КОМПАНИЯ

Х5 ожидает ускорения роста LfL-продаж «Пятерочки» до 12-13% в декабре

пошёл разгон