комментарии Роман Ранний на форуме

  1. Логотип Газпром
    После заявления Путина о планах достроить «Северный поток — 2» акции «Газпрома» пошли в рост.
  2. Логотип Газпром
    💥🛢🇷🇺#GAZP #СП2
    Путин: «Северный поток 2» почти завершен, надеемся закончить, политическое руководство Германии старается не вмешиваться в проект — но считает, что он должен быть реализован
  3. Логотип КИВИ (QIWI)
    🇷🇺#QIWI
    Qiwi об иске к ней в США: это частая практика при обвале котировок — Прайм
    ————————
    👉 подан первый иск от акционеров в США
  4. Логотип Детский Мир
    🇷🇺#DSKY #инсайдер
    ФАС России не приняла документы Altus Capital на приобретение 25% акций «Детского мира», поскольку комплект документов был неполным — ТАСС
  5. Логотип ВК | VK
    ВЗГЛЯД: BCS Express досрочно закрыл торговую идею «покупать GDR Mail.ru от уровня 2200 руб.»
  6. Логотип АЛРОСА
    Компания De Beers, лидирующая в мире по выручке от продаж алмазов, в декабре реализовала продукцию на общую сумму $440 млн, говорится в сообщении Anglo American plc, контролирующей De Beers.
    Это на 3% выше показателя годичной давности, но на 5% ниже пересмотренного показателя предыдущего, 9-го цикла продаж ($462 млн).
    Десятый цикл продаж прошел с 7 по 16 декабря. Ранее цикл укладывался в неделю, но после возобновления продаж в конце июля этого года De Beers применяет гибкий подход из-за транспортных ограничений по всему миру и торгует с уменьшенными интервалами между циклами.
    «Сильный потребительский спрос на ювелирные изделия с бриллиантами в преддверии праздничного сезона поддерживает рост заказов на бриллианты в midstream. Это, в свою очередь, поддерживало устойчивый спрос на алмазы De Beers в последнем цикле продаж в 2020 году. Хотя алмазная промышленность завершает год на положительной ноте, мы должны признать, что продолжающаяся пандемия COVID-19 несет риски для восстановления сектора как до конца этого года, так и в 2021 г», — заявил процитированный в сообщении глава De Beers Брюс Кливер.
    По данным Rapaport, De Beers повысила цены в ходе декабрьского сайта на наиболее востребованные для огранки категории алмазов, реагируя на активизацию торговли алмазами и рост спроса на бриллианты. По данным сайтхолдеров, цены на алмазы выросли за месяц на 10%, рост частично является спекулятивным, так как опережает спрос на бриллианты.
  7. Логотип VEON
    🇷🇺#5G #россия #VEON #NOK
    «Билайн» и Nokia совместно протестируют решения для 5G в концепции Open RAN — международные открытые стандарты радиодоступа, которая позволит в будущем ускорить развертывание сетей 5G — Прайм
  8. Логотип МТС
    💥🇷🇺🇺🇸#MTSS #MSFT #IoT
    МТС и Microsoft заключили партнерство по развитию сферы интернета вещей в России — компании интегрируют глобальную платформу Microsoft Azure IoT Central и крупнейшую в РФ сеть интернета вещей NВ-IoT от МТС, а также начнут предоставлять доступ к сервису для управления устройствами интернета вещей через провайдера облачных сервисов CloudMTS — Прайм
  9. Логотип Русагро
    🇷🇺#AGRO #отчетность
    «Русагро» завершила уборку посевов в Белгородской, Тамбовской, Курской, Орловской, Воронежской областях и в Приморском Крае. Об этом сообщила компания. Общая площадь посевов составила 519 тысяч тонн (-7%), валовый сбор всех культур – 4 427 тысяч тонн (-17%). Уменьшение площади год к году связано с выведением из севооборота земель в Саратовской области. Основной причиной сокращения урожая стала более низкая урожайность сахарной свеклы (-24%).
  10. Логотип АЛРОСА
    ⚠️🌎#лухури #отчетность
    De Beers за последние 4 недели снизила продажи алмазов на 4,8%, до $440 млн — Прайм

    #ALRS
  11. Логотип ОВК
    Научно-производственная корпорация
    Объединенная Вагонная Компания:
    * Выиграла международный тендер на поставку в Монголию 810
    полувагонов повышенной грузоподъемности
    * Первая партия из 100 вагонов будет направлена в Монголию в
    2021
  12. Логотип КИВИ (QIWI)
    Qiwi отжог АХТУНГ
    Qiwi отжог АХТУНГ
    Qiwi отжог АХТУНГ

    Авто-репост. Читать в блоге >>>

    Firetrade, тут же писали что платежи проходят!?

