Слом тенденции и фрактальное развитие движения


https://t.me/sktradingforex

Тестируем торговлю случайной величиной на истории.

Есть случайные числа, на этот раз 10 тыс. повторений с сайта с генерацией случайных чисел. Каждоей число +1 или -1, суммируем. Получаем график.
Рай для теханализа. 


Здесь будет работать все — волновой, VSA, ICT, фибо, ганн и т.д.



( Читать дальше )

«Чем выше вы строите баррикады, тем сильнее становимся мы»

Ниже график вопсринимаемой психологической ценности от прибыли и убытков — убытки мы переживаем сильнее, чем прибыль. (см. Теория перспектив Канемана).

     
     Получается так – мы чувствуем боль, она сильнее от убытков, хотим уйти от нее быстрее, режем убытки. Так ли это происходит в реальности?.. Получается же все совсем наоборот, вспоминая статистику успешности трейдеров. Т.е. это пересиживание и добавление, в общей массе. Какое-то неспортивное поведение.

    Так в чем же дело?

    Ожидание — каждый инвестор, трейдер приходя на биржу, естественно, думает об успехе. Он формирует у себя картину успешности его сделки, роста его счета. Все так делают, мы же победители!
    Далее — цена идет в другую сторону. Когнитивный диссонанс. Борьба между ожиданием и реальностью, избегание боли – усреднение, пересиживание.

    Получается сильнее становится тот волк, которого мы кормим, только наоборот.

( Читать дальше )

Коллеги по цеху подкинули идею отображения, я и раньше рисовал периоды, ища экстремумы, но такое отображение нагляднее.
Можно дальше развивать мысль...
Самое интересное здесь, что проглядывается связь с предыдущей картинкой, т.е. с законами, которая она описывает.

Кто-нибудь знает, что это такое?

     Пару цитат из статьи «Дофамин» Тома Хуггарда. Статья по теме психологии, считаю ее очень полезной, автор пишет иначе, чем большинство:
 
     «Хотя я не против постановки целей, я обнаруживаю, что все гуру, с которыми я сталкивался, продвигают концепцию „фокусировки на конечной цели“, и я решительно против такого подхода. Проблема с моим подходом заключается в том, что он далеко не так увлекателен, как их подход, и никто не хочет слышать, что они могут получить то, что хотят, но это будет стоить им многого.»...

     «Я использую только график, потому что он чистый. Чистота не делает торговлю легче. Я просто не загромождаю экран линиями. Я думаю, что можно сделать большинство индикаторов удивительно эффективными, если у вас есть преимущество ретроспективы. Я думаю, что шарлатаны трейдинговой индустрии сделали своим бизнесом изображать себя с некой аурой тайны, создавая впечатление, что они обладают секретом, в который можно войти за значительную сумму денег. Я могу рассказать вам несколько секретов сам. Я считаю, что секретов нет, и я считаю, что люди, продающие вам секреты, не хотят, чтобы вы это знали.»

( Читать дальше )

Задача не из легких, или нет?
Давайте посчитаем, возмем за стартовый капитал 500 $, цель 10000$.
2 месяца — 40 рабочих дней. Какой процент в день в среднем нужно делать, чтобы к концу периода иметь данный профит. Примерно 7,85%.
500*1,0785^40=10270.

Реально такое, думаю да. Трудно, но реально. Есть примеры зарубежных коллег, которые в реальном времени показывают стабильный прирост счета на большом промежутке времени порядка 5-10%. Но это нужны паттерны с 80%+ вероятностью исхода, плюс тяжелая работа в плане психологии и работа над собой.

Такие примеры говорят лишь о том, что есть куда расти.

Что касается озвученных процентов, для их достижения можно придти с помощью проп компаний с меньшей доходностью. Ведь, имея счет в 50к, уже нужно сделать всего 20%, кардинально отличается от 2000%.

Итак, если торговать на форекс, что мне больше импонирует, будем искать компании на рынке, которые могут дать возможность торговать большей суммой именно там.
Благо, тема популярная и хайповая в последнее время и количество проп фирм с каждым днем растет.

( Читать дальше )

Успех это профит фактор больше 1.


Надо добавить на каждый сетап винрейт и РП. Как правило и это наши редкие слитки/алмазы когда профит фактор получается при работе на малом масштабе с средним РП и масштабировании на старшие уровни.

t.me/sktradingforex

Сишка в последнее время выглядит очень технично. Коррекция с идеальными пропорциями. Импульс, откат.
Есть возможности на продолжение и перехай в сторону 120, но пока рано такое обсуждать, надежнее работать с локальными картинами. Можно и запилить.