комментарии Дмитрий СИЯР на форуме

  1. Логотип Яндекс
    Яндекс, вышел свежий отчет по прибыли за 9 месяцев 2023
    Яндекс, вышел свежий отчет по прибыли за 9 месяцев 2023

    Компания инвестирует в метавселенные. Есть куда тратить деньги. Поэтому прибыль не сильно радует. Хотя она есть. Потому что есть яндекс такси и самокаты, реклама, яндекс доставка и еда. И цены и на доставку и на такси поднимаются потихоньку вверх. Но по факту вся прибыль идет только с поиска и продажи рекламы. Словно яндекс 2000-ых, когда и не было никакой экосистемы, и прибыль была только с Интернет поиска. Так же и сейчас.

    Если смотреть по свежему отчету, прибыль очень сильно падает. Если смотреть на сделки крупных игроков, эти данные выкладываю у себя в тг, то компанию сливают.

    Кто же покупает яндекс? Я думаю читатели телеграм каналов, которым говорят, что скоро яндекс сделает переезд в Россию, и вот тогда заживем.

    Но заживем ли? С чего вдруг?

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  2. Логотип ВСМПО-АВИСМА
    Дмитрий Гриценко, странно почему при таком хорошем отчете не выросла ни на копейку…

    Екатерина Кр, сейчас коррекция на рынке, все стараются зайти пониже.
  3. Логотип Самолет
    ГК Самолет - мое мнение об этой потрясающей компании
    ГК Самолет - мое мнение об этой потрясающей компании

    Девелопер Самолет в III квартале увеличил продажи первичной недвижимости в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 422,9 тыс. кв. м. Как сообщила компания, в стоимостном выражении объем продаж вырос в 1,6 раза, до 79,3 млрд рублей. Еще 103,5 тыс… кв. м недвижимости на 19,4 млрд рублей продала ГК МИЦ, сделку по приобретению которой Самолет закрыл в октябре. Денежные поступления составили 19 млрд рублей, выручка — 19,4 млрд рублей. Это позитив для рынка.

    За полгода было:

    ▫️Капитализация: 228 млрд р / 3697 руб за акцию
    ▫️Выручка 1п2023: 101,8 млрд р (+15% г/г)
    ▫️скор EBITDA 1п2023: 25,1 млрд р (+15% г/г)
    ▫️Чистая прибыль 1п2023: 12,5 млрд р (-5% г/г)
    ▫️P/E ТТМ: 11
    ▫️P/E fwd 2023г: 9
    ▫️fwd дивиденд 2023: 4%

    А теперь:

    Продажи в 3 квартале: 422.9 тыс. кв.м.
    Получается:

    +37% к 2кв. 2023
    +51% к 3кв. 2022
    +101% к 3кв. 2021 (к до СВО)

    Ну что же, вышли прекрасные данные, как я и ожидал! Самолет продолжает радовать! Правда, не котировками, они пока падают. Но стоит ли печалиться? Думаю что нет.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  4. Логотип Россети Центр и Приволжье
    Россети Центр и Поволжье (MRKP) - как дела в этой компании?
    Скоро должны начать выходить отчеты по компаниям электросетевого сектора. Стоит ли их ждать, или лучше прикупить акции уже сегодня?

    Россети Центр и Поволжье (MRKP) - как дела в этой компании?

    Я считаю, что тот кто хочет купить эту бумагу, ждать не стоит, т.к. ниже до конца года мы уже вряд ли упадем, а вот вырасти можем. Сейчас мы находимся технически на линии подержки тренда. И фундаментально это поддерживается возможными двухзначными дивидендами.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  5. Логотип Газпром
    Газпром: да или нет?
     Газпром: да или нет?
    Газпром и CNPC подписали допсоглашение по “Восточному” маршруту на доп объем газа в Китай до конца года, рост поставок в 2023г уже составил 46,6% г/г


    Газпром станет крупнейшим поставщиком газа в Китай после полного запуска “Силы Сибири” — пресс-служба Газпрома

    Вроде неплохие новости по Газпрому. Однако из-за пошлин, которыми компанию недавно обложили, все это не выглядит как настоящий позитив.

    Сам я однако не анализирую только фундаментал, и всегда смотрю объемный анализ. Там сейчас интересная ситуация — покупок очень много последнее время, но пассивно лимитниками компанию продают. Кто то активно скупает бумаги, в то время как достаточно крупный игрок выходит с рынка. И те и те уверены в своих действиях. Как же так? Я думаю спекулянты планируют некоторый рост котировок. В то время как долгосрочные инвесторы уже ни во что не верят.