    Уже выясняется что нет?
  13. Логотип ВК | VK
    🇷🇺#MAIL #mna
    Mail ru Group закрыла сделку по покупке 25% платформы школьного онлайн-образования «Учи.ру» — РИА
  14. Логотип Полюс
    💥🇷🇺#PLZL #ESG
    «Полюс» запускает корпоративный веб-ресурс, посвящённый устойчивому развитию: вопросам охраны окружающей среды, социальной ответственности и корпоративного управления. sustainability.polyus.com

    Там можно найти:
    — информацию о подходе Компании к устойчивому развитию
    — ключевые инициативы в сфере экологии, охраны труда, промышленной безопасности, взаимодействия с местными сообществами и работниками
    — нормативные документы, презентации, цифровые данные по ESG-показателям
    — ежегодные отчёты об устойчивом развитии.

    Этот ресурс отражает наше стремление быть открытой компанией и вести деятельность в соответствии с лучшими международными стандартами» — Павел Грачев, генеральный директор ПАО «Полюс».
  15. Логотип АЛРОСА
    🇷🇺#ALRS
    В конце 2020 года мы видим хороший спрос на алмазы. Ему способствует как отложенный спрос предыдущих месяцев года, так и сезонное оживление, которое должно продолжиться и в январе за счет покупательской активности в преддверии Китайского Нового года. Мы понимаем, что возвращение рынка к доковидному состоянию потребует времени. — Алроса
  16. Логотип Русал
    [ Фотография ]
    «РУСАЛ» стал приоритетным поставщиком для Hyundai Sungwoo

    Производство сплавов осуществляется на Богучанском, Иркутском, Красноярском, Новокузнецком, Саяногорском и Хакасском алюминиевых заводах.

    🗣 «Статус приоритетного долгосрочного поставщика Hyundai Sungwoo позволит „РУСАЛу“ не только укрепить лидерские позиции в Корее, но и потенциально увеличить сбыт в Китае и других странах азиатского региона», — сообщает компания.
    источник (https://www.finam.ru/analysis/newsitem/rusal-stal-prioritetnym-postavshikom-dlya-hyundai-sungwoo-20201217-094334/) #RUAL #D
  17. Логотип КИВИ (QIWI)
    а вот интересно если киви объявит выкуп на 5 млрд. и котировки будут по 1300 руб., иск всё равно в силе останется или нет?

    Роман Ранний, иск не решение суда… это заработок и пиар юридических фирм

    Игорь, согласен, но ка с юр. точки зрения, насколько это реально?
  18. Логотип КИВИ (QIWI)
    а вот интересно если киви объявит выкуп на 5 млрд. и котировки будут по 1300 руб., иск всё равно в силе останется или нет?
  19. Логотип КИВИ (QIWI)
    Залез на сайт центробанка в первоисточник. Искал эту новость или что то подобное,
    ни нашел ни одного замечания предупреждения или штрафа.
    Искал час перерыл все. нашел кучу штрафов у тинькова, открытие и др. А шумихи нету вокруг этого, акции не падают у них.
    А киви нету ни одного ни штрафа, ни предупреждения.
    нашел только про доп эмиссию там в каком то далеком году. и еще что не работает их система рапида переводов, вместо нее они там новое придумали. в таджикистан переводы стали делать с мтс банком.
    Самые маштабные платежи в алиэкспресс, гугл, и другие компании все остались в норме! обслуживание ип и тп все в норме. Не понятно все это, кому это выгодно.
    Банк входит в топ 50 по капитализации. Не понимаю того же тинькова

