комментарии Роман Ранний на форуме

[ GIF ]
❗️🛢🇪🇺#европа #погода #сезонность #прогноз
BBG: (https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-10-08/europe-to-get-hit-of-cool-weather-next-week-just-as-wind-drops) на след неделе в Европу придет холодная погода, а ветра мало = поддержка спросу на энергоносители

#энергетика #цены #газ #уголь #нефть

РОССИЯ НЕ МОЖЕТ БЫСТРО НАРАСТИТЬ ПОСТАВКИ ГАЗА В ЕВРОПУ БЕЗ ЗАКЛЮЧЕННЫХ КОНТРАКТОВ — ЛАВРОВ

#GAZP
⛽️ Сахалин Энерджи отправила в Японию первый танкер с зеленым СПГ

50% + 1 акция Сахалин Энерджи принадлежит Газпрому

ИНТЕРФАКС — Промсвязьбанк (MOEX: PSKB) (ПСБ) позитивно оценивает перспективы акций Сбербанка (MOEX: SBER) и повышает их целевой уровень до 397 руб. за штуку, сообщается в обзоре банка.
«Сбербанк за 9 месяцев 2021г увеличил чистую прибыль по РСБУ в 1,7 раза — до 936,7 млрд рублей; рентабельность капитала составила 25,5%. Банк устойчиво получает прибыль на уровне более 100 млрд. руб. в месяц за счет роста кредитного портфеля и комиссионного дохода, а также умеренных темпов роста резервов (98 млрд. руб. vs 500 млрд. руб. за 9 мес. 2021г и 2020г соответственно). При прибыли за 9 мес. 2021г 937 млрд. руб. уровень в ~1,2 трлн. руб. по итогам года уже не вызывает сомнений. Показатель чистой процентной маржи (NIM) в сентябре вырос на 16 б.п. — до 5,15% (максимум с октября прошлого год) благодаря существенной доли активов с плавающими ставками и сохранением базовых ставок по вкладам на относительно низком уровне. Мы продолжаем позитивно смотреть на перспективы акций Сбербанка и повышаем целевой уровень до 397 руб. за акцию», — пишут аналитики ПСБ.

Регулятор Германии потребовал от «дочки» ВТБ усилить меры по борьбе с отмыванием

пишет
t.me/thewallstreetpro/13508

[ Фотография ]
#фосагро #россия
Высокие цены на газ в мире очень сильно помогают зарабатывать не только газовым компаниям, но и Фосагро с Акроном. Они используют дешевый газ внутри России, чтобы иметь большую маржу на международных рынках. Казалось, котировки этих компаний уже и так забрались высоко, но предела совершенства не существует. Поздравляю всех, кто продолжает держать эти замечательные акции у себя в портфеле и не продает их.

ИНТЕРФАКС — Потенциал роста акций Сбербанка (MOEX: SBER) в ближайшей перспективе ограничен, полагают аналитики «Атона».
«Банк представил результаты за сентябрь по РСБУ и продолжает показывать сильные месячные результаты — уровень 1 трлн руб. по чистой прибыли уже недалеко. По уровню рентабельности собственного капитала банк также на высоте. Чистый процентный доход растет, а стоимость риска остается низкой. Вместе с тем мы отмечаем значительный рост операционных расходов. На этой неделе акции Сбербанка достигли исторического максимума, приблизившись к нашей целевой цене. В настоящее время банк торгуется с мультипликаторами P/BV 2021П 1.5x и P/E 2021П 7.4x. С учетом ралли в последние несколько недель потенциал роста акций в ближайшей перспективе представляется нам ограниченным», — пишут аналитики «Атона».

Подскажите, а что в конце октября будет рассматриваться вопрос о дополнительных дивах?

Дмитрий, дивиденды за 9 мес.

Роман Ранний, а есть прикидки по их размерам?

Дмитрий, если заплатят 50% по РСБУ, то примерно 9 руб.

[В ответ на MarketTwits]
🇷🇺#AFKS #техи
Sitronics Group, дочерняя компания АФК «Система», запустила серийное производство серверов под торговой маркой Sitronics на новосибирском заводе «Лампирис» — Прайм

[Переслано из Финам.Дивиденды]
«Совкомфлот» планирует выплатить акционерам за 2021 год 50% от скорректированной чистой прибыли

ИНТЕРФАКС — Котировки акций «Норильского никеля» (MOEX: GMKN) могут в пятницу продолжить подъем в диапазон 22700-23500 руб., говорится в комментарии BCS Express.
«Акции ГМК до сессии четверга были одними из самых отстающих в последнее время среди голубых фишек. Вместе с умеренно позитивными новостями о погашении казначейских акций, поддержку бумагам оказал фактор роста ключевых металлов. Стоимость фьючерсов на палладий в четверг выросла на 3,7%, меди — на 2,5%. В пятницу с утра более 3% прибавляет никель. Бумаги „Норникеля“ могут продолжить подъем в диапазон 22700-23500 руб.», — полагает аналитик инвесткомпании Василий Карпунин.

#GLTR🧐

ИНТЕРФАКС — «Финам» открыл торговую идею «покупать GDR Globaltrans (MOEX: GLTR) с целевой ценой 750 руб. за штуку» с горизонтом инвестирования 4-12 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 23%, стоп-приказ: 530 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.
«Основной фактор роста акций компании в среднесрочной перспективе — положительная динамика ставок на рынке полувагонов. Ставки на полувагоны в сентябре 2021г выросли в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года благодаря существенно возросшему спросу на погрузку угля и строительных материалов», — пишут эксперты.
«С технической точки зрения бумага торгуется в рамках восходящего тренда. Открывать позиции рекомендуем от текущих уровней. При покупке на 10% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 530 рублей риск на портфель составит 1,3%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,78», — указывают аналитики «Финама».

Роман Ранний, видимо опять сначала Финам на стопы свозят, а потом к отчёту пойдём на север

V., ИНТЕРФАКС — «Финам» снизил рекомендацию для акций Globaltrans (MOEX: GLTR) с «покупать» до «держать» и подтверждает целевую цену на уровне 618,45 руб. за штуку, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.
«Мы полагаем, что в среднесрочной перспективе после ралли потенциал роста акций Globaltrans ограничен. При этом фундаментальные факторы привлекательности остаются в силе — компания продлевает долгосрочные сервисные контракты с крупными клиентами, выплачивает дивиденды и демонстрирует высокие показатели операционной эффективности. В связи с этим мы рекомендуем держать акции Globaltrans и подтверждаем нашу целевую цену 618,45 руб. с потенциалом 4%», — пишет эксперт Наталия Пырьева.
Эксперт напоминает, что в комментарии 24 сентября 2021г «Финам» рекомендовал «покупать» акции Globaltrans, и они достигли установленной аналитиками целевой цены, принеся доходность 17%. Акции продемонстрировали рост благодаря существенно возросшему спросу на погрузку угля и строительных материалов, а также за счет положительной ценовой конъюнктуры в сегменте полувагонов.
«Globaltrans является стабильным плательщиком дивидендов, — подчеркивает Пырьева. — Компания выплатила промежуточные дивиденды за 1П21 7 сентября в размере 4 млрд руб., или 22,5 руб. на акцию/GDR, с доходностью 3,85%. Целевой уровень финальных дивидендов за 2П 2021 определен на 25% выше промежуточных выплат и составит 5 млрд руб., или 28 руб. на акцию/GDR, с доходностью около 5%».
Финансовые показатели Globaltrans за 1П21, по мнению аналитика, оказались под давлением слабой ценовой конъюнктуры в сегменте полувагонов, сохранявшейся на протяжении почти всего отчетного периода. Однако в 2022г ожидается рост выручки и прибыли на 6,4% г/г и 40,1% г/г соответственно.
Пырьева указывает, что у Globaltrans высокие показатели операционной эффективности — коэффициент порожнего пробега в сегменте полувагонов у компании составляет 46% и является одним из самых низких в отрасли, несмотря на значительную волатильность грузопотоков и маршрутов клиентов, вызванную ковидными ограничениями.
«Ключевыми рисками для Globaltrans мы видим переизбыток предложения на рынке полувагонов, замедление в восстановлении сегмента нефтепродуктов и нефти в связи с последствиями COVID-19 и ограничениями по соглашению ОПЕК+, а также усиление инфляционного давления, особенно в стоимости запчастей и ремонтов, которое обусловлено ростом цен на сталь», — заключает стратег «Финама».

Экспортные пошлины на чугун и алюминий до конца года, вероятней всего, пересматривать не будут — Минпромторг

пишет
t.me/nztrusfond/1214

📊«ММК» и шансы на MSCI

📑Ранее мы писали (https://t.me/nztrusfond/1153), что в связи с тем, что «ММК» может войти в индекс MSCI Russia после проведенного SPO. Для того, чтобы иметь шансы на это событие необходимо превышение акциям порога в 80 рублей.

🗣Сегодня менеджмент провел онлайн-встречу с инвесторами (запись по ссылке (https://www.youtube.com/watch?v=ekes23uCkC4) 👈), где подчеркнул, что была проделана большая работа для включения компании в индекс, и рассчитывает, что это принесет результат.

⚖️Таким образом, можно продолжать держать акции, взятые под это событие. Ближайшим драйвером, который может помочь восстановлению котировок станет отчет за III квартал, ожидаемый 25 октября. Несмотря на то что цены на сталь скорректировали они все еще остаются высокими, а упавшая в цене руда, которую компания закупает, поможет увеличить маржинальность.

#MAGN

пишет
t.me/AROMATH/2936

#MAGN ММК

Из самого интересного.

1. Налоги и пошлины не такие страшные.
Кошмаринга зато нагнали, акции отняли.
От 6 до 8% EBITDA 2021 возможны потери в будущем.
Только сама EBITDA в космосе давно иксы сделала.

2. МЕНЕДЖМЕНТ ММК БУДЕТ ОБСУЖДАТЬ С ОСНОВНЫМ АКЦИОНЕРОМ ВОЗМОЖНОСТЬ ДАЛЬНЕЙШЕГО УВЕЛИЧЕНИЯ FREE FLOAT ПОД ИНДЕКС MSCI — CFO — ИНТЕРФАКС

👉Это тоже верно, я бы на месте мажора также немного продал по 100+ рублей на SPO.

И ведь все во благо фондов и рынка,
им же нужен будет бОльший FREE-FLOAT,
чтобы купить много бумаги обратно оптом по любой цене.🎡
Риск, конечно же, есть в данной операции у спекулянтов,
но пока складывается так,
что по 67-70 рублей это было неплохо сейчас в моменте.

#LKOH
🛢ЛУКОЙЛ ПОКУПААЕТ У PETRONAS 15,5% В ШАХ-ДЕНИЗЕ ЗА $2,25 МЛРД, ДОВОДЯ ДОЛЮ ДО 25,5% — РЕЛИЗ

пишет
t.me/FINASCOP/3504

#GAZP

Газпром. Рекордные объемы торгов (текущая ситуация)

В последние три дня, включая сегодня, по акциям Газпрома проходят рекордные объемы торгов в 2021г.

В теории и часто на практике, кратно возросшие объемы, возникающие после длительной тенденции приводят к ее временному или окончательному завершению.

Так же, в этот период времени, на рынке происходит высокая волатильность.

Все это, мы наблюдаем в настоящий момент.

С точки зрения фундаментальных параметров, при текущих (https://t.me/FINASCOP/3502) или даже ниже на 30-40% цен на газ, акции Газпрома не выглядят сильно переоцененными, если, например взять соотношение ожидаемых дивидендов к сегодняшней цене бумаг.

Однако, кратно выросшие объемы, все же говорят о желании некоторых участников зафиксировать прибыль на данном уровне — 380 — 397р за акцию.

@FINASCOP

Роман Ранний, да какие они, ожидаемые дивиденды-то, гулькин нос или ...?)))

Сергей В., менеджмент 36 руб. обещал
smart-lab.ru/q/GAZP/dividend/

Роман Ранний, при таких ценах мы и 45 увидим

Алексей Суриков, посмотрим, капекс большой у ГП

пишет
t.me/FINASCOP/3504

#GAZP

Газпром. Рекордные объемы торгов (текущая ситуация)

В последние три дня, включая сегодня, по акциям Газпрома проходят рекордные объемы торгов в 2021г.

В теории и часто на практике, кратно возросшие объемы, возникающие после длительной тенденции приводят к ее временному или окончательному завершению.

Так же, в этот период времени, на рынке происходит высокая волатильность.

Все это, мы наблюдаем в настоящий момент.

С точки зрения фундаментальных параметров, при текущих (https://t.me/FINASCOP/3502) или даже ниже на 30-40% цен на газ, акции Газпрома не выглядят сильно переоцененными, если, например взять соотношение ожидаемых дивидендов к сегодняшней цене бумаг.

Однако, кратно выросшие объемы, все же говорят о желании некоторых участников зафиксировать прибыль на данном уровне — 380 — 397р за акцию.

@FINASCOP

Роман Ранний, да какие они, ожидаемые дивиденды-то, гулькин нос или ...?)))

Сергей В., менеджмент 36 руб. обещал
smart-lab.ru/q/GAZP/dividend/

ИНТЕРФАКС — «Магнитогорский металлургический комбинат» (MOEX: MAGN) (ММК) оценивает дополнительные издержки от введения акциза на жидкую сталь примерно в $200 млн в год, сообщила директор по финансам компании Мария Никулина в ходе вебинара для инвесторов, организованного BCS Global Markets.
«Потенциальное влияние на ММК от введения акциза, конечно, будет зависеть от цен, которые мы будем наблюдать в ближайшее время. В качестве ориентира сегодня можем назвать порядка $200 млн», — сказала она.
Эффект от повышения НДПИ на железорудное сырье и уголь оценивается в сумму порядка 1 млрд рублей в год.
При этом от действующих с 1 августа до конца года экспортных пошлин на сталь ММК потеряет $140-160 млн, уточнила Никулина.
Топ-менеджер подчеркнула, что ММК не планирует корректировать инвестпрограмму и дивидендную политику на фоне повышения налоговой нагрузки.
Комментируя ожидания по рынку металлов на 2022 год, Никулина сказала, что менеджмент ММК прогнозирует коррекцию цен на ЖРС и уголь на фоне роста предложения. «В части цен на сталь однозначно мы ждем нормализацию баланса между спросом и предложением. Сейчас мы видим некоторое охлаждение спроса, который, как мы ожидаем, начнет восстанавливаться в IV квартале. И мы достаточно позитивно смотрим на 2022 год», — завила она.
Отвечая на вопрос о планах ММК по покупке сырьевых активов, топ-менеджер сказала: «Эти вопросы обсуждаются, они на повестке. При предложении покупки интересного актива мы можем рассмотреть такую возможность. Мы неоднократно говорили, что нам интересны активы в железорудном сырье, к сожалению, на текущий момент привлекательных активов нет».

🛢🇷🇺🇨🇳Суд отменил решение о выплате «Роснефтью» 5,76 млрд руб. пошлин за поставки нефти в Китай