    Данные по объемам можете увидеть в моем тг.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  6. Логотип ВСМПО-АВИСМА
    ВСМПО-АВИСМА - вышел свежий отчет по РСБУ за 9 месяцев 2023 года
    ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» — вышел свежий отчет по РСБУ за 9 месяцев 2023 года

    ВСМПО-АВИСМА - вышел свежий отчет по РСБУ за 9 месяцев 2023 года

    Что можно сказать о результатах. Прибыль стабильна, т.к. потребление титана стабильно. И заказов хватит на ближайшие годы.

    Три недели назад Минпромторг США включил компанию в Entity List, запретив ей закупать оборудование за рубежом. Многие восприняли это как санкции, и стали продавать акции. На мой взгляд, это не особо санкции, и американцы побоялись их вводить, т.к. спрос на титан сегодня только растет. Частично это можно понять хотя бы потому, что цена за год на титан упала с 8 до 6 долл. за килограм, но на прибыль компании это не повлияло, значит скорее всего количество заказов только выросло.

    Из позитивных моментов самой компании: ВСМПО-Ависма сейчас строит новую производственную площадку в Свердловской области, которая в 2027 году позволит удвоить производство титана.

    Хотите знать, во что нужно инвестировать в 2023 году? Подпишитесь на мой телеграм канал. Обещаю только качесвтенные разборы акций.




    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  7. Селигдар. Вышел свежий отчет по РСБУ за 9 месяцев 2023
    Селигдар. Вышел свежий отчет по РСБУ за 9 месяцев 2023



    Компания обладает низким уровней себестоимости добычи золота — $400 за унцию. Кроме того, Селигдар активно развивает свои резервы и увеличивает производство. Продает золото компания в России. Продает много. На складах у них пусто, спрос сейчас на металл богов очень высокий.

    Прибыли много. Цены на золото высоки. В следующем году компания планирует увеличить добычу золота еще на 10%. На днях заключили какую то сделку, о которой пока не рассказали. Судя по объемам, готова ракета к трехзначным цифрам по котировкам.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  8. Логотип Селигдар
    Селигдар. Вышел свежий отчет по РСБУ за 9 месяцев 2023
    Селигдар. Вышел свежий отчет по РСБУ за 9 месяцев 2023



    Компания обладает низким уровней себестоимости добычи золота — $400 за унцию. Кроме того, Селигдар активно развивает свои резервы и увеличивает производство. Продает золото компания в России. Продает много. На складах у них пусто, спрос сейчас на металл богов очень высокий.

    Прибыли много. Цены на золото высоки. В следующем году компания планирует увеличить добычу золота еще на 10%. На днях заключили какую то сделку, о которой пока не рассказали. Судя по объемам, готова ракета к трехзначным цифрам по котировкам.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  9. Логотип Татнефть
    Татнефть - покупать или нет?
    Татнефть - покупать или нет?
    Мой предыдущий прогноз по Татнефти — заработали неплохо. Если хотите знать что происходит на рынке нефти — просто почитайте мой блог, я один из немногих кто хорошо мониторит этот рынок. Мой телеграм канал по нефтянникам. А теперь поехали!

    Татнефть — все хорошо, но покупать ли ее по текущим?

    Ждем свежего отчета по РСБУ. В сентябре компанию лишили полноценного демпфера за сентябрь и это печально. Компания отстает от рынка. А ее прибыль сильно зависит от демпфера, поэтому не факт что сильные котировки на нефть ей помогут. Хотя и выручка точно вырастет. Плюс в сентябре Татнефть получила неплохие демпфер-доплаты за август. Так что прибыль за 3 квартал может быть неплохой.

    Технически: уперлись в сопротивление сильное, нужны силы чтобы его пробить.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  10. Логотип Транснефть
    Транснефть - свежий отчет о прибыли, считаем дивиденды
    Транснефть - свежий отчет о прибыли, считаем дивиденды



    Как я и говорил, не нужно ждать сплита, чтобы купить акции Транснефти, так и получилось, с тех пор они неплохо выросли.

    Сегодня вышел отчет РСБУ по Транснефти. Эта компания настоящая монополия, контролирует 80% поставок нефти и 30% нефтепродуктов в нашей стране.

    За последние полгода они увеличили свою чистую прибыль на 524%, достигнув 128,5 миллиарда рублей. За 9 месяцев прирост составил 190,5 миллиарда рублей, что в 4 раза больше чем в 2022 (хотя и за счет курсовой разницы, конечно)! 🚀

    Если говорить о финансовой стороне дела, то в текущей ситуации Транснефть способна генерировать около 40 000 рублей денежного потока на акцию в год. По моему мнению, это означает, что они могли бы выплачивать дивиденды в размере не менее 20 тысячи рублей на акцию, легко.

    И вот думайте: текущая цена акций составляет около 149 000 рублей, что дает потенциальную дивидендную доходность не менее  14% годовых — выше средней по рынку.