    Алексеев Алекс, тут Коммерсант уже магедонит, обещает 100 млн. долл. потерь
  20. Логотип Совкомфлот
    пишет
    t.me/borodainvest/514

    Совкомфлот отчитался за 3 квартал 2020 года по МСФО. Скандальное IPO еще свежо в памяти инвесторов, но сейчас интереснее сосредоточиться на финансовых результатах. Одной из главных целей размещения акций было заявлено сокращение долговой нагрузки. Пока никаких существенных изменений в этом плане нет, скорее всего деньги придут только в 4 квартале. В остальном отчетный перод отработан стабильно:
    — выручка снизилась на 8% QoQ;
    — EBITDA так же упала на 10%;
    — чистая прибыль почти не изменилась, но стоит учитывать большой убыток по курсовым разницам; (то есть скорректированная прибыль выросла)
    Результаты можно назвать хорошими.

    Но, покупая акции Совкомфлота, прежде всего нужно понимать, что компания не дешева. Во-первых мультипликаторы: EV\EBITDA = 5,,5 Debt\EBIDTA = 2,77 (будет около 2х, когда придут деньги от IPO) P\E = 7,1 ДД = 7%
    Такая оценка сама по себе близка к верхней границе справедливой стоимости. Компания, как одна из голубых фишек транспортного сектора, даже имеет премию к другим историям.

    Но ситуация значительно ухудшается если вспомнить о цикличности бизнеса. Смотрим на график EBITDA и видим, что размещение прошло в лучший момент в истории компании. Так много, как в последние кварталы Совкомфлот не зарабатывал НИКОГДА, EBITDA и прибыль LTM РЕКОРДНЫЕ. Во многом такой результат связан с низкими (отрицательными!) ценами на нефть и огромным спросом на мощности по хранению, который привел к сильному росту цен на рынке фрахта.
    То есть мало того, что компания разместилась на бирже по высокой цене, так у нее еще и рекордные результаты. Сейчас ситуация на рынке нефти начинает стабилизироваться, а ставки фрахта снижаются. Если предположить устойчивую нормализацию рынка в следующие 2-3 года, то высоких цен на фрахт ждать не приходится. С высокой степенью вероятности можно сказать, что текущий рекорд по прибыли не будет перебит в следующие 3-4 года.

    Посчитаем как это работает. Сейчас EBITDA ltm = 1010 млн долларов, компания стоит 5,5 EBITDA. В относительно хороший 2015 год EBITDA была 800 млн, а в кризисный 2018 года она падала до 500 млн. При оценке по верхней границе в 6 EBITDA = 800 млн мы получаем EV = 4,8 млрд — 2 млрд долга = 2,8 млрд капитализации. Это примерно на 10% ниже текущих котировок! Что будет с капитализацией если EBITDA упадет сильнее можете посчитать сами.

    Совкомфлот очень удачно разместился на самом пике собственных показателей. (плюсик к эффективности государственного менеджмента, обычно бывает наоборот) Но бизнес компании контрцикличен к рынку нефти. Резонно предположить, что если у нефтяников ситуация с окончанием пандемии будет налаживается, то у танкерных компаний наоборот — начнется новый 2018 год. Это уже не говоря о некоторой перегретости акций по мультипликаторам в текущий момент. Считаю, что покупать Совкомфлот ни в коем случае нельзя, нужно ждать нового спада в секторе и более интересных цен. Справедливая цена — 80 рублей.

    Роман Ранний, как думаете, почему бизнес контрцикличен нефти, как пишут? Неужто если все наладится и экономики заработают меньше фрахта будет? Исключение ситуации с отрицательными ценами в расчет не берем. Когда танкеры арендовали просто для хранения. В остальном вроде как должен быть со-цикличен.

    Андрей, я так понял он говорит про то что рост тарифов вызван низкими ценами на нефть и востребованностью танкеров для хранения, поэтому контрцикличен в данном случае.

    А так результаты должны ходить вместе с ценами на нефть.

    Но я компанию не изучал, вроде как за 3 кв. никакого падения результатов нет
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: