Отчетность будет опубликована 9 ноября!
Аналитики, опрошенные «Интерфаксом», прогнозируют год к году:
— рост EBITDA на 14% до 24,3 млрд руб;
— свободный денежный поток (база дивидендов) до 14,7 млрд руб, увеличившись в 4 раза;
— скорректированная чистая прибыль выросла на 27% до 15 млрд руб.
комментарии jata на форуме
-
Лидер снижения. Неликвидные акции, когда неопределенность постепенно смещается в определенность Байдена, очень рискованно оставлять на короткие сроки. Сложнее будет выходить из акции при сильном движении вниз. Поэтому позиции в HeadHunter понемногу сокращают, учитывая и негативный фундаментальный фактор беспрерывного роста заболеваний коронавирусом с ужесточением ограничений для бизнеса и ростом компенсационных выплат, который приводит к длительной безработице. За 2кв2020 из-за короновирусной волны выручка HeadHunter'а упала на 19%!
Детский мир МСФО 9мес2020 Недетские планы
Главное в отчете:
Чистая прибыль МИНУС 40,6% до 2,423 млрд руб.
Выручка ПЛЮС 9,5% до 98,394 млрд руб.
Сопоставимые продажи LFL +3,9% (средний чек +6%, но покупатели минус2,7%).
Лидеры интернет-продаж — товары школьного сезона +239%. Игрушки х2,4раза (интернет-продажи)!
Денежные средства и их эквиваленты почти сохранили на уровне 1,496 млрд руб
Квартал просто хороший получился
Онлайн-продажи в 3кв2020 увеличились в 2,4 раза чем в 3кв2019 до 8 млрд руб. Доля онлайн-продаж в общей выручке увеличилась в 2,1 раза до 21,4%. Есть куда расти.
Сопоставимые продажи LFL +3,0% (средний чек +5,8%, но покупатели минус2,1%).
Общая торговая площадь +8,1% спустя год.
В планах CAPEX до 4 млрд рублей в 2021. А пока за 9мес2020 капзатраты 1,221 млрд руб (2,567 за 9мес2019). Но будут затраты2020 2млрд руб, надо открыть за год 70 магазинов, но без флагманов (1 млрд руб в 2019 за 1 флагман).
Порадовали, что если будет угроза снижения дивидендов, то будет buyback. Гендиректор Мария Давыдова сообщила, что дивиденды 9мес2020 100% чистой прибыли по РСБУ 3,754 млрд руб! 10,6 руб!
Не разделяю мнение «Результаты третьего квартала вновь подтвердили высокую устойчивость „Детского мира“ к кризисным явлениям», только дивиденды здесь стоят внимания в такое время. Не верю в цифровые услуги, но настойчивые заверения о сохранении двузначных темпов роста продаж — нравятся! Приложение уже обеспечивает 60% всех онлайн-продаж. Вот только растущий доллар может все погубить. Грядущий Новый Год все-таки не ухудшит 4кв2020.
Лидер роста. Ключевой вопрос для ТГК-1 — сумма списаний в 4кв2020, которая, как ожидает руководство, сократится относительно 4кв2019. Кроме того, Fitch недавно отметила в своем обзоре, что введенное централизованное управление ликвидностью между Газпромом и его дочерними структурами не будет использоваться Газпромом для намеренного ослабления финансовых профилей дочерних компаний. Кэш-пулинг может обеспечить ТГК-1 возможность выплат дивидендов не менее 7,9 % относительно котировок прошлой недели. Не забываем, что у ТГК-1 есть сегмент гидрогенерации — модный «зеленый» сегмент.
Лидер роста. На общий отскок российского фондового рынка и давно известный факт подорожания газа наложилась новость о назначении Евгения Амбросова из Совкомфлота заместителем председателя правления и директором по морским операциям, транспортировке и логистике. Новатэк грамотно обезапасил себя от роста расходов на северные морские операции, включая расходы на ледоколы. Кроме того платформы для Арктик СПГ-2 в Мурманске будут поставлены в срок — это страховка для увеличения поставок СПГ, облегчающая доступ к рынкам АТ-региона и Атлантического бассейна.
Лидер роста. Опубликованы хорошие операционные результаты:
— стоимость новых контрактов за 9мес2020 +16% до 66 млрд руб;
— средняя цена реализации +8% до 124тыс руб за кв.м.
— в эксплуатацию введено 200 тыс. кв. м. чистой продаваемой площади.
И срок действия программы льготной ипотеки продлен Мишустиным до 1 июля 2021. Учитывая как ЛСР при возможности честно выплачивает дивиденды и растущий ипотечный рынок (и объемы, и цены!), очевиден потенциал акций и дивидендов!
Рисков на 2021 не предвидится. Департамент исследования и прогнозирования ЦБ РФ подтверждает: «Значительный рост ипотеки, по нашему мнению, пока не создает существенных рисков для банков. Доля просроченной задолженности стабильна, что может объясняться достаточно высоким персональным кредитным рейтингом заемщиков...»
Лидер роста. Исключение акций ВТБ из индекса MSCI негативно! А поэтому развернулась борьба на опережение, чтобы кандидатом на исключение оставался ММК. Появилась серия положительных новостей:
1 Главная — упрощение структуры акций ВТБ. Все-таки два типа привилегированных акций — это перебор. Наконец-то менеджмент начинает работать над этим вопросом.
2 ВТБ начинает строить экосистему, да а не простую, а на основе открытой партнерской модели. Ну про одного партнера вы, наверное, поняли — Магнит! Браво Винокурову!
3 ВТБ сообщил, что старый проблемный заемщик Мечел — теперь не проблемный (после продажи Эльги). Ставка резерва по этому заемщику теперь не 50%, а скорее менее 20%!
4 ВТБ становится прозрачнее, раскрыл свои расчеты стоимости риска: 2020 — будет удвоение cost of rick по физическим лицам и юридическим лицам против стратегических значений ВТБ (2,5%) с нормализацией в 2021 году. Честно сократил прогноз чистой прибыли в 2020 в 3 раза до 70-75 млрд, позиционируя провал как локальный пандемийный провал только одного года и обещая при таком значении все-таки 50% выплатить на дивиденды.
- Лидер роста. Сегодня последний день торгов. Кто решил реализовать свою торговую идею должен знать, что с 17.10.2020 по 18.11.2020 введен запрет на совершение сделок в соответствии с кодексом поведения в отношении инсайдерской информации. А 19.10.2020 нас ждут похоже отличные операционные результаты за 9мес2020 и 3кв2020, которые не отыграть в ближайшее время и 16.11.2020 отличный отчет МСФО 9мес2020!
Лидер роста. Результаты за 3кв2020 отличные! Год к году:
Выручка +15,4%.
Сопоставимые продажи LFL +6,9%.
Средний чек +8,8%
Выручка нового онлайн-гипермаркета «Перекресток Впрок» (Perekrestok.ru) +207,6%!
За 3кв +327 новых магазинов. 155 магазинов «Пятерочка» открыты в новой концепции после реконструкции.
44,5 млн активных пользователей карт лояльности!
Цель 2020 года по увеличению доли на рынке продуктовой онлайн-розницы до 15% — реальна! Прогноз дивидендной доходности на уровне 5,6% годовых также становится реальным.
Лидер роста — привилегированные акции Лензолото. Все просто:
1 Отчет по РСБУ за 9мес2020 дает надежду на дивиденды для привилегированных акций 3975 руб за одну акцию!
2 Обмен при ликвидации Лензолото дает 3607 руб за одну привилегированную акцию.
3 Итого складываем потенциальный денежный эквивалент: 3299,25(удержим налог с дивидендов)+3607=6906,25 при текущей котировке в районе 4150 руб!
Но! Есть большие риски по этим возможным дивидендам, поэтому рост небольшой, а не планками!
Лидер падения. Все ждут новости о сделке с Яндексом. А сегодня выходят новости от Яндекса:
— очень много про Яндекс-маркет и ни слова про Тинькофф!
— Яндекс покупает 100% разработчика платформы для автоматизации управления контекстной рекламой K50 и ни слова про Тинькофф!
Обидно, да?! Настораживает инвесторов.- Лидер роста. Положительно встречены новости из экосистемы:
1 Тинькофф запустил в своем суперприложении финансовый мессенджер. Клиентам — возможность общаться друг с другом в рамках финансовых операций, делиться бронированиями, платежами и гигабайтами, получать быстрый доступ к чат-ботам, сервисам и продуктам экосистемы и т. д.
2 Суперприложение Тинькофф заняло 1 место в номинации «Прорывные коммуникации» международной премии Digital Communication Awards 2020. Жюри отметило стратегию, инновационность, креативность, качество реализации и эффективность cуперприложения. На сентябрь 2020 количество активных пользователей суперприложения 7 млн в мес и 2 млн в день.
3 Тинькофф запускает услугу бесплатной перевозки наличных в рублях, долларах или евро для премиальных клиентов (пока только в Москве, до 10 км от МКАД). На черном специальном бронеавтомобиле Тинькофф.
Радует, что Тинькофф идет к своим целям, даже если с Яндексом не получится вместе. 
Лидер роста. Причин несколько:
1 Рассмотрение иска в арбитражном суде Красноярского края уже 12 октября! Дочерняя НТЭК представила итоговый расчет, по которому общий размер вреда окружающей среде составляет 21,4 млрд руб! В 7,5 раз меньше! А еще будут настаивать учесть и расходы на ликвидацию аварии в 12 млрд. руб!
2 Альфа-банк пересмотрел цены на медь, родий и палладий и сразу же повысил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) на 2,8% с $35,3 до $36,3.
3 Bank of America уверена в промежуточных дивидендах (9мес2020)! Для российских акций дивиденды получатся на уровне 690 руб!Лидер снижения. Напомню, результат 1-го этапа в 41 млрд руб дал цену размещения 41,54 руб за акцию! Про 2-й этап допэмиссии — размещение в пользу институциональных инвесторов (букбилдинг) вчера предупреждали о цене отсечения 60 руб!
Из опубликованных данных по 2-й части на 39,1 млрд руб 833,3 млн акций досталось Росимуществу. Учитывая, что его доля составила 9,1 млрд руб, выходит цена акции рыночной части составила для Росимущества 46,92 руб. Что-то где-то не сходится в опубликованных числах. Возможно речь все-таки пойдет о «средних 60 рублях в рыночной части»…
Учитывая правило круглых чисел в трейдинге, можно ожидать падения минус 10 % от пусть даже «правильных 60 рублей размещения», то есть до 54 руб.
jata, Откуда информация?
Смирнова Анастасия, сам считал на калькуляторе- Лидер снижения. Напомню, результат 1-го этапа в 41 млрд руб дал цену размещения 41,54 руб за акцию! Про 2-й этап допэмиссии — размещение в пользу институциональных инвесторов (букбилдинг) вчера предупреждали о цене отсечения 60 руб!
Из опубликованных данных по 2-й части на 39,1 млрд руб 833,3 млн акций досталось Росимуществу. Учитывая, что его доля составила 9,1 млрд руб, выходит цена акции рыночной части составила для Росимущества 46,92 руб. Что-то где-то не сходится в опубликованных числах. Возможно речь все-таки пойдет о «средних 60 рублях в рыночной части»…
Учитывая правило круглых чисел в трейдинге, можно ожидать падения минус 10 % от пусть даже «правильных 60 рублей размещения», то есть до 54 руб. 
Лидер роста. Растем на новости: «Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 октября 2020 года...
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: О перспективах развития компаний группы...»
Между тем 2 октября Совет директоров рассмотрел отчета об итогах хозяйственной деятельности компаний группы «36,6», но не стал раскрывать информацию.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