    Государство очень заинтересовано в этих деньгах, и поэтому дивиденды, думаю, выплатят.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  11. Логотип Нефть
    Фундаментальный анализ рынка нефти
    Фундаментальный анализ рынка нефти


    Прогноз нефтяного рынка на 4 кв 2023 года, и первое полугодие 2024 года.

    Я уже делал анализ рынка нефтепродуктов здесь и здесь. И теперь пришло время проанализировать, что будет дальше.

    Начало года: цены на нефть и сокращение добычи
    В начале года цены на сырую нефть превышали $115 за баррель, но спустя год они упали ниже $80 за баррель, несмотря на сокращение производства нефти. Саудовская Аравия приняла решение о дополнительном сокращении добычи на 1 миллион баррелей в день, что эквивалентно 1% глобального спроса, и продлила его до конца года. Эти меры помогли восстановить контроль над рынком.

    Новые вызовы: октябрьский спад цен
    Однако в начале октября, когда ОПЕК и ее союзники, включая Россию, подтвердили продление сокращения добычи до конца года, цены на нефть снова упали, на этот раз более чем на 5%, достигнув отметки в $86 за баррель. Эта волатильность вызвала споры о будущих тенденциях.

    Споры и оценки
    Прогнозы о будущем рынка нефти разделяются:
    • «Медведи» (те, кто ожидает падения цен) предсказывают, что цены на нефть останутся на текущем низком уровне до Нового Года или даже снизятся еще больше. Они опасаются экономической неопределенности и высоких процентных ставок от ФРС США.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  12. Логотип Группа Астра
    IPO Астры
    IPO Астры

    Группа компаний Астра  выходит на IPO на уровне 300-333 руб за акцию

    Это соответствует рыночной капитализации в диапазоне от 63 млрд до 69.9 млрд руб (при прибыли в 3 млрд).

    Ожидается, что старт торгов акциями Астры под тикером ASTR начнется 13 октября.

    Я думаю, график будет примерно таким — см выше.

    И сейчас ходит много слухов, что некоторые компании собираются выйти на IPO именно чтобы обкешиться, и выйти из переоцененных активов.

    В телеграме у себя разбираю подробно акции, заходите, чтобы понимать во что инвестировать в 2023 году.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  13. Логотип S&P500 фьючерс | SPX
    Корабль Америки плавно погружается под воду - мой анализ фондового рынка США
    Почему так медленно растет наш рынок? Основная причина — давление международных котировок. ФРС США продолжает готовить инвесторов к повышению процентных ставок. Поэтому индекс SP500 продолжает снижаться.

    Корабль Америки плавно погружается под воду - мой анализ фондового рынка США

    Сейчас можно заметить, как наш рынок перестает расти, когда SP500 сильно падает, и как наш рынок набирает ход, когда SP500 перестает сыпаться. Это связано с тем, что российский рынок выглядит сильнее американского. Там много проблем в бизнесе, и див доходности очень маленькие, в то время как по бондам платят от 4%. На российском же рынке выхлоп от акций пока больше, чем дает рынок облигаций



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  14. Логотип ФосАгро
    Фосагро сыпется с небес, тебе нравится, это самый грязный движ, будто пятница....
    Фосагро сыпется с небес, тебе нравится, это самый грязный движ, будто пятница....
    Я уже писал, что продаю фосагро большим сайзом. Был знак от большого брата. Сегодня вышла закономерная новость, о которой я заранее предупреждал подписчиков в телеграме:

    АКЦИОНЕРЫ ФОСАГРО НЕ ОДОБРИЛИ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДИВИДЕНДЫ (РЕКОМЕНДАЦИЯ СД РАВНЯЛАСЬ 126 РУБ./АКЦИЯ)

    Общим собранием акционеров не принято решение о выплате дивидендов по результатам I полугодия 2023 года.
    «ФосАгро даже в условиях прохождения во втором квартале нижней точки развития ценового цикла на мировом рынке минеральных удобрений продолжает последовательно реализовывать долгосрочную стратегию развития, инвестировать в производственные мощности и наращивать объёмы выпуска экоэффективной продукции, сохраняя стратегическую и операционную гибкость. Производственные успехи позволяют нам улучшать социальную защищённость сотрудников: за 10 лет средние заработные платы по Группе выросли в 2,5 раза. Компания также сохраняет курс на приверженность принципам ESG. За последнее десятилетие наша поддержка социальных и благотворительных проектов увеличилась в 7 раз с 1,9 млрд рублей до 12,9 млрд рублей в год, инвестиции в природоохранную деятельность превысили 60 млрд рублей.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  15. Логотип Доллар рубль
    Запретят ли в России доллар?
    Запретят ли в России доллар?

    Банк России в строгом контроле: Ну так, выходит, что Банк России довольно строго следит за валютным рынком. Они регулярно продлевают ограничения на снятие валюты со счетов.

    Комиссии в банках на подъеме: Если вы думали, что пополнить свой счет валютой — это просто, то вы ошиблись, друзья. Коммерческие банки регулярно увеличивают комиссии за это удовольствие. Неважно, пополняете вы наличными или безналичными — комиссии иногда улетают в небеса!

    Принудительная конвертация: Осторожно, друзья, многие банки и брокеры ввели принудительную конвертацию долларов и евро. Мораль — будьте на чеку!

    Binance и P2P рынок: Что у нас тут? Даже биржи начали плясать под эту дудочку. Binance и несколько других бирж усложнили P2P рынок.


    Что мы знаем из истории?



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  16. Логотип фьючерс MIX
    Почему так медленно растет наш рынок?
    Почему так медленно растет наш рынок?
    Почему так медленно растет наш рынок? Основная причина — давление международных котировок. ФРС США продолжает готовить инвесторов к повышению процентных ставок. Поэтому индекс SP500 продолжает снижаться.

    Сейчас можно заметить, как наш рынок перестает расти, когда SP500 сильно падает, и как наш рынок набирает ход, когда SP500 перестает сыпаться. Это связано с тем, что российский рынок выглядит сильнее американского. Там много проблем в бизнесе, и див доходности очень маленькие, в то время как по бондам платят от 4%. На российском же рынке выхлоп от акций пока больше, чем дает рынок облигаций.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  17. Логотип S&P500 фьючерс | SPX
    Почему так медленно растет наш рынок?
    Почему так медленно растет наш рынок?
    Почему так медленно растет наш рынок? Основная причина — давление международных котировок. ФРС США продолжает готовить инвесторов к повышению процентных ставок. Поэтому индекс SP500 продолжает снижаться.

    Сейчас можно заметить, как наш рынок перестает расти, когда SP500 сильно падает, и как наш рынок набирает ход, когда SP500 перестает сыпаться. Это связано с тем, что российский рынок выглядит сильнее американского. Там много проблем в бизнесе, и див доходности очень маленькие, в то время как по бондам платят от 4%. На российском же рынке выхлоп от акций пока больше, чем дает рынок облигаций.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  18. Логотип НОВАТЭК
    НОВАТЭК: Дивиденды и разбор компании
    НОВАТЭК: Дивиденды и разбор компании

    НОВАТЭК одобрил выплату дивидендов за 1 полугодие в размере 34,5 руб. на акцию.
    (следить за дивидендами, их расчетом и фундаменталом компаний можно своевременно в телеграм канале)

    Див доходность: 2% за полгода (или форвардная 4% за год).

    Да, это вам не Сургутнефтегаз с форвардной див доходностью от 20% годовых.

    Но давайте сделаем фундаментальный обзор акции.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  19. Логотип Газпром
    МОЛНИЯ: Газпром утвердил программу мотивации акциями с 15 октября
    МОЛНИЯ: Газпром утвердил программу мотивации акциями с 15 октября

    Газпром утвердил программу мотивации акциями с 15 октября 2023.
    Источник: www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=LSAE19Je7EOf5lDABo3UFQ-B-B&q=

    На что ориентироваться по Газпрому? Я ориентируюсь прежде всего по объемам покупок, выкладывал их у себя в телеграм канале.
    Они скорее противоречат фундаменталу.

    Акции будут платить физикам, которые захотят их продать на бирже за реальные деньги.

    У Газпрома большие долги и не менее громадный CAPEX
    www.gazprom.ru/investors/creditor-relations/debt-profile/

    «Газпром» на четверть сократил добычу газа. В первом полугодии 2023-го «Газпром» на 24,7% сократил добычу газа, что компания связывает с «политически мотивированными решениями» ряда стран по отказу от топлива из России. Поставки на внутренний и внешний рынки упали на 26,5%.

    И достаточно туманные перспективы по продаже газа.

    Как считаете, будет повторение истории с Норникелем и АФК системой?



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  20. Логотип ТМК
    Вы все еще верите аналитикам? ТМК
    ТМК сегодня: делаем допку, а владелец ТМК продает на Мосбирже 1,5% ее акций (15 млн штук) в рамках SPO

    Брокерня с начала сентября:
    — Инвестбанк Синара начал анализ ТМК с рекомендацией «покупать» для акций компании
    — «БКС МИ» начал анализ ТМК с рекомендацией «держать» для ее акций
    — Альфа-банк начал анализ ТМК с рекомендацией «выше рынка» для ее акций

    Вы все еще верите аналитикам? ТМК

    Я у себя втелеграме анализирую объемы, так что не покупайте пожалуйста то, что сильно продают. Я же не просто так и о коррекции заранее писал…

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